Disketten-Clearing (DTAUS-Format) erstellen (tfcmg1261m000)

Mit diesem Programm erstellen Sie eine deutsche Überweisung (Zahlung) für Diskette.

Dieses Programm können Sie aus dem Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) heraus starten.

Zahlungsstapel

Die Nummer des Zahlungsstapels.

Zahlungsverfahren

Das Zahlungsverfahren, das im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) definiert wird.

Hausbank

Die Hausbank des Zahlungsleistenden, die in folgenden Programmen definiert ist:

  • Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)
  • Zahlungsvorschläge (tfcmg1509m000)
1. Scheck-Nr.

Die erste Schecknummer aus dem Scheckstamm erscheint als Voreinstellung.

ID Absender

Die Kennung des Absenders.

Datei

Das Kennzeichen der Zahlungsdatei.

Feste Bezeichnung

Geben Sie die mit der Freigabe der Zahlung verknüpfte Bezeichnung ein.

Zahlungstermin

Das Datum zur Durchführung von Zahlungen.