Buchungsdaten (tfcmg1258m000)

Mit diesem Programm können Sie Stapel für Zahlungen und Lastschriften buchen und bei Bedarf journalisieren. Vor diesem Schritt können Sie das Buchungsdatum und die entsprechenden Perioden anpassen.

Hinweis

Wenn Sie die Buchungen für einen Lastschriftstapel verarbeiten, bei dem ein Zahlungseingang mit einer Zahlungseingangsschema-Position verknüpft ist, oder für einen mit einer Zahlungsschemaposition verknüpften Zahlungsstapel, sind folgende Szenarien möglich:

  • Wenn nicht realisierte Währungsdifferenzen nicht berechnet oder auf der Ebene der Abrufposition berechnet und gebucht wurden, gilt Folgendes:
    • Wenn das Kontrollkästchen "Buchungsdaten erforderlich" markiert ist und zusätzliche Buchungsschritte im Abschnitt "Schritte" des Programms "Zahlungsverfahren (tfcmg0540m000)" eingerichtet wurden, wird die nicht realisierte Währungsdifferenz für die Abrufposition berechnet und gebucht. Bei einer teilweisen Zahlungseingangs-/-ausgangszuordnung für die Abrufposition wird der Betrag proportional für die betreffende Abrufposition verarbeitet.
    • Wenn das Kontrollkästchen "Buchungsdaten erforderlich" markiert ist und keine zusätzlichen Buchungsschritte im Abschnitt "Schritte" des Programms "Zahlungsverfahren (tfcmg0540m000)" eingerichtet wurden, wird die nicht realisierte Währungsdifferenz für die Abrufposition rückgängig gemacht und die realisierten Währungsdifferenzen werden berechnet und gebucht. Bei einer teilweisen Zahlungseingangs-/-ausgangszuordnung für die Abrufposition wird der Betrag proportional für die betreffende Abrufposition verarbeitet.
  • Wenn nicht realisierte Währungsdifferenzen auf Rechnungsebene berechnet und gebucht wurden, gilt Folgendes:
    • Wenn das Kontrollkästchen "Buchungsdaten erforderlich" markiert ist und zusätzliche Buchungsschritte im Abschnitt "Schritte" des Programms "Zahlungsverfahren (tfcmg0540m000)" eingerichtet wurden, wird die nicht realisierte Währungsdifferenz für die Rechnung auf Rechnungsebene berechnet und gebucht.
    • Wenn das Kontrollkästchen "Buchungsdaten erforderlich" markiert ist und keine zusätzlichen Buchungsschritte im Abschnitt "Schritte" des Programms "Zahlungsverfahren (tfcmg0540m000)" eingerichtet wurden, wird die nicht realisierte Währungsdifferenz auf Rechnungsebene rückgängig gemacht und die realisierten Währungsdifferenzen werden auf Rechnungsebene berechnet und gebucht.

Buchungsdaten
Buchungsdatum

Geben Sie das Buchungsdatum ein, das als Zahlungstermin für die Zahlungen in den ausgewählten Perioden verwendet wird.

Rechnungsperiode

Geben Sie die Rechnungsperiode ein.

Geben Sie die Finanz-Buchungen nach Rechnungsperiodenzuweisung ein, um eine Liste aller in dieser Periode erstellten Buchungen zu erhalten.

Berichtsperiode

Geben Sie die Berichtsperiode ein.

Berichtsperioden sind eine weitere Unterteilung des Jahres. Sie können Berichtsperioden für Berichte des Hauptbuchs oder für Kontoauszüge verwenden.

Berichtsperioden werden definiert, wenn das Kontrollkästchen Berichtsperioden im Programm Firmengruppenparameter (tfgld0101s000) markiert ist.

USt-Periode

Geben Sie die USt-Periode ein.

USt-Perioden verwenden Sie zum Ermitteln der USt-Beträge von Finanz-Buchungen.