Täglicher ZA/ZE-Bericht (tfcmg2401m000)

Mit diesem Programm drucken Sie tägliche ZA/ZE-Berichte aus, die aus Zahlungen, Lastschriften und Sachkontobuchungen des angegebenen Bereichs bestehen.

Geben Sie den Bereich für die Bank, Sachkonten, Stapel, Beleg und Belegdatum ein.

Hinweis

Dieses Programm kann maximal 100 Konten für unterwegs befindliche Zahlungen drucken. Bei Gegenkonten besteht keine Beschränkung.

Wenn LN über 100 Sachkonten findet, erhalten Sie eine Fehlermeldung. Nach dem Ausdrucken der verarbeiteten Sachkonten stoppt LN den Druckvorgang.

Buchungsschlüssel unterwegs

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden auch Buchungsschlüssel unterwegs in den täglichen ZA/ZE-Bericht aufgenommen.

Nicht journalisierte Buchungen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden auch nicht journalisierte Buchungen in den täglichen ZA/ZE-Bericht aufgenommen.

Daten drucken

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN einen täglichen ZA/ZE-Bericht in ausführlicher Form.

Art der Buchung

Der Buchungsschlüssel, für den der Export gedruckt wird.

Hinweis

Wenn das Kontrollkästchen Daten drucken markiert ist, muss der Eintrag dieses Feldes Alle lauten.

Lastschrift: Beim Drucken werden nur Lastschriften berücksichtigt.
Zahlung: Beim Drucken werden nur Zahlungen berücksichtigt.
Sachkontobuchungen: Beim Drucken werden nur Sachkontobuchungen berücksichtigt.
Alle: Beim Drucken werden alle Zahlungsbuchungen berücksichtigt.

Hauswährung

Der Code der Hauswährung.

Bezeichnung

Die Bezeichnung der Hauswährung.

Beträge in

Die Währung, in der der tägliche ZA/ZE-Bericht gedruckt wird.

Zulässige Werte

Hauswährung
Buchungswährung
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