Buchungen Zahlungswesen (Zahlungen unterwegs) (tfcmg2140s000)

Mit diesem Programm verwalten Sie die Buchungsdaten für unterwegs befindliche Zahlungen ohne Rechnung.

Sie können auf dieses Programm aus folgenden Programmen zugreifen:

  • Zahlungen unterwegs (Daten) (tfcmg2116s000)
  • Zahlungseingang unterwegs (Daten) (tfcmg2117s000)
Beleg/Position

Geben Sie den Buchungsschlüssel des Belegs ein.

Die Belegnummer besteht aus dem Buchungsschlüssel und der eindeutigen Beleg-ID.

Beleg

Geben Sie die Belegnummer im Buchungsschlüssel ein.

Firma

Die Nummer der Firma, für die die Buchung erfolgt.

Zahlungsart

Geben Sie die Zahlungsart ein:

Handelspartner

Der Code des Handelspartners.

Dauerauftrag

Die Nummer des Belegs für Zahlung unterwegs.

Folge-Nr.

Die Folgenummer der Zahlung unterwegs.

Position

Die Positionsnummer der Buchung.

Voreinstellung

LN startet standardmäßig mit Positionsnummer 1.

Für jede weitere Position wird 1 hinzugezählt.

Sachkonto

Geben Sie die Nummer des Sachkontos ein, in das Sie die Buchungsposition eingeben möchten.

Bezeichnung Sachkonto

Die Bezeichnung des Sachkontos.

Unterkonten

Geben Sie die Unterkonten ein.

Über die Unterkonten-Einstellungen (obligatorisch, optional, ---) geben Sie Werte in dieses Feld ein.

Grund für Cash-Flow

Der zur Buchung gehörige Grund für Cash-Flow.

Betrag

Der zu zahlende Betrag.

Soll/Haben

Zeigt an, ob es sich bei dem Betrag um einen Soll- oder Habenbetrag handelt.

USt-Betrag

Der Code der Hauswährung.

Betrag in Hauswährung

Der Betrag in der Hauswährung.

Restbetrag

Der Restbetrag der Buchung.

Restbetrag

Zeigt an, ob es sich bei dem Betrag um einen Soll- oder Habenbetrag handelt.

Summe USt

Der gesamte USt-Betrag.

Summe USt

Zeigt an, ob es sich bei dem Betrag um einen Soll- oder Habenbetrag handelt.

USt-Land/-Code

Geben Sie die USt-Codes nach Land für die Buchung ein.

USt-Code

Geben Sie einen USt-Code ein.

Die Steuer wird aus einer Kombination der USt-Codes nach Land ermittelt.

USt-Betrag in Zahlungswährung

Der als Steuer für die Buchung zu zahlende Betrag.

USt-Betrag

Der USt-Betrag in der Hauswährung.

Betrag = (USt-Betrag in Belegwährung) x (Wechselkurs/Kursfaktor)

Menge 1

Menge 1 ist die Einheit, die für die ausgewählte Sachkontonummer im Feld Mengeneinheit 1 des Programms Kontenplan (tfgld0508m000) definiert ist.

Menge 1

Die Einheit, in der die Kontomengen im Sachkonto angegeben werden.

Hinweis
  • Einheiten können Sie im Feld Mengeneinheit 1 des Programms Kontenplan (tfgld0508m000) definieren.
Menge 2

Menge 2 ist die Einheit, die für die ausgewählte Sachkontonummer im Feld Mengeneinheit 2 des Programms Kontenplan (tfgld0508m000) definiert ist.

Menge 2

Die Einheit, in der die Kontomengen im Sachkonto angegeben werden.

Hinweis
  • Einheiten können Sie im Feld Mengeneinheit 1 des Programms Kontenplan (tfgld0508m000) definieren.