Zahlungsavispositionen (tfcmg2151m000)
Mit diesem Programm zeigen Sie die vom Zahlungsleistenden erhaltenen Zahlungsavise an.
Zahlungsbegleitschreiben bestehen aus verschiedenen Daten einschließlich Rechnungsdaten und dem zu verrechnenden Betrag.
- Überweisung
-
Mit diesem Code wird das Zahlungsbegleitschreiben identifiziert.
- Position
-
Die von Infor LN automatisch generierte ID-Nummer.
- Folgenummer
-
Die Folgenummer, die Infor LN generiert.
- Überweisung
-
- Bankreferenz
-
Eine von den Banken verwendete eindeutige Nummer zur Kennzeichnung jeder Rechnung. Die Bankreferenznummer kann aus mindestens 20 Zeichen bestehen und muss so zusammengesetzt sein, dass sie jederzeit auf Gültigkeit überprüft werden kann.
In einigen Ländern ist die Bankreferenznummer ein wichtiger Bestandteil von Eingangs- und Ausgangsbuchungen, besonders bei der Verwendung von Zahlscheinen. Wenn Bankreferenznummern verwendet werden, muss die Bankreferenznummer in Rechnungsbeleg, Beleg und, falls verwendet, Zahlschein ausgewiesen sein.
- Überweisungsreferenz
-
Die Sendungsreferenz, Lieferscheinnummer, externe Lieferscheinnummer oder Kundenauftragsnummer, die in einer vom Kunden empfangenen EDI-Nachricht erfasst ist.
- Kaufmännische Firma
-
Die kaufmännische Firma zum Speichern der Rechnungsdaten.
- Beleg
-
Der Buchungsschlüssel der Rechnung.
- Beleg-Nr.
-
Die Belegnummer zur Kennzeichnung einer Rechnung in einem bestimmten Buchungsschlüssel.
- Abrufposition
-
Die Positionsnummer des Zahlungsschemas.
Wenn Sie mit der Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an.
- Externe Rechnung
-
Die externe Steuerrechnungsnummer aus dem Golden Tax-System oder die Kundenrechnungsnummer.
HinweisDieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen China oder Fakturierung im Gutschriftverfahren (Verkauf) im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) aktiviert wurde.
- Verrechneter Betrag in Eingangswährung
-
Der mit einer Rechnung in Rechnungswährung verrechnete Betrag.
- Verrechneter Betrag in Eingangswährung
-
Überweisungswährung
- Referenz
-
Die Referenz für normale Zahlungsavise.
- Text für Grund
-
Der Text des Zahlungsavis.
- Textschlüssel für Grund
-
Der Grund für Zahlung.
Den Grund müssen Sie für Unter- und Überzahlungen eingeben.
- Betrag verrechnet
-
Der Überweisungsbetrag in der Zahlungswährung.
- Rechnungswährung
-
Die Rechnungswährung.
- Fälliger Betrag
-
Der fällige Betrag in der Rechnungswährung.
- Überweisungspositionsstatus
-
Der Status der einzelnen Überweisungsposition, nachdem die offenen Posten mit dem Zahlungsavis verrechnet wurden.
Je nach Differenz zwischen dem ursprünglichen Rechnungsbetrag und dem Betrag der Zahlungsavispositionen kann dieses Feld die folgenden Werte annehmen:
-
Verrechnet
Der Betrag des Zahlungsavis entspricht dem Rechnungsbetrag. -
Nicht verrechnet
Der Betrag des Zahlungsavis wurde noch nicht verrechnet. -
Zu viel verrechnet
Der Betrag des Zahlungsavis übersteigt den Rechnungsbetrag. -
Zu wenig verrechnet
Der Betrag des Zahlungsavis unterschreitet den Rechnungsbetrag.
-
- Maßnahme für Avis
-
Die Art und Weise des Umgangs mit Unter- und Überzahlungen des Zahlungsavis.
Überweisungspositionsstatus Maßnahme für Avis Verrechnet Keine Aktion Nicht verrechnet --- Zu viel verrechnet Keine Aktion Nicht zugeordnet Anzahlung Zu wenig verrechnet Keine Aktion Gutschrift Lastschriftanzeige Mitteilung über Unterzahlung HinweisOb und wie Ausnahmen behandelt werden, hängt von den Einstellungen im Abschnitt Anwendungsoptionen Zahlungseingang auf der Registerkarte Zahlungsdaten des Programms Parameter Zahlungswesen (tfcmg0500m000) ab.
- Fehlerbeschreibung
-
Die Beschreibung des Fehlers.
Fehler treten auf, wenn das System keine Zahlung für die Zahlungsavise vornehmen kann.
- Storno
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist das Dokument ein Stornobuchungsbeleg.
- Text
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.
- Grund für Cash-Flow
-
Der zur Buchung gehörige Grund für Cash-Flow.
- Rechnungsempfänger
-
Der Handelspartner, von dem Sie Zahlungen erhalten. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, die Bankverbindung des Kunden, die Art der zu versendenden Mahnschreiben und die Mahnhäufigkeit.
- Rechnung
-
- Betrag Überzahlungin Rechn.-Währ.
-
Der Saldobetrag, der den Rechnungsbetrag übersteigt.
- Diskontbetrag
-
Der Skontobetrag, der auf der Rechnung in Rechnungswährung zulässig ist.
- Zahlungszuschlag
-
Der Kreditprovisions betrag in der Rechnungswährung.
- Zahlungsdifferenz
-
Die Differenz zwischen dem fälligen Rechnungsbetrag und dem gezahlten Betrag.
Die Zahlungsdifferenz muss innerhalb der im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) definierten Toleranz liegen.
- Factoring-Provision
-
Der Factoring-Provisionsbetrag in der Rechnungswährung.
LN berechnet die voreingestellte Factoring-Provision als Prozentsatz des ursprünglichen Rechnungsbetrags. Der Prozentsatz wird aus der Kombination aus Factor und Zahlungsleistendem im Programm Zahlungsleistende nach Factor (tfacr0516m000) eingelesen.
- USt / Unterkonten
-
- USt-Land
-
Das Land, in dem die Umsatzsteuer bezahlt werden muss.
- USt-Code
-
Ein Code, der den Steuersatz festlegt und bestimmt, wie LN Steuerbeträge berechnet und erfasst.
- Betrag Umsatzsteuer
-
Der für Anzahlungen und Gutschriften zu entrichtende USt-Betrag.
- Sammelkonto
-
Ein Sachkonto zur Darstellung des Saldos einer Reihe von untergeordneten Konten.
In LN bezieht "Sammelkonto" sich normalerweise auf das für die finanziellen Debitoren-/Kreditorengruppen in Kreditorenbuchhaltung oder Debitorenbuchhaltung definierte Kreditoren- oder Debitorenkonto.
Zusätzlich zum Kreditoren- und Debitorenkonto können Sie bestimmte Sammelkonten für eine finanzielle Debitoren-/Kreditorengruppe definieren, etwa Sammelkonten für zweifelhafte Forderungen, Anzahlungen und Vorauszahlungen oder Zahlungseingänge sowie realisierte und nicht realisierte Währungsgewinne.
- Unterkonto 1
-
Das erste im Rechnungskopf ausgewählte Unterkonto.
- Unterkonto 2
-
Das zweite im Rechnungskopf ausgewählte Unterkonto.
- Bezeichnung Unterkonto
-
Die Bezeichnung einer Unterkontenart.
Die Bezeichnung der Unterkonten finden Sie im Programm Firmengruppenparameter (tfgld0101s000).
- Unterkonto 3 - 12
-
Die weiteren Unterkonten, auf die die Buchung gebucht werden muss.
- Buchungsdaten
-
- Eingangsbeleg
-
Der Buchungsschlüssel für Buchungen im Hauptbuch und für offene Posten.
- Eingangsbeleg
-
Die Belegnummer für Buchungen im Hauptbuch.
- Eingangsposition
-
Die für Buchungen im Hauptbuch verwendete Positionsnummer.
- Buchungsschlüssel Storno
-
Der Buchungsschlüssel für Stornobuchungen im Hauptbuch und für offene Posten.
- StornoBeleg
-
Die Belegnummer für Stornobuchungen im Hauptbuch.
- StornoPosition
-
Die Position des Stornobuchungsbelegs.