Segmentverteilung (tfcmg2107s200)

Mit diesem Programm können Sie die Verteilung auf die Segmente manuell festlegen.

Handelspartner

Der Handelspartner.

Firma

Die Firma, für die die Eingangsrechnung eingegeben wird.

Rechnung

Der Buchungsschlüssel des Belegs.

Mit der Belegnummer wird eine Rechnung in einem bestimmten Buchungsschlüssel gekennzeichnet.

Die Positionsnummer des Zahlungsschemas.

Wenn Sie mit der Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an.

Zuordnungsart

Zeigt an, wie der nicht zugeordnete/angezahlte Betrag ausgebucht wird.

Restbetrag

Der Eingangsbetrag, den Sie noch zuordnen können.

LN zeigt den zuzuordnenden Saldobetrag an.

Die Währung, in der der Restbetrag angegeben wird.

Position

Die Positionsnummer der Rechnung.

Verknüpfen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Rechnung zur Zuordnung ausgewählt.

Betrag

Der Betrag, den Sie zuordnen möchten.

Segment

Eine Unterkontenart, die für die Segmentberichte verwendet wird.

Saldobetrag in Rechnungswährung

Der noch zu zahlende Betrag der Rechnung.

Währung

/baanerp/tf/cmg/tfcmg2107s000#tfcmg207.ccur

Belegdatum

Das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde und das zur Berechnung von Kreditbestimmungen, Fälligkeiten und Skonti verwendet wird.

Fällig am

In LN ist damit der Termin gemeint, an dem eine Zahlung geleistet oder empfangen werden muss.

Betrag in Rechnungswährung

Der Betrag in der Rechnungswährung.

ZuzuordnenderBetrag inHauswährung

Der Betrag, den Sie zuordnen wollen, in der Hauswährung.

Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet.

In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden:

  • die Landeswährung
  • zwei Berichtswährungen
Rechnungsbetrag

Der Gesamtbetrag der Rechnung.

Skontobetrag

Der Skontobetrag der Rechnung.

Wenn das Kontrollkästchen Sperren bei Skonto über Toleranzwert im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert ist, können Sie keinen Skontobetrag eingeben oder genehmigen, der über den Rabattsätzen im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) liegt.

Skonto inHauswährung

Der Skontobetrag der Rechnung in der Hauswährung.

Skontodatum

Das Skontodatum der Rechnung.

Kreditprovision in Rechnungswährung

Der Betrag der Kreditprovision.

Kreditprovisionin Hauswährung

Der Betrag der Kreditprovision in der Hauswährung.

Kreditprovisionsdatum

Das Datum der Kreditprovision.

Zahlungsdifferenz in Rechnungswährung

Die Zahlungsdifferenz.

Der Zahlungsdifferenzbetrag und der Prozentsatz müssen innerhalb der Toleranzen liegen, die im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) bzw. individuell für Sie im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) definiert sind.

Zahlungsdifferenz inHauswährung

Die Zahlungsdifferenz in der Hauswährung.

Factoring-Provisionbetrag

Der Factoring-Provisionsbetrag.

Die voreingestellte Factoring-Provision hängt von den Werten ab, die für die Provision auf Teilzahlungen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) eingegeben wurden. Sie können diesen Betrag ändern.

FactoringProvisionsbetragin Hauswährung

Der Factoring-Provisionsbetrag in der Hauswährung.

Grund für Cash-Flow

Der zur Buchung gehörige Grund für Cash-Flow.

Buchungsreferenz

Der Referenztext.

Sperrvermerk

Der Sperrvermerk.

Zweifelhaft

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Rechnung zweifelhaft.