Zahlungen unterwegs (Daten) (tfcmg2116s000)
Mit diesem Programm verwalten Sie die Daten der Zahlungen unterwegs, beispielsweise die Zahlungsart, die Rechnungen, nicht zugeordnete Zahlungen, geleistete Anzahlungen, Daueraufträge und Korrekturen von Eingangsrechnungen einschließt.
Sie müssen im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) über die entsprechenden Berechtigungen für die Zahlungsart und den Betrag verfügen.
Sie können nur Eingangsrechnungen verarbeiten, die zur Zahlung genehmigt wurden und mit denen kein Sperrgrund verknüpft ist.
Wenn Sie eine Eingangsrechnung zur Zahlung auswählen, sucht LN nach nicht zugeordneten Anzahlungen und nicht zugeordneten Zahlungen für den Handelspartner der Rechnung. Wenn derartige Belege vorhanden sind, zeigt LN eine Warnung an.
- Hausbank
-
Die Hausbank.
- Beleg
-
Der Buchungsschlüssel des Belegs für Zahlung unterwegs.
- Beleg
-
Die Nummer des Belegs unterwegs.
- Firma
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Die Firma, an die die Daten zur Zahlung unterwegs gesendet werden.
- Zahlungsart
-
Wählen Sie Art und Kategorie der Zahlung.
- Rechnungssteller
-
Geben Sie den Rechnungssteller ein, der Zahlungen unterwegs erhält.
- Rechnungssteller
-
Der Name des Handelspartners.
- Bankreferenz
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Wenn Sie Bankreferenznummern verwenden, ist dies die Bankreferenznummer der Rechnung.
- Belegnummer
-
Geben Sie den Buchungsschlüssel ein.
Die Belegnummer ist eine Kombination aus Buchungsschlüssel und Beleg-ID.
- Belegnummer
-
Geben Sie die Belegnummer ein, die eine Rechnung in einem bestimmten Buchungsschlüssel kennzeichnet.
Bei Daueraufträgen geben Sie die Dauerauftragsnummer ein.
- Folge-Nr.
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Die Nummer der Zahlungsposition, die sich auf die Schemaposition des Dauerauftrags bezieht.
- Grund für Cash-Flow
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Der zur Buchung gehörige Grund für Cash-Flow.
- Anlagenart
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Die Kategorie für Anzahlungen.
Wenn Sie das Kontrollkästchen Anzahlungskategorie zulassen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert haben und das Buchungsverfahren Geleistete Anzahlung lautet, müssen Sie eine Kategorie auswählen.
- Sachanlagen
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Beispielsweise Lieferung von und Bestand an:
- Land
- Eigenschaften
- Maschinen
- Einsatzmittel
- Geleistete Anzahlungen und im Bau befindliche Gebäude
- Immaterielle Anlagen
-
Beispiel:
- Konzessionen
- Lizenzen
- Firmenwert
- Geleistete Anzahlungen
- Vorräte
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Beispiel:
- Rohmaterialien
- Halbfabrikate
- Fertige Produkte
- Geleistete Anzahlung
- Sonstige Anlagen
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Beispiel:
- Anteile an verbundenen Unternehmen
- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
- Ansprüche auf Lieferungen
- Forderungen gegen verbundene Unternehmen
- Zahlungsempfänger
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Der Zahlungsempfänger, der die Zahlungen unterwegs erhält.
- Betrag
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Der Betrag, der auf das mit der ausgewählten Hausbank verknüpfte Bankkonto gutgeschrieben bzw. von dort abgebucht wird.
HinweisBei Daueraufträgen können Sie diesen Betrag ändern.
- Betrag
-
Die Währung für Zahlungen unterwegs.
- Betrag in Rechnungswährung
-
Der (Teil)-Betrag in der Rechnungswährung.
Voreinstellung
Der Wert in diesem Feld erscheint als Voreinstellung für folgende Zahlungsarten:
- Rechnung
- Dauerauftrag
- Verrechnung Ausgangsrechnung
Bei anderen Zahlungsarten zeigt LN den Restbetrag in der Währung an, die im Feld Währung des Programms Banksalden (tfcmg2101s000) festgelegt wurde.
HinweisBei Daueraufträgen können Sie diesen Betrag ändern.
- Rechnungswährung
-
Die Rechnungswährung.
- Kreditprovisionsbetrag
-
Geben Sie den Betrag ein, der vom Rechnungsbetrag abzuziehen ist, wenn die Rechnung vor dem Kreditprovision sdatum bezahlt wird.
- Skonto
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Geben Sie den Betrag ein, der abzuziehen ist, wenn die Zahlung unterwegs mit einer Rechnung verknüpft ist.
Wenn das Kontrollkästchen Sperren bei Skonto über Toleranzwert im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert ist, können Sie keinen Skontobetrag eingeben, der über den Rabattsätzen im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) liegt.
HinweisDie Art Verrechnung Eingangsrechnung wird in diesem Programm nicht verwendet.
- Zahlungsdifferenz
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LN zeigt die Zahlungsdifferenz an.
Der Zahlungsdifferenzbetrag und der Prozentsatz müssen innerhalb der Toleranzen liegen, die im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) bzw. individuell für Sie im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) definiert sind.
- Factoring-Provisionbetrag
-
Der Factoring-Provisionsbetrag.
- Factoring-Provisionsbetrag
-
Die Währung, in der der Betrag angegeben ist.
- USt-Land/-Code
-
Zum Berechnen der Steuer geben Sie die USt-Codes nach Land ein.
Geben Sie den Code des Steuerlandes ein, für das die Steuer berechnet wird.
- USt-Code
-
Geben Sie den USt-Code ein. Die Kombination der USt-Codes nach Land bestimmt die Steuersätze.
- Referenz
-
Geben Sie den Referenztext ein.
- Betrag in Hauswährung
-
Der Betrag in der Hauswährung.
- Kreditprovisionsbetrag in HW
-
Die Kreditprovision in der Hauswährung.
- Rabatt/Skonto in Hauswährung
-
Der Skontobetrag in der Hauswährung.
- Zahlungsdifferenz in HW
-
Der Zahlungsdifferenzbetrag in der Hauswährung.
- Factoring-Provision in HW
-
Die Factoring-Provision in der Hauswährung.
- Betrag Umsatzsteuer
-
Geben Sie den USt-Betrag ein. Der USt-Betrag wird zum Buchungsbetrag addiert.
- Währung
-
Der Betrag wird in der Hauswährung angegeben.
- Restbetrag
-
Der Restbetrag.
- Restbetrag
-
Zeigt den Restbetrag als Soll/Haben an.
- Sachkonto
-
Das Sachkonto.
- Unterkonten
-
Geben Sie die Unterkonten ein.
- Einbehaltene Einkommensteuer
-
Der einbehaltene Einkommensteuer betrag.
- Einbehaltene Sozialabgaben
-
Der einbehaltene Sozialabgaben betrag.
- Sozialabgaben (Unternehmeranteil)
-
Der Sozialabgaben betrag.