Internationale Zahlungsdaten verarbeiten (Deutschland) (tfcmg1262m000)

Mit diesem Programm erstellen Sie eine Überweisung im Dateiformat DTAZV.

Vor der Freigabe müssen Sie einen Weisungsschlüssel verwalten.

Falls der Weisungsschlüssel nicht verfügbar ist, verwendet LN die im Programm Auslandszahlungs-Daten pro Bankverbindung (tfcmg1130s000) voreingestellten Werte.

Zahlungsstapel

Die Nummer des Zahlungsstapels.

Zahlungsverfahren

Das für die Zahlungen verwendete Zahlungsverfahren.

Das Zahlungsverfahren wird im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) festgelegt.

Hausbank

Die Hausbank zur Durchführung kombinierter Zahlungen.

Diesen Code verknüpfen Sie im Programm Zahlungsvorschlagspositionen (tfcmg1101m000) mit den Zahlungen.

Hinweis

Die Hausbank definieren Sie im Programm Hausbank (tfcmg0110s000).

Lokaler Pfad

Wenn Sie Zahlungen mit einem Zahlungsverfahren übertragen, bei dem das Kontrollkästchen XML-Datei markiert ist, wird eine XML-Datei auf dem Server erstellt. Durch das Definieren eines lokalen Pfads wird die XML-Datei zusätzlich auf Ihrem PC erstellt.