Zahlungen prüfen (tfcmg1255m000)
Mit diesem Programm prüfen Sie den Zahlungsstapel.
Zahlungsberechtigung
Um den Stapel zu prüfen, müssen Sie im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) über die entsprechende Berechtigung für den Betrag verfügen.
Der Betrag muss kleiner oder gleich den folgenden für Sie definierten Beträgen sein:
- Höchstbetrag pro Zahlungsempfänger
- Höchstbetrag für Akontozahlungen, außer Sie haben volle Berechtigung für Akontozahlungen.
- Zahlungsstapel
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Wählen Sie den Zahlungsstapel aus.
Sie können nur in folgenden Programmen erstellte Stapel auswählen:
- Zahlungsvorschläge (tfcmg1509m000)
- Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000)
- Voreingestellte ID für Zahlungsverarbeitung
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Wählen Sie den voreingestellten ID-Code für die Zahlungsverarbeitung aus, der in den Programmen Voreinstellungen automatische Verarbeitung nach Bank/Z.Verfahren (tfcmg1191m000) und Voreinstellungen automatische Verarbeitung (tfcmg1190m000) angelegt wurde.
- Text für Zahlungsbegleitschreiben
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Geben Sie den Text ein, der auf das Zahlungsbegleitschreiben gedruckt werden soll.
- Hauswährung
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Die Währung für die Zahlungen.