Zahlungen/ZE unterwegs ausziffern (tfcmg2102s000)

Mit diesem Programm wählen Sie von der Bank verarbeitete ZA-/ZE-Belege aus.

Zum Starten dieses Programms wählen Sie eine Buchung der Kategorie Zahlungen im Programm Buchungen (tfgld1101m000).

Wählen Sie für diesen Buchungsschlüssel die Option ZE unterwegs im Feld Buchungskategorie des Programms Bankbuchungen (tfcmg2500m000) für den Abgleich von Zahlungseingängen aus.

Zum Abgleich von Zahlungen wählen Sie in diesem Feld Zahlungen unterwegs.

Dieses Programm zeigt die Belege der Zahlungen unterwegs an, für die kein Bank-Code eingegeben wurde, sowie die mit einer Bank verknüpften Belege, deren Bankbuchungsschlüssel (im Programm Hausbank (tfcmg0110s000)) mit dem aktuellen Buchungsschlüssel übereinstimmt.

Hausbank

Wählen Sie die Hausbank des Zahlungsempfängers.

Hauswährung

Der Code der Hauswährung.

Zahlungsstapel

Der Zahlungsstapel (Lastschriftstapel). Bei der manuellen Verarbeitung von Zahlungen unterwegs (Eingänge), wird der Zahlungsstapel (Lastschriftstapel) nicht angezeigt.

Bel. für Zahl. unterwegs

Der Buchungsschlüssel des Belegs für Zahlung unterwegs.

Bel. für Zahl. unterwegs

Die Nummer des Belegs für Zahlung unterwegs.

Handelspartner

Geben Sie die Handelspartner ein, für die Sie einen Zahlungseingang/-ausgang erfassen möchten.

Belegstatus

Sie können mehrere Rechnungen eines Handelspartners in einem Formular für zusammengefasste Zahlungen kombinieren.

Ein Satz von Zahlungsformularen kann als ein Satz von Zahlungen unterwegs betrachtet werden.

Wählen Sie den Status der Zahlungen unterwegs aus.

Offener Betrag inBankwährung

Der offene Betrag in der von der Bank verwendeten Währung.

Offener Betrag inHauswährung

Der offene Betrag in der Hauswährung.

Währung

Die Währung des Belegs.

Betrag unterwegs

Der unterwegs befindliche Betrag der Hausbank des Zahlungsleistenden.

Scheck/ZahlungsNr. Handelspartner

Die für diese Zahlung verwendete Schecknummer.

Geplanter Auszifferungstermin

Das Datum, an dem die Zahlung erfolgen muss.

Zahlungen/Lastschrift unterwegs erstellt am

Das Datum, an dem der unterwegs befindliche Beleg erstellt wird.