Automatische Auszifferung auswählen (tfcmg2123s000)

Mit diesem Programm verwalten Sie Zahlungen unterwegs, die zum automatischen Abgleich ausgewählt wurden und in Hauswährung angegeben sind.

Wählen Sie die Option "Weiter", um den Auszifferungsprozess zu starten.

Sie können auf dieses Programm aus folgenden Programmen zugreifen:

  • Auswahl für autom. Auszifferung von Zahlungseingängen (tfcmg2121s000)
  • Auswahl für autom. Auszifferung von Zahlungsausgängen (tfcmg2122s000)

LN generiert Buchungen auf Basis der im Programm Buchungsdaten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0146s000) als Voreinstellung eingegebenen Buchungsdaten.

Gesamtbetrag

Der Code der Hauswährung.

Hausbank

Die Hausbank für den automatischen Abgleich von Zahlungen unterwegs.

Scheck/ZahlungsNr. Handelspartner

Ein Scheck ist eine schriftliche Anweisung, kurzfristig einen bestimmten Betrag an eine Person bzw. eine Firma zu überweisen.

Voreinstellung

Wenn im Zahlungsverfahren keine Schecks zugelassen sind, ist die Voreinstellung in diesem Feld Null.

Wählen Sie einen Scheck aus einer von der Bank erhaltenen Scheckserie. Eine Scheckserie können Sie im Programm Neuen Scheckbereich hinzufügen (tfcmg2210s000) anlegen.

Im Scheckstamm muss eine Schecknummer vorhanden sein. Andernfalls muss der Status des Schecks --- sein.

Bel. für Zahl. unterwegs

Der Buchungsschlüssel des Belegs.

Die Belegnummer ist eine Kombination aus Buchungsschlüssel und Beleg-ID.

Zahlungsstapel

Der Zahlungsstapel (Lastschriftstapel). Bei der manuellen Verarbeitung von Zahlungen unterwegs (Eingänge), wird der Zahlungsstapel (Lastschriftstapel) nicht angezeigt.

Bel. für Zahl. unterwegs

Die Nummer des Belegs zur Zahlung unterwegs.

Wechsel fällig am

Das für den Beleg unterwegs verwendete Datum zur Auszifferung.

Handelspartner

Der Code des Handelspartners.

Buchungsbetrag

Der Gesamtbetrag aller Zahlungen, die mit diesem ZA-Beleg durchgeführt wurden.

Für Abgleichausgewählt

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Belege für den automatischen Abgleich ausgewählt.

Gesamtbetrag in Hauswährung

Der Gesamtbetrag in der Hauswährung.