Zahlungseingang unterwegs (Daten) (tfcmg2117s000)
Mit diesem Programm verwalten Sie die Daten der Belege zu Lastschriften unterwegs, die Rechnungen, nicht zugeordnete Zahlungseingänge, erhaltene Anzahlungen und Sachkontobuchungen einschließen.
Sie können nur Rechnungen verarbeiten, mit denen kein Sperrvermerk verknüpft ist.
- Hausbank
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Die Hausbank für Zahlungseingänge unterwegs.
- Beleg
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Der Buchungsschlüssel des Eingangsbelegs.
Die Belegnummer besteht aus dem Buchungsschlüssel und einer einmalig vergebenen Beleg-ID.
- Beleg
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Die Nummer des Belegs für Zahlungseingang unterwegs.
- Firma
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Die Firma, in der die Lastschrift unterwegs erstellt wurde.
- Zahlungseingangsart
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Die Zahlungseingangsart.
- Rechnungsempfänger
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Der Rechnungsempfänger, von dem Sie die Zahlung erhalten.
- Bankreferenz
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Wenn Sie Bankreferenznummern verwenden, ist dies die Bankreferenznummer der Rechnung.
- Belegnummer
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Der Buchungsschlüssel des Eingangsbelegs.
Die Belegnummer besteht aus dem Buchungsschlüssel und einer einmalig vergebenen Beleg-ID.
- Belegnummer
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Die Belegnummer der Rechnung.
- Abrufposition
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Die Positionsnummer des Zahlungsschemas.
Wenn Sie mit der Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an.
- Grund für Cash-Flow
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Der zur Buchung gehörige Grund für Cash-Flow.
- Folge-Nr.
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Die Position.
- Zahlungsleistender
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Der Code des Handelspartners.
Lastschriften unterwegs werden für diesen Handelspartner vorgenommen.
- Zahlungsleistender
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Der Name des Handelspartners.
- Betrag
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Der Betrag, der auf das mit der ausgewählten Hausbank verknüpfte Bankkonto gutgeschrieben bzw. von dort abgebucht wird.
- Betrag
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Die Währung, in der Lastschriften unterwegs bezahlt werden.
- Betrag in Rechnungswährung
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Der (Teil)-Betrag in der Währung des ausgewählten Belegs.
Voreinstellung
Der Wert in diesem Feld erscheint als Voreinstellung für Belege, die zu folgenden Zahlungsarten gehören:
- Rechnung
- Verrechnung Eingangsrechnung
- Rechnungswährung
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Der Betrag in der Rechnungswährung.
- Kreditprovisionsbetrag
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Der vom Rechnungsbetrag abzuziehende Betrag, wenn der Betrag vor dem Kreditprovisionsdatum verrechnet wird.
- Skonto
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Der Betrag, der als Skonto abgezogen wird, wenn die Lastschrift unterwegs mit einer Rechnung verknüpft ist.
Wenn das Kontrollkästchen Sperren bei Skonto über Toleranzwert im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert ist, können Sie keinen Skontobetrag eingeben, der über den Rabattsätzen im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) liegt.
- Zahlungsdifferenz
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LN berechnet die voreingestellte Zahlungsdifferenz auf Basis der im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) festgelegten Werte.
Der Zahlungsdifferenzbetrag und der Prozentsatz müssen innerhalb der Toleranzen liegen, die im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) bzw. individuell für Sie im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) definiert sind.
- Factoring-Provision
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Der Factoring-Provisionsbetrag.
- USt-Land/-Code
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Geben Sie die USt-Codes nach Land ein.
Geben Sie den Code des USt-Landes ein, für das die eingegebenen Buchungen erfolgen.
- USt-Code
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Geben Sie einen USt-Code ein.
Die Kombination der USt-Codes nach Land bestimmt die Steuersätze.
- Referenz
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Geben Sie den Referenztext ein.
- Betrag in Hauswährung
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Der Betrag in der Hauswährung.
- Kreditprovisionsbetrag in HW
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Die Kreditprovision in der Hauswährung.
- Rabatt/Skonto in Hauswährung
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Der Skontobetrag in der Hauswährung.
- Zahlungsdifferenz in HW
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Der Zahlungsdifferenzbetrag in der Hauswährung.
- Factoring-Provision in HW
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Die Factoring-Provision in der Hauswährung.
- Betrag Umsatzsteuer
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Geben Sie den USt-Betrag ein. Der USt-Betrag wird zum Buchungsbetrag addiert.
- Währung
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Der Betrag wird in der Hauswährung angegeben.
- Restbetrag
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Der restliche Eingangsbetrag wird hier angezeigt.
- Restbetrag
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Kennzeichnet den Soll-/Habenstatus des Betrags.
- Unterkonten
-
Geben Sie die Unterkonten ein.
Zulässige Werte
Über die Unterkonten-Einstellungen (obligatorisch, optional, ---) geben Sie Werte in dieses Feld ein.
- Einbehaltene Einkommensteuer
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Der einbehaltene Einkommensteuer betrag.
- Einbehaltene Sozialabgaben
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Der einbehaltene Sozialabgaben betrag.
- Sozialabgaben (Unternehmeranteil)
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Der Sozialabgaben betrag.