Banken Zahlungen zuordnen (manuell) (tfcmg1251m000)

Geben Sie die Nummer des Zahlungsstapels ein, mit dem die Hausbank verknüpft werden soll.

Zahlungsstapel werden im Programm Banken Zahlungen zuordnen (tfcmg1250m000) erstellt.

Der Code der Hausbank, die dem ausgewählten Zahlungsstapel zugeordnet wurde.

Der Code der Währung, die dem ausgewählten Bankkonto im Programm Hausbank (tfcmg0110s000) zugeordnet wurde.

Der Saldobetrag des ausgewählten Bankkontos.

Der Saldobetrag enthält weder Zahlungen unterwegs noch Lastschriften unterwegs.

Geben Sie den Höchstbetrag ein, der von dem ausgewählten Bankkonto abgebucht werden darf.

Wenn der Betrag über dem angegebenen Wert liegt, wird ein anderes Konto entsprechend den zugeordneten Prioritäten mit dem Restbetrag belastet.

Im Feld Priorität

im Programm Banken Zahlungen zuordnen (manuell) (tfcmg1251m000) ordnen Sie Bankkonten Prioritäten zu.

Die Priorität der Bankkonten.

Kombinierte Zahlungen im ausgewählten Stapel werden auf Basis der Priorität verarbeitet, die den Konten zugeordnet wurde.

Wenn die Priorität Null [0] lautet, wird vom betreffenden Bankkonto keine Zahlung vorgenommen.

Wählen Sie eine Währung aus.

Voreinstellung

Wenn die Markierung des Kontrollkästchens Mehrere Währungen zulässig im Programm Hausbank (tfcmg0110s000) entfernt ist, können Sie keine Währung eingeben. Als Voreinstellung wird die Währung angegeben, die mit der ausgewählten Hausbank verknüpft wurde.