Zahlungen manuell zusammenstellen (tfcmg1246m000)
Mit diesem Programm stellen Sie Zahlungen manuell zusammen.
Zum Aktivieren dieses Programms können Sie das entsprechende Menü im Programm Zahlungen manuell zusammenstellen (tfcmg1545m000) verwenden.
Wenn das Kontrollkästchen Stapelgenehmigung Zahlungen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert ist, können Sie einen Stapel nur zusammenstellen, nachdem ein Anwender mit der entsprechenden Berechtigung den Stapel genehmigt hat.
- Zahlungsstapel
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Die Nummer des Zahlungsstapels.
- Zahlungsempfänger
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Der Code des Zahlungsempfängers.
- Währung
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Die Währung für die Zahlungen.
- Bank des Handelspartners
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Die zur Generierung des Zahlungsvorschlags verwendete Hausbank des Rechnungsstellers.
- Kontonummer
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Das ausgewählte Bankkonto des Rechnungsstellers.
- Gepl. Zahlungstermin
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Das Datum, an dem der im Feld Zu zahlender Betrag angezeigte Betrag bezahlt wird.
Das voreingestellte Datum wird auf Basis des Fälligkeitsdatums ermittelt. Dieses ist in folgenden Programmen mit Rechnungen und Gutschriften verknüpft:
- Ausgangsrechnungen (tfacr1110s000)
- Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000)
- Zahlungsgrund
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Der Grund für Zahlung.
Mit Zahlungsgründen können Sie Zahlungen im IRS-1099-Einkommensbericht separieren.
- Rechnungssteller
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Der Code des Rechnungsstellers.
- Folge-Nr.
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Die Folgenummer für die Zusammenstellung von Zahlungen.
- Vorschlagsart
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Die Art des Zahlungsvorschlags.
- Beleg
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Der Buchungsschlüssel der Rechnung.
- Beleg
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Die Belegnummer zur Kennzeichnung einer Rechnung in einem bestimmten Buchungsschlüssel.
- Abrufposition
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Die Positionsnummer des Zahlungsschemas.
Wenn Sie mit der Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an.
- Folgenummer
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Diese Nummer kennzeichnet die Dauerauftragsposition, auf die sich der Zahlungsvorschlag bezieht.
- Hausbank
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Die Hausbank des Rechnungsstellers.
- Zu zahlender Betrag
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Der zu zahlende Betrag ist:
- für Rechnungen: der offene Saldo
- für Daueraufträge: der fällige Betrag
- Verschiedenes: kein Standardwert
Diese Beträge werden immer in die ausgewählte Währung umgerechnet.
Wenn Sie einen Zahlungsvorschlag nur für einen Teil des offenen Betrags erstellen möchten, kann dieser Betrag geändert werden.
- Zusammenstellen
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Zahlung eine zusammengestellte Zahlung.