Beträge für Zuordnung erfassen (tfcmg2107s000)

Mit diesem Programm geben Sie manuell Beträge ein, die den relevanten Eingangs- oder Ausgangsrechnungen zugeordnet werden sollen.

Hinweis
  • Wenn die Währung (Buchung) für Eingänge der Art Erhaltene Anzahlung oder Nicht zugeordneter Zahlungseingang mit der Währung der zuzuordnenden Rechnung identisch ist, erhält der im Feld Betrag in Bankwährung angezeigte Währungskurs als Voreinstellung den Kurs (Bankwährung - Buchungswährung) der Anzahlung oder des nicht zugeordneten Zahlungseingangs. Dieser Wert kann nicht geändert werden und wird angezeigt als [Bankwährung] = x [Fremdwährung].
  • Wenn Sie den Zuzuordnender Betrag in "Bankwährung" ändern, wird der zuzuordnende Betrag Zuzuordnender Betrag in "Rechnungswährung" entsprechend geändert.
  • Wenn Sie den Zuzuordnender Betrag in "Rechnungswährung" ändern, wird der zuzuordnende Betrag Zuzuordnender Betrag in "Bankwährung" entsprechend geändert.
Handelspartner

Der Handelspartner.

Firma

Die Firma, für die die Eingangsrechnung eingegeben wird.

Beleg

Der Buchungsschlüssel des Belegs.

Beleg

Mit der Belegnummer wird eine Rechnung in einem bestimmten Buchungsschlüssel gekennzeichnet.

Abrufposition

Die Positionsnummer des Zahlungsschemas.

Wenn Sie mit der Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an.

Saldobetrag

Der Saldobetrag der Rechnung.

Zuordnungsart

Zeigt an, wie der nicht zugeordnete/angezahlte Betrag ausgebucht wird.

Zuordnungsart

Gibt die Art der Zuordnung an, die mit dem nicht zugeordneten Zahlungseingang verbunden ist.

Zulässige Werte

Automatisch

Je nach Höchstbetrag wird der gesamte Rechnungsbetrag mit dem Zahlungseingang verrechnet, oder der Zahlungseingang wird vollständig mit der Rechnung verrechnet.

Keines davon

Die erhaltene Anzahlung wird der Rechnung nicht zugeordnet.

Manuell

Der Eingangsbetrag wird der Rechnung teilweise zugeordnet. Sie können den zugeordneten Betrag eingeben sowie Skonto, Zuschlag für verspätete Zahlung und jegliche Differenzbeträge zum Zahlungseingang.

Zahlungseingangsdifferenzen

Die Rechnung wird mit einem Zahlungseingang verrechnet.

Aufwendungen

Eine geleistete Anzahlung wird mit einer Mitarbeiteraufwendung verrechnet.

Hinweis

Beim Buchen des Restbetrags auf das Konto "Nicht zugeordnete Zahlungseingänge" wird dieses Feld auf Manuell gesetzt.

Zuzuordnender Betrag

Ein allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel, z. B. Münzen, Wechsel, Banknoten.

Die folgenden Währungssysteme sind in LN verfügbar:

  • Hauswährung, die von den Firmen intern verwendet wird, um Kosten zu kalkulieren, Plandaten zu erfassen und Umsatzsteuerbeträge zu buchen
  • Buchungswährung, die im Geschäft mit Handelspartnern eingesetzt wird, z. B. für Aufträge oder Rechnungen

Zuzuordnender Betrag

Der Betrag, den Sie zuordnen möchten.

Hinweis

Dieser Wert wird dem Feld Restbetrag Programm Anzahlungen/Nicht zugeordnete ZE Rechnungen zuordnen (tfcmg2105s000) entnommen.

Zuzuordnender Betrag

Der Betrag in der Rechnungswährung.

Skontobetrag

Der Skontobetrag der Rechnung.

Wenn das Kontrollkästchen Sperren bei Skonto über Toleranzwert im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert ist, können Sie keinen Skontobetrag eingeben oder genehmigen, der über den Rabattsätzen im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) liegt.

Skontodatum

Das Skontodatum der Rechnung.

Kreditprovision

Der Betrag der Kreditprovision.

Datum Kreditprovision

Das Datum der Kreditprovision.

Zahlungsdifferenz

Die Zahlungsdifferenz.

Der Zahlungsdifferenzbetrag und der Prozentsatz müssen innerhalb der Toleranzen liegen, die im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) bzw. individuell für Sie im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) definiert sind.

Factoring-Provisionbetrag

Der Factoring-Provisionsbetrag.

Die voreingestellte Factoring-Provision hängt von den Werten ab, die für die Provision auf Teilzahlungen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) eingegeben wurden. Sie können diesen Betrag ändern.

Factoring-Provisionbetrag

Der Factoring-Provisionsbetrag in der Hauswährung.

Restbetrag

Der noch zuzuordnende Betrag.

Restbetrag

Die Währung des Rechnungsbetrags.

Grund für Cash-Flow

Der zur Buchung gehörige Grund für Cash-Flow.

Sperrvermerk

Der Sperrvermerk, der die Zuordnung des Restbetrags der Rechnung angibt.