Spezifikationen für Auslandszahlungen (Deutschland) (tfcmg1531m000)
Mit diesem Programm listen Sie die Spezifikationen von Zahlungen deutscher Hausbanken an Empfänger außerhalb Deutschlands auf, die Sie im Programm Spezifikationen für Auslandszahlungen (Deutschland) (tfcmg1131s000) verwalten und anzeigen können.
- Zahlungsstapel
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Die Stapelnummer der zusammengestellten Zahlungen.
- Zahlungsverfahren
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Das Zahlungsverfahren für Eingangsrechnungen oder Lastschriften.
- Hausbank
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Der Code der Hausbank für kombinierte Zahlungen.
Dieser Code ist im Programm Zahlungsvorschläge (tfcmg1509m000) mit Zahlungen verknüpft.
- Zahlungsempfänger
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Der Code des Zahlungsempfängers.
- An Bankzahlen
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Die Hausbank des zur Generierung eines Zahlungsvorschlags verwendeten Zahlungsempfängers.
- Folgenummer
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Die Folgenummer der kombinierten Zahlungen.
- Geplanter Zahlungstermin
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Das Datum zur Ausführung einer zusammengestellten Zahlung an den Lieferanten.
- Buchungsbetrag
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Der Gesamtbetrag der zusammengestellten Zahlungen.
- Währung
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Die Währung für die Zahlungen.