Zahlungen unterwegs (tfcmg2110s000)
Mit diesem Programm definieren Sie die allgemeinen Daten und den Gesamtbetrag für eine Buchung zu einer Zahlung unterwegs.
Sie können Zahlungen unterwegs nur verarbeiten, wenn das Zahlungsverfahren Manuell lautet.
Sie müssen im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) über die entsprechenden Berechtigungen für die Zahlungsart und den Betrag verfügen.
Um dieses Programm zu starten, müssen Sie im Feld "Buchungsschlüssel" im Programm Buchungen (tfgld1101m000) den Buchungsschlüssel Zahlungen sowie Zahlungen unterwegs (tfcmg2110s000) als Hauptprogramm und Zahlungen unterwegs (Daten) (tfcmg2116s000) als Folgeprogramm auswählen.
- Hausbank
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Geben Sie die Hausbank des Zahlungsleistenden für Zahlungen unterwegs ein.
- Bel. für Zahl. unterwegs
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Der Buchungsschlüssel des Belegs für Zahlung unterwegs.
Die Belegnummer besteht aus dem Buchungsschlüssel und einer einmalig vergebenen Beleg-ID.
- Bel. für Zahl. unterwegs
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Die Belegnummer der Zahlung unterwegs, die im Programm Bankbuchungen (tfcmg2500m000) festgelegt wurde.
- Jahr
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Das Jahr, zu dem der Banksaldo angezeigt werden soll.
- Stapel
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Der Stapel, in dem die Buchungen für die Zahlungen unterwegs erstellt oder eingegeben werden.
- Zahlungsverfahren
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Geben Sie das mit dem Beleg verknüpfte Zahlungsverfahren ein. Die Art des Zahlungsausgangs/-eingangs des Verfahrens muss Manuell lauten.
- Zahlungsempfänger
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Geben Sie den Zahlungsempfänger ein, um den Zahlungseingang oder -ausgang zu akzeptieren.
- Scheck-Nr.
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Geben Sie die Nummer des für die Zahlungen verwendeten Schecks ein.
Voreinstellung
Handelt es sich bei dem Zahlungsverfahren um keine Zahlung, ist der Standardwert Null.
Wählen Sie einen Scheck aus einer von der Bank erhaltenen Scheckserie.
Im Programm Neuen Scheckbereich hinzufügen (tfcmg2210s000) können Sie eine Scheckserie definieren.
- Zahlungen/Lastschrift unterwegs erstellt am
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Das Datum, an dem die Zahlung/Lastschrift unterwegs erstellt wurde.
- Geplanter Auszifferungstermin
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Das Datum, an dem die Zahlungsanweisung von der Bank durchgeführt wurde.
- Währung
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Die Währung für Zahlung/Lastschrift unterwegs.
- Wechselkurs
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Der Code der Hauswährung.
- Wechselkurs
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Der zur Umrechnung von Währungen verwendete Kurs.
Voreinstellung
Als Voreinstellung wird der Wechselkurs verwendet, der im Programm Wechselkurse (tcmcs0108m000) definiert wurde.
- Kursfaktor
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Der Faktor, mit dem die verwendete Währung in die Hauswährung umgerechnet wird.
- Buchungsbetrag
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Der Gesamtbetrag aller Zahlungen, die mit diesem ZA-Beleg durchgeführt wurden.
- Prozedurschritt
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Der aktuelle Verarbeitungsschritt eines Belegs. Mit jedem Schritt sind verschiedene Einträge verbunden, wie im Programm Buchungsdaten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0146s000) definiert.
- Restbetrag
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Die Differenz zwischen dem Gesamtbetrag des Belegs und den Zahlungsdaten, die im Programm Zahlungen unterwegs (Daten) (tfcmg2116s000) definiert sind. Dieser Betrag ist normalerweise null [0], weil Sie beim Beenden des Programms Zahlungen unterwegs (Daten) (tfcmg2116s000) mit einer entsprechenden Aufforderung oder Meldung darauf aufmerksam gemacht werden, wenn Sie keinen Gesamtbetrag umgelegt haben.
- Restbetrag
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Das Kennzeichen gibt an, ob es sich bei dem Betrag um einen Soll- oder Haben-Betrag handelt.
- Zahlungsperiode
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Das Geschäftsjahr, in dem die Zahlung unterwegs erstellt wurde.
- Trennzeichen Periode
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Das Trennzeichen zwischen Jahr und Periode.
- Auszifferungsperiode
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Die Rechnungsperiode, in der die Zahlung unterwegs erstellt wurde.
- Zahlungsstapel
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Der Zahlungsstapel, in dem die Zahlung unterwegs erstellt wurde.
- Beleg
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Der Buchungsschlüssel des Belegs.
- Auszifferungsbeleg
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Die Nummer des zur Zahlung ausgewählten Belegs.
- Akzeptierter Betrag
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Der im Programm Bankbuchungen (tfcmg2500m000) genehmigte und abgeglichene Betrag.
- Abgelehnter Betrag
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Der Betrag, der nicht genehmigt und daher im Programm Bankbuchungen (tfcmg2500m000) storniert wird.