Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000)

Mit diesem Programm wählen Sie unter den offenen Posten des Moduls Kreditorenbuchhaltung die zur Zahlung fälligen Eingangsrechnungen aus.

Auf Basis verschiedener Auswahlkriterien wird ein Proforma-Zahlungsstapel erstellt, der zur Zahlung verarbeitet wird.

Wenn Sie offene Posten zur Zahlung auswählen, sucht LN nach nicht zugeordneten Anzahlungen und nicht zugeordneten Zahlungen und Gutschriften für die Handelspartner. LN generiert automatisch einen Bericht der Handelspartner, für die derartige Belege vorhanden sind.

Sie können Ausgangsrechnungen und Gutschriften mit Eingangsrechnungen ausgleichen.

Sie können nur Eingangsrechnungen zur Zahlung auswählen, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

Die Rechnung hat den Status Genehmigt.
Das Feld Zur Zahlung genehmigt der Rechnung lautet Ja oder ---.
Mit der Rechnung ist kein Sperrvermerk verknüpft.

Rechnungen auswählen

Auswahlbereich

Finanzielle Handelspartnergruppe

Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Finanzielle Handelspartnergruppen

Rechnungssteller

Wählen Sie mit der Zoom-Option den Handelspartner aus.

Fälligkeitsdatum

Wird die Auswahl am Fälligkeitsdatum, am Skontodatum oder am Kreditprovisionsdatum vorgenommen, wird die Rechnung ausgewählt, wenn mindestens einer dieser Zeitpunkte in einen der ausgewählten Datumsbereiche fällt.

Skontodatum

Hinweis

Fällt die Rechnung in die ausgewählte Skontofrist, wird der Skontobetrag nur abgezogen, wenn das Skontodatum auf den geplanten Zahlungstermin oder davor fällt.
Der Betrag kann im Programm Zahlungsvorschlagspositionen (tfcmg1101m000) wieder geändert werden.

Gesamtbetrag nach Kreditor

Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet.

In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden:

die Landeswährung
zwei Berichtswährungen

Optionen

Durchgehender Zahlungslauf

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird ein durchgehender Zahlungslauf verwendet, um Zahlungen für die ausgewählten Rechnungen an die Handelspartner vorzunehmen.

Hinweis

Das Feld Voreingestellte ID für Zahlungsverarbeitung wird verfügbar, wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren.

Verwenden Sie für EWU-Rechnungen Euro

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird für die Zahlung aller Rechnungen in EWU-Währung als Währung Euro verwendet.

Rechnungen ohne Zahlungsverfahren auswählen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Rechnungen in den Stapel eingeschlossen, die im Zahlungsvorschlag mit keinem Zahlungsverfahren verknüpft sind.

Daueraufträge auswählen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden im angegebenen Bereich auch Daueraufträge zur Zahlung berücksichtigt.

Gepl. Zahlungstermin Dauerauftrag

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wählt LN die Daueraufträge basierend auf dem geplanten Zahlungstermin des Dauerauftrags oder des Dauerauftragsplans aus.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wählt LN die Daueraufträge basierend auf dem Wert aus, den Sie im aktuellen Programm im Feld Zahlungstermin eingeben.

Export

Voreingestellte ID für Zahlungsverarbeitung

Wählen Sie die in den Programmen Voreinstellungen automatische Verarbeitung (tfcmg1190m000) und Voreinstellungen automatische Verarbeitung nach Bank/Z.Verfahren (tfcmg1191m000) erstellte Vorgabe-ID für die Zahlungsverarbeitung aus.

Zahlungsstapel

Wählen Sie mit der Zoom-Option einen Zahlungsstapel aus.

Voreinstellung

Der Stapel wird bei der Auswahl automatisch zugeordnet. Ändern Sie seine Nummer, um Zahlungen zum vorhandenen Stapel hinzuzufügen.

Zahlungstermin

Geben Sie den geplanten Zahlungstermin für die ausgewählten Eingangsrechnungen ein.

Voreinstellung

Wenn das Kontrollkästchen Geplanter Zahlungstermin ist Fälligkeitsdatum im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) markiert ist, wird der Wert als Voreinstellung in diesem Programm angezeigt.

Überweisungen oder Diskettenzahlungen können der Bank schon Tage oder Wochen vor Zahlungstermin vorgelegt werden, die Zahlung selbst wird aber erst zum angegebenen Termin ausgeführt.

VK/Gutschrift

Optionen

Ausgangsrechnungen ausgleichen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Ausgangsrechnungen zum Ausgleichen von Eingangsrechnungen in den Zahlungsvorschlag aufgenommen.

Voreinstellung

Wenn Sie das Kontrollkästchen Zahlungen mit Ausgangsrechnungen verrechnen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markieren, ist dieses Kontrollkästchen standardmäßig markiert.

Damit dies möglich ist, muss der entsprechende Rechnungsempfänger auch der Rechnungssteller dieser Eingangsrechnungen sein.

VK-Gutschriften berücksichtigen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Verkaufs-Gutschriften-Notizen im ausgewählten Zahlungsvorschlag berücksichtigt.

Voreinstellung

Wenn Sie das Kontrollkästchen Gutschriften berücksichtigen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markieren, ist dieses Kontrollkästchen standardmäßig markiert.

Damit dies möglich ist, muss der entsprechende Rechnungsempfänger auch der Rechnungssteller der ausgewählten Eingangsrechnung sein.