Anzahlungen/Nicht zugeordnete Zahlungen Rechnungen zuordnen (tfcmg2106s000)
Mit diesem Programm verknüpfen Sie Anzahlungen und nicht zugeordnete Zahlungen mit Eingangsrechnungen.
Wenn Sie einer Zahlungsschema-Position einen nicht zugeordneten Zahlungseingang oder eine Vorauszahlung zuordnen, gilt Folgendes:
- Wenn nicht realisierte Währungsdifferenzen auf der Ebene der Abrufposition berechnet und gebucht oder nicht berechnet werden, wird die nicht realisierte Währungsdifferenz für die Abrufposition rückgängig gemacht und die realisierte Währungsdifferenz wird berechnet und gebucht. Bei teilweisen Zahlungsausgangszuordnungen für die Abrufposition wird der Betrag proportional für die betreffende Abrufposition verarbeitet.
- Wenn nicht realisierte Währungsdifferenzen auf Rechnungsebene berechnet und gebucht werden, wird die nicht realisierte Währungsdifferenz auf Rechnungsebene rückgängig gemacht und die realisierte Währungsdifferenz wird auf Rechnungsebene gebucht.
Wenn die Belege im Hinblick auf Währung und Wechselkurs identisch sind, können Sie auch nicht zugeordnete Zahlungen oder Anzahlungen weiteren nicht zugeordneten Zahlungen/erhaltenen Anzahlungen zuordnen.
Zum Zuordnen geleisteter Anzahlungen zu Aufwendungen klicken Sie auf "Neu". Wählen Sie im Feld Zuordnungsart die Option Aufwendungen. Danach können Sie die Daten im Programm Beträge für Zuordnung eingeben (tfcmg2119s000) eingeben. Weitere Informationen finden Sie unter Zuweisen von Spesen zu geleisteten Anzahlungen.
Zum Starten dieses Programms wählen Sie Nicht zugeordnete Zahlung im Feld Beleg des Programms Bankbuchungen (tfcmg2500m000).
Zahlungsberechtigung
Wenn die ausgewählte Eingangsrechnung nicht zur Zahlung genehmigt wurde, zeigt LN eine Warnung an.
- Restbetrag inklusive einbehaltene Steuer
-
Der restliche Saldo, der den einbehaltenen Steuerbetrag enthält.
- Restbetrag inklusive einbehaltene Steuer
-
Die Währung, in der der Restbetrag angegeben ist, der den einbehaltenen Steuerbetrag enthält.
- Rechnungsdaten
-
- Rechnungssteller
-
Der Code des Rechnungsstellers.
- Firma
-
Die Firma, mit der die Eingangsrechnungen verknüpft sind.
- Beleg
-
Die mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Belegnummer. Mit dieser Nummer wird die Eingangsrechnung gekennzeichnet.
- Bankreferenz
-
Eine von den Banken verwendete eindeutige Nummer zur Kennzeichnung jeder Rechnung. Die Bankreferenznummer kann aus mindestens 20 Zeichen bestehen und muss so zusammengesetzt sein, dass sie jederzeit auf Gültigkeit überprüft werden kann.
In einigen Ländern ist die Bankreferenznummer ein wichtiger Bestandteil von Eingangs- und Ausgangsbuchungen, besonders bei der Verwendung von Zahlscheinen. Wenn Bankreferenznummern verwendet werden, muss die Bankreferenznummer in Rechnungsbeleg, Beleg und, falls verwendet, Zahlschein ausgewiesen sein.
- Beleg
-
Der Buchungsschlüssel der Eingangsrechnung.
- Saldo in Rechnungswährung
-
Der Saldo des Rechnungsbetrags in der Rechnungswährung.
- Zuordnungsart
-
Gibt die Art der mit einer Rechnung verknüpften Zuordnung an.
Zulässige Werte
- Automatisch
-
Je nach Höchstbetrag wird der gesamte Rechnungsbetrag mit dem Zahlungseingang verrechnet, oder der Zahlungseingang wird vollständig mit der Rechnung verrechnet.
- Keines davon
-
Die erhaltene Anzahlung wird der Rechnung nicht zugeordnet.
- Manuell
-
Der Eingangsbetrag wird der Rechnung teilweise zugeordnet. Sie können den zugeordneten Betrag eingeben sowie Skonto, Zuschlag für verspätete Zahlung und jegliche Differenzbeträge zum Zahlungseingang.
- Zahlungseingangsdifferenzen
-
Die Rechnung wird mit einem Zahlungseingang verrechnet.
- Aufwendungen
-
Eine geleistete Anzahlung wird mit einer Mitarbeiteraufwendung verrechnet.
HinweisSie können diesen Wert nur dann auf Aufwendungen setzen, wenn Sie in diesem Programm Daten mit der Option Neu erstellt haben.
- Zuordnen
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der Rechnungsbetrag zur Zuordnung ausgewählt.
- Position
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Die Positionsnummer der Eingangsrechnung.
- Schemaposition
-
Die Positionsnummer des Zahlungsschemas.
Wenn Sie mit der Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an.
- Belegdatum
-
Das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde.
- Fälligkeitsdatum
-
Das Fälligkeitsdatum der Rechnung.
- Rechnung Kreditor
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Die ID-Nummer, die der Kreditor zur Identifizierung der Rechnung verwendet.
- Rechnungsbetrag
-
Die Rechnungssumme.
- Währung
-
Die Währung der Eingangsrechnung.
- Betrag in Bankwährung
-
- ZuzuordnenderBetrag inBankwährung
-
Der Betrag in Bankwährung, der der Rechnung zugeordnet werden soll.
- USt-Land
-
Der Code des USt-Landes.
- USt-Betrag in Zahlungswährung
-
Der USt-Betrag auf einer Rechnung in Zahlungswährung.
- Betrag in Rechnungswährung
-
- ZuzuordnenderBetrag inHauswährung
-
Der Betrag, der einer Rechnung in der Hauswährung zugeordnet werden soll.
- Skontobetrag
-
Der auf der Rechnung angegebene Skontobetrag.
Wenn das Kontrollkästchen Sperren bei Skonto über Toleranzwert im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert ist, können Sie keinen Skontobetrag eingeben oder genehmigen, der über den Rabattsätzen im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) liegt.
- Skonto inHauswährung
-
Der Skontobetrag in der Hauswährung.
- Skontodatum
-
Das Datum, an dem der Skonto auf die Rechnung angewendet wird.
- Kreditprovision
-
Der Betrag der Kreditprovision.
- Kreditprovisionin Hauswährung
-
Der Kreditprovisions betrag in der Hauswährung.
- Datum Kreditprovision
-
Das Datum, nach dem die Kreditprovision berechnet wird.
- Zahlungsdifferenz
-
Die Zahlungsdifferenz.
Der Zahlungsdifferenzbetrag und der Prozentsatz müssen innerhalb der Toleranzen liegen, die im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) oder im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) definiert sind.
- Zahlungsdifferenz inHauswährung
-
Die Zahlungsdifferenz in der Hauswährung.
- Restbetrag
-
Der verbleibende nicht zugeordnete Betrag/Anzahlungsbetrag, der den Rechnungen zugeordnet werden kann.
- Währung
-
Die Währung, in der der verbleibende nicht zugeordnete Betrag/Anzahlungsbetrag angegeben wird.
- Grund für Cash-Flow
-
Der Grund für den Cash-Flow.
- Buchungsreferenz
-
Der Referenztext.
- Gesperrt
-
Bei gesperrter Rechnung gibt dieses Feld den Status der Rechnung an.
- Einbehaltene Steuer anwendbar
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, gilt für die Rechnung ein Steuereinbehalt.
- Bruttobetrag
-
Der Gesamtbetrag, der den Rechnungsbetrag und den einbehaltenen Steuerbetrag enthält.
Der Bruttobetrag entspricht dem Rechnungsbetrag, wenn auf geleistete Anzahlungen ein Steuereinbehalt zulässig ist.
Steuern auf geleistete Anzahlungen einzubehalten ist nur zulässig, wenn im Programm Einbehaltene Steuer auf geleistete Anzahlungen das Kontrollkästchen Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert ist.
- Einbehaltene Einkommensteuer
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Der einbehaltene Einkommensteuer betrag.
- Einbehaltene Sozialabgaben
-
Der einbehaltene Sozialabgaben betrag.
- Sozialabgaben (Unternehmeranteil)
-
Der Sozialabgaben betrag.