Zahlungsplan für Dauerauftrag (tfcmg1511m000)

Mit diesem Programm verwalten Sie Zahlungsschemata für einen Dauerauftrag.

Handelspartner

Der Code des Rechnungsstellers.

Dauerauftrag

Die Nummer des Dauerauftrags.

Referenz

Der Referenztext.

Voreinstellung

Der Name des Handelspartners erscheint als Voreinstellung.

Sie können diesen Namen als Referenz für die Zahlungsanweisung verwenden.

Währung

Die für den Dauerauftrag verwendete Währung.

Buchungsbetrag

Der Betrag des ausgewählten Dauerauftrags in der im Feld Wechselkurs definierten Währung.

Wechselkurs

Der Kurs, zu dem die Dauerauftragswährung in die Hauswährung umgerechnet werden kann.

Gesamtbetrag in HW

Der Betrag in der Hauswährung.

Gesamtbetrag in HW

Der Gesamtbetrag des Dauerauftrags in der Hauswährung.

Folgenummer

Die Folgenummer der Dauerauftragszahlungen.

Gepl. Zahlungstermin

Im Zahlungsvorschlag wird der geplante Zahlungstermin als Fälligkeitsdatum verwendet.

Geben Sie das geplante Zahlungsdatum für jede Zahlungsposition ein.

Bruttobetrag

Der Teil des im Programm Daueraufträge (tfcmg1510m000) definierten gesamten Auftragsbetrags, der am geplanten Zahlungstermin bezahlt werden muss.

Dieser Teilbetrag ist in der Auftragswährung angegeben.

Der Gesamtbetrag aller Teilzahlungen muss mit dem im Programm Daueraufträge (tfcmg1510m000) definierten gesamten Bestellbetrag übereinstimmen.

Bezahlter Betrag in HW

Der gezahlte Betrag.

Mit diesem Programm berechnen Sie den überfälligen Betrag.

Status Dauerauftrag

Der Status des Dauerauftrags.