Zahlungen/Lastschriften unterwegs (tfcmg2504m000)

Mit diesem Programm listen Sie die Zahlungen/Lastschriften unterwegs auf.

Wenn Sie einen Datensatz auswählen, können Sie die Positionen der Zahlung/Lastschrift unterwegs im Programm Zahlungen unterwegs (Daten) (tfcmg2508s000) anzeigen.

Hausbank

Die Hausbank der Firma.

Beleg unterwegs

Der Buchungsschlüssel des Zahlungsbelegs.

Bel. für Zahl. unterwegs

Der Nummernkreis des Belegs zur Zahlung/Lastschrift unterwegs.

Jahr

Das Geschäftsjahr, in dem die Zahlung/Lastschrift unterwegs erstellt wird.

Handelspartner

Der Code des Handelspartners.

Sie müssen den Code des Zahlungsempfängers bei Zahlungen und den Code des Zahlungsleistenden bei Lastschriften eingeben.

Buchungsbetrag

Der Gesamtbetrag aller Zahlungen, die mit diesem ZA-Beleg durchgeführt wurden.

Währung

Die zur Zahlung verwendete Währung.

Belegstatus

The status of a payment document (during the payment procedure).

Offen
Teilweise
Vollständig
Abgelehnt