Zahlungseingang unterwegs (Daten) (tfcmg2117s000)

Mit diesem Programm verwalten Sie die Daten der Belege zu Lastschriften unterwegs, die Rechnungen, nicht zugeordnete Zahlungseingänge, erhaltene Anzahlungen und Sachkontobuchungen einschließen.

Sie können nur Rechnungen verarbeiten, mit denen kein Sperrvermerk verknüpft ist.

Hausbank

Die Hausbank für Zahlungseingänge unterwegs.

Beleg

Der Buchungsschlüssel des Eingangsbelegs.

Die Belegnummer besteht aus dem Buchungsschlüssel und einer einmalig vergebenen Beleg-ID.

Beleg

Die Nummer des Belegs für Zahlungseingang unterwegs.

Firma

Die Firma, in der die Lastschrift unterwegs erstellt wurde.

Zahlungseingangsart

Die Zahlungseingangsart.

Rechnungsempfänger

Der Rechnungsempfänger, von dem Sie die Zahlung erhalten.

Bankreferenz

Wenn Sie Bankreferenznummern verwenden, ist dies die Bankreferenznummer der Rechnung.

Belegnummer

Der Buchungsschlüssel des Eingangsbelegs.

Die Belegnummer besteht aus dem Buchungsschlüssel und einer einmalig vergebenen Beleg-ID.

Belegnummer

Die Belegnummer der Rechnung.

Abrufposition

Die Positionsnummer des Zahlungsschemas.

Wenn Sie mit der Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an.

Grund für Cash-Flow

Der zur Buchung gehörige Grund für Cash-Flow.

Folge-Nr.

Die Position.

Zahlungsleistender

Der Code des Handelspartners.

Lastschriften unterwegs werden für diesen Handelspartner vorgenommen.

Zahlungsleistender

Der Name des Handelspartners.

Betrag

Der Betrag, der auf das mit der ausgewählten Hausbank verknüpfte Bankkonto gutgeschrieben bzw. von dort abgebucht wird.

Betrag

Die Währung, in der Lastschriften unterwegs bezahlt werden.

Betrag in Rechnungswährung

Der (Teil)-Betrag in der Währung des ausgewählten Belegs.

Voreinstellung

Der Wert in diesem Feld erscheint als Voreinstellung für Belege, die zu folgenden Zahlungsarten gehören:

  • Rechnung
  • Verrechnung Eingangsrechnung

Rechnungswährung

Der Betrag in der Rechnungswährung.

Kreditprovisionsbetrag

Der vom Rechnungsbetrag abzuziehende Betrag, wenn der Betrag vor dem Kreditprovisionsdatum verrechnet wird.

Skonto

Der Betrag, der als Skonto abgezogen wird, wenn die Lastschrift unterwegs mit einer Rechnung verknüpft ist.

Wenn das Kontrollkästchen Sperren bei Skonto über Toleranzwert im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert ist, können Sie keinen Skontobetrag eingeben, der über den Rabattsätzen im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) liegt.

Zahlungsdifferenz

LN berechnet die voreingestellte Zahlungsdifferenz auf Basis der im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) festgelegten Werte.

Der Zahlungsdifferenzbetrag und der Prozentsatz müssen innerhalb der Toleranzen liegen, die im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) bzw. individuell für Sie im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) definiert sind.

Factoring-Provision

Der Factoring-Provisionsbetrag.

USt-Land/-Code

Geben Sie die USt-Codes nach Land ein.

Geben Sie den Code des USt-Landes ein, für das die eingegebenen Buchungen erfolgen.

USt-Code

Geben Sie einen USt-Code ein.

Die Kombination der USt-Codes nach Land bestimmt die Steuersätze.

Referenz

Geben Sie den Referenztext ein.

Betrag in Hauswährung

Der Betrag in der Hauswährung.

Kreditprovisionsbetrag in HW

Die Kreditprovision in der Hauswährung.

Rabatt/Skonto in Hauswährung

Der Skontobetrag in der Hauswährung.

Zahlungsdifferenz in HW

Der Zahlungsdifferenzbetrag in der Hauswährung.

Factoring-Provision in HW

Die Factoring-Provision in der Hauswährung.

Betrag Umsatzsteuer

Geben Sie den USt-Betrag ein. Der USt-Betrag wird zum Buchungsbetrag addiert.

Währung

Der Betrag wird in der Hauswährung angegeben.

Restbetrag

Der restliche Eingangsbetrag wird hier angezeigt.

Restbetrag

Kennzeichnet den Soll-/Habenstatus des Betrags.

Unterkonten

Geben Sie die Unterkonten ein.

Zulässige Werte

Über die Unterkonten-Einstellungen (obligatorisch, optional, ---) geben Sie Werte in dieses Feld ein.

Einbehaltene Einkommensteuer

Der einbehaltene Einkommensteuer betrag.

Einbehaltene Sozialabgaben

Der einbehaltene Sozialabgaben betrag.

Sozialabgaben (Unternehmeranteil)

Der Sozialabgaben betrag.