Abgleichsergebnisse (tfcmg2500m100)

Mit diesem Programm zeigen Sie die Ergebnisse des automatischen und manuellen Abgleichs an.

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Kontoauszugsposition

Ein System für die automatische Verarbeitung elektronischer Kontoauszüge, die per Diskette, Magnetband, Internet oder Modem von der Bank empfangen werden.
Die DFÜ-Kontoauszüge in Dateiformat.

Auszifferungsstatus

Konvertiert
Import läuft
Importiert: Der anfängliche Status eines Kontoauszugs, der über ein BOD empfangen wurde.
Prüfung läuft
---
Prüfungswarnungen
Geprüft
Abgleich läuft
Teilweise abgeglichen
Konvertierung läuft
Vollständig abgeglichen
Buchung läuft
Buchungsfehler
Gebucht

Ausnahme

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, liegen ein(e) oder mehrere Fehler oder Warnungen vor.

Positionen

Beleg

Der im Programm Buchungen (tfgld1101m000) ausgewählte Buchungsschlüssel. Die Art dieses Buchungsschlüssels muss Zahlungen sein.

Beleg

Die einmalig vergebene ID des für die Finanz-Buchungen des Buchungsschlüssels verwendeten Belegs.

Position

Die Position.

Die Buchung ist durch eine Kombination von Nummer und Belegnummer gekennzeichnet.

Firma

Die kaufmännische Firma, in der die Buchungen gebucht werden. Als Voreinstellung wird die aktuelle Firma angezeigt.

Wenn der Buchungsschlüssel Sachkontobuchungen lautet, können Sie eine andere Firma auswählen. Wenn Sie eine andere Firma auswählen, erstellt LN automatisch eine firmenübergreifende Buchung.

Kontoauszugsposition

Die Folgenummer der Kontoauszugsposition; der erste Wert ist immer "1".

Kontoauszugs-Folgenummer

Die von der Bank vergebene Folgenummer des Kontoauszugs.

Budgetausnahme

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, liegt eine Budgetausnahme oder ein Fehler vor.

Zur Behebung des Problems können Sie den Betrag reduzieren oder ein anderes Budgetkonto verwenden. Ändern Sie dazu das Sachkonto und/oder die Unterkonten. Wenn in diesem Bereich kein Fehler aufgetreten ist, muss der Budget-Controller die Ausnahme lösen. Wenn ein Einrichtungsfehler vorliegt, muss der Fehler in dem Bereich behoben werden, in dem er aufgetreten ist.

Abzüge

Skontobetrag

Wenn die Rechnung innerhalb einer zulässigen Skontoperiode bezahlt wird, zieht LN diesen Betrag von der Rechnungssumme ab.

Dieses Feld ist verfügbar, wenn das Feld Beleg einen der folgenden Einträge enthält:

Zahlung von Debitor
Zahlung an Kreditor

LN zeigt den voreingestellten Diskontbetrag an, wenn das Feld KrPv/Skonti auf Teilzahlungen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) einen der folgenden Einträge enthält:

Vollständig
Anteilig

Wenn das Kontrollkästchen Sperren bei Skonto über Toleranzwert im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert ist und der Skontobetrag über dem Skontotoleranzbetrag liegt, der im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) definiert ist, können Sie keine Bankbuchung verarbeiten.

Kreditprovisionsbetrag

Der Betrag der Kreditprovision.

Die Kreditprovision wird berechnet mit dem Prozentsatz, der in einem der folgenden Programme mit der Rechnung verknüpft wurde:

Ausgangsrechnungen (tfacr1110s000)
Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000)

Zahlungsdifferenz

Die Zahlungsdifferenz für die ausgewählte Rechnung.

Dieses Feld ist verfügbar, wenn das Feld Beleg einen der folgenden Einträge enthält:

Zahlung von Debitor
Zahlung an Kreditor

Der Zahlungsdifferenzbetrag und der Prozentsatz müssen innerhalb der Toleranzen liegen, die im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) bzw. individuell für Sie im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) definiert sind.

Factoring-Provisionbetrag

Der Factoring-Provisionsbetrag in der im Feld Währung/Kurs (Hauswährung - Bankwährung) definierten Währung.

Die voreingestellte Factoring-Provision hängt von den Werten ab, die für die Provision auf Teilzahlungen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) eingegeben wurden. Sie können diesen Betrag ändern.

Daten

Allgemein

Belegdatum

Das Datum, an dem die Buchung in der Bank durchgeführt wurde.

Voreinstellung

Als Voreinstellung wird das Tagesdatum angezeigt.

Auf Basis dieses Datums berechnet LN den Vorgabeeingangs- bzw. Vorgabeausgangsbetrag aus der Zahlung von Debitor bzw. der Zahlung an Kreditor, die im Feld Buchungskategorie festgelegt wurde.

Buchungskategorie

Wählen Sie die Buchungskategorie für die in diesem Programm verwalteten Daten aus.

Kategorie für Anzahlungen

Wenn Sie das Kontrollkästchen Anzahlungskategorie zulassen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert haben und das Buchungsverfahren Geleistete Anzahlung lautet, müssen Sie eine Kategorie auswählen.

Bankreferenz

Wenn Sie Bankreferenznummern verwenden, ist dies die Bankreferenznummer der Rechnung.

Rechnung/Zahlungsdaten

Rechnungssteller/Rechnungsempfänger

Geben Sie den Code für den Rechnungssteller oder Rechnungsempfänger ein.

Beleg/Beleg unterwegs

Der Buchungsschlüssel der durch die Bankbuchung vollständig oder teilweise verrechneten Rechnung.

Dieses Feld ist verfügbar, wenn das Feld Beleg einen der folgenden Einträge enthält:

Zahlung von Debitor
Zahlung an Kreditor

Handelspartner-Zahlung

Geben Sie die Zahlungsnummer für Zahlungen an den Handelspartner ein.

Position

Beträge in Bank-/Buchungswährung

Betrag in Bankwährung: Der Betrag in der im Feld Währung/Kurs definierten Währung.
Betrag in Rechnungswährung: Der Betrag in der im Feld Währung/Kurs definierten Währung.
: Die Bankbuchungswährung.

Beträge in Hauswährung

Währungsdifferenz

Der Betrag der Währungsdifferenz.

Währungsdifferenzen ergeben sich durch Wechselkursschwankungen.

Kreditprovision

Der Kreditprovisionsbetrag in der Hauswährung.

Rabatt/Skonto

Der Rabattbetrag in der Hauswährung.

Zahlungsdifferenz

Die Zahlungsdifferenz in der Hauswährung.

Factoring-Provision

Der Factoring-Provisionsbetrag in der Hauswährung.

Daten

Rechnungsperiode

Das Rechnungsjahr und die Rechnungsperioden-Nummer der Bankbuchung.

Rechnungsperioden werden im Programm Perioden (tfgld0105m000) definiert.

Berichtsperiode

Mit dem Berichtsjahr und der Periodennummer wird die Berichtsperiode der Bankbuchungen bestimmt.

Berichtsperioden werden im Programm Perioden (tfgld0105m000) definiert.

Steuergruppen-Code

Ein Steuercode, der für mehrere einzelne Steuercodes steht. Wenn für eine Transaktion mehrere Steuercodes gelten, können Sie die Transaktion mit einem Gruppensteuercode verknüpfen.

So kann z. B. ein Gruppensteuercode Steuercodes enthalten für:

Umsatzsteuer
Einbehaltene Einkommensteuer
Einbehaltene Sozialabgaben

Skontodatum

Das Datum, an dem der Skonto auf die Rechnung angewendet wird.

Kreditprovisionsdatum

Das Datum der Kreditprovision.

Beleg

Die Belegnummer der durch die Bankbuchung vollständig oder teilweise verrechneten Rechnung.

Dieses Feld ist verfügbar, wenn das Feld Beleg einen der folgenden Einträge enthält:

Zahlung von Debitor
Zahlung an Kreditor

Abrufposition

Die Positionsnummer des Zahlungsschemas.

Wenn Sie mit der Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an.

Zielfirma

Die kaufmännische Firma, an die die Buchungen erfolgen müssen.

Nummernkreis zusammengestellte Zahlungen

Der zum Buchungsschlüssel gehörende Nummernkreis.

Zahlungsempfänger/Zahlungsleistender

Der Zahlungsempfänger oder Zahlungsleistende.

Journalbezeichnung

Anmerkungen zu der Buchung.

Währung/Kurs (Hauswährung - Bankwährung)

Die für die Bankbuchungen verwendete Währung.

Wechselkurs

Der Wechselkurs. Dieser Wechselkurs wird im Programm Wechselkurse (tcmcs0108m000) definiert.

Währung/Kurs (Bankwährung - Buchungswährung)

Der Code für die Währung und der Wechselkurs, der in der Bankbuchung und dem ISO 4217 Alpha-Währungscode (empfohlen) verwendet wird.

Hinweis

Die Währung kann nur geändert werden, wenn der Buchungsschlüssel auf Nicht zugeordneter Zahlungseingang, Nicht zugeordnete Zahlung, Erhaltene Anzahlung oder Geleistete Anzahlung gesetzt ist.
Die Währung wird mit der Rechnungswährung voreingestellt, wenn der Buchungsschlüssel auf Zahlung von Debitor oder Zahlung an Kreditor gesetzt ist.
Der Kurs kann nur geändert werden, wenn Folgendes zutrifft:
- Der Buchungsschlüssel ist auf Zahlung von Debitor, Zahlung an Kreditor, Nicht zugeordneter Zahlungseingang, Nicht zugeordnete Zahlung, Erhaltene Anzahlung oder Geleistete Anzahlung gesetzt.
- Der Wert in Währung/Kurs (Bankwährung - Buchungswährung) unterscheidet sich von der Währung der Bank.
In diesem Feld wird der ursprüngliche Kurs übernommen, wenn die Währung der Rechnung mit der ursprünglichen Buchungswährung übereinstimmt.
Wenn der Buchungsschlüssel auf Nicht zugeordneter Zahlungseingang, Erhaltene Anzahlung, Nicht zugeordneter Zahlungsausgang oder Geleistete Anzahlung gesetzt ist, wird die Währung (Buchung) aus der ursprünglichen Buchungswährung übernommen und der Kurs (Bankwährung - Buchungswährung) wird aus dem ursprünglichen Kurs übernommen.

Journalbezeichnung

Das Ergebnis des ausgewählten Kurses.

Bankbuchungskurs

Das Ergebnis des ausgewählten Kurses.

USt-Land/-Code

Das USt-Land und der USt-Code für die Buchung.

Dieses Feld ist verfügbar:

Wenn Sie Geleistete Anzahlung oder Erhaltene Anzahlung im Feld Beleg auswählen.
Wenn Sie das Kontrollkästchen USt für geleistete/erhaltene Anzahlungen berechnen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markieren.

LN berechnet den USt-Betrag nur, wenn der Buchungsbetrag nicht kleiner als der Betrag im Feld Mindestbetrag für USt-Berechnung im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) ist.

Legen Sie den Länder-Code für die Steuerberechnung fest. Dieser Länder-Code muss mit dem USt-Code im Programm Länder (tcmcs0110s000) verknüpft sein.

LN zeigt das Land (für USt) an, das im Programm Buchungsdaten nach USt-Code für Abzüge (tfcmg0150m000) mit den Skonti, Kreditprovisionen und Zahlungsdifferenzen in Bezug auf diese Teilzahlung verknüpft ist.

Netto/Brutto

Entweder Netto oder Brutto.

Belegstatus

The status of a payment document (during the payment procedure).

Offen
Teilweise
Vollständig
Abgelehnt

Umbuchungsverfahren

Die Art und Weise, in der die Buchungen an die Bank weitergeleitet werden.

Wenn der Lieferant die Bankgebühren zahlt, können Sie dieses Feld nicht ändern.

Sonstige Kosten

Die Bankgebühren, die keiner der vorhandenen Kategorien angehören.

Wenn der Lieferant die Bankgebühren zahlt, können Sie dieses Feld nicht ändern.

Referenz

Geben Sie den Referenztext ein.

Erfassungsbelegnummer

Die Belegnummer (z. B. externe WE-Belegnummer, Zahlungsausgangs-ID, Kundeneingangs-ID usw.), die für Bankbuchungen von Vorauszahlungen, erhaltenen Anzahlungen und Sachkontobuchungen Zahlungen registriert wird.

Hinweis

Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Kontrollkästchen Slowakei und/oder Tschechische Republik im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0100s000) markiert wurden.
Der Wert in diesem Feld enthält maximal 30 Zeichen.
Dieser Wert kann geändert werden, wenn die Buchungskategorie auf Sachkontobuchungen eingestellt ist.
Dieser Wert kann auch geändert werden, wenn die Buchungskategorie auf Geleistete Anzahlung oder Erhaltene Anzahlung lautet und wenn Kontrollkästchen USt für geleistete/erhaltene Anzahlungen berechnen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert ist.

Betrag in Hauswährung

Der Betrag in der Hauswährung.

USt-Betrag in Bankwährung

Der USt-Betrag in der Rechnungswährung.

Wenn ein USt-Code mit der Rechnung verknüpft ist, zeigt LN den USt-Betrag an, der auf der Grundlage der für den angegeben USt-Code berechnet wurde, in der Währung für Zahlungsausgang/-eingang.

Überweisung

Mit diesem Code wird das Zahlungsbegleitschreiben identifiziert.

Soll/Haben

Hiermit kennzeichnen Sie den Betrag als Soll/Haben. Dieses Feld ist verfügbar, wenn der Buchungsschlüssel Sachkontobuchungen lautet.

Sammelkonto

Ein Sachkonto zur Darstellung des Saldos einer Reihe von untergeordneten Konten.

In LN bezieht "Sammelkonto" sich normalerweise auf das für die finanziellen Debitoren-/Kreditorengruppen in Kreditorenbuchhaltung oder Debitorenbuchhaltung definierte Kreditoren- oder Debitorenkonto.

Zusätzlich zum Kreditoren- und Debitorenkonto können Sie bestimmte Sammelkonten für eine finanzielle Debitoren-/Kreditorengruppe definieren, etwa Sammelkonten für zweifelhafte Forderungen, Anzahlungen und Vorauszahlungen oder Zahlungseingänge sowie realisierte und nicht realisierte Währungsgewinne.

Unterkonto 1

Geben Sie die Unterkonten ein.

Unterkonto 2

/baanerp/tf/cmg/tfcmg2500m000#tfcmg204.dim2

Unterkonto 3 - 12

/baanerp/tf/cmg/tfcmg2500m000#tfcmg204.dim3

Kontonummer

Ein Verzeichnis zum Erfassen von Finanz-Buchungen und zum Kumulieren der Buchungswerte zu Berichts- und Analysezwecken. Die Sachkonten ordnen die Buchungen nach Kategorien wie Erlöse, Aufwendungen, Anlagen und Verbindlichkeiten.

Unterkonto 1

Das erste Unterkonto, auf das die Buchung gebucht werden muss.

Bezeichnung Unterkonto

Die Bezeichnung des Unterkontos.

Grund für Cash-Flow

Der zur Buchung gehörige Grund für Cash-Flow.

Buchungsvorlage

Eine Gruppe von Einträgen, die z. B. zur Umlage einer Buchung auf mehrere Sachkonten und Unterkonten erstellt (generiert und wiederholt) werden. Sie können beispielsweise die wiederkehrenden Eingangsrechnungen für allgemeine Lieferungen auf mehrere Abteilungen umlegen. Die Gruppe von Buchungen wird automatisch mit dem Beleg verknüpft.

Kassenbuch USt-Land

Das Steuerland, für das die Buchungsvorlage gilt.

Rechnungsdatum

Das Datum, an dem die Rechnung gedruckt wird.

Fälligkeitsdatum

In LN ist damit der Termin gemeint, an dem eine Zahlung geleistet oder empfangen werden muss.

USt-Periode

Das Jahr und die USt-Periode, in denen die Umsatzsteuer für den Rechnungsbetrag festgesetzt wird.

USt-Datum

Das Datum, an dem die Umsatzsteuer gemeldet wird.

Hinweis

Dieser Wert kann geändert werden, wenn die Buchungskategorie auf Sachkontobuchungen eingestellt ist.
Dieser Wert kann auch geändert werden, wenn die Buchungskategorie auf Zahlungen unterwegs, Geleistete Anzahlung oder Erhaltene Anzahlung gesetzt ist, jedoch nur, wenn das Kontrollkästchen USt für geleistete/erhaltene Anzahlungen berechnen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert ist.

Rechnungs-/Schemasaldo

Der gesamte noch ausstehende Rechnungsbetrag.

Sonstige Kosten in Hauswährung

Die sonstigen Kosten in der Hauswährung.

Die für die Bankbuchungen verwendete Währung.

Einbehaltener Steuerbetrag

An Handelspartner zahlbarer Nettobetrag: Der zu zahlende Netto-Rechnungsbetrag.
Einbehaltene Einkommensteuer: Der einbehaltene Einkommensteuer betrag.
Einbehaltene Sozialabgaben: Der einbehaltene Sozialabgaben betrag.
Sozialabgaben (Unternehmeranteil): Der Sozialabgaben betrag.