Zahlungsausgänge ausziffern (tfcmg2103s000)
Mit diesem Programm geben Sie den Status des Belegs an.
Belege können von der Bank vollständig akzeptiert, teilweise akzeptiert oder abgelehnt werden.
Sie können den Beleg auf Basis des Belegstatus ausziffern.
Sie können dieses Programm aus dem Programm Zahlungen/ZE unterwegs ausziffern (tfcmg2102s000) heraus starten.
Wenn Sie den Befehl "Ausziffern" ausgewählt haben, erstellt LN automatisch Buchungen für den Beleg anhand der Buchungsdaten, die im Programm Buchungsdaten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0146s000) erfasst wurden.
Im Fall eines Belegs unterwegs, der aus mehr als einer zusammengestellten Zahlung besteht, steht die Option "Teilweise" zur Verfügung.
Diese Option können Sie nicht für Scheckzahlungen verwenden.
- Hausbank
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Die Hausbank des Zahlungsleistenden.
- Beleg
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Der Buchungsschlüssel des Belegs für Zahlungen unterwegs.
- Bel. für Zahl. unterwegs
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Die Belegnummer der Zahlung unterwegs im Programm Zahlungen/ZE unterwegs ausziffern (tfcmg2102s000).
- Belegstatus
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Der Status des Zahlungsbelegs.
- Auszifferungsbetrag
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Die Währung des Belegs unterwegs.
- Auszifferungsbetrag
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Die Währung, in der der Auszifferungsbetrag in der Zahlung unterwegs angegeben ist.
- Währung
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Die Währung des ZA- bzw. ZE-Betrags unterwegs im Beleg.
- Betrag unterwegs
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Der Betrag unterwegs in der Währung des Belegs.
- Betrag in Hauswährung
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Der Auszifferungsbetrag in der Hauswährung.
- Umbuchungsverfahren
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Die Methode zur Umbuchung der Zahlungsdatei an die Bank.
Je nach Umbuchungsverfahren erheben die Banken unterschiedliche Gebühren.
- Sonstige Kosten
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Der Betrag der sonstigen Kosten.