Voreinstellungen automatische Verarbeitung nach Bank/Z.Verfahren (tfcmg1191m000)
Mit diesem Programm speichern und verwalten Sie Zahlungsvorgabewerte für Zahlungsausgänge nach Bank und Zahlungsverfahren.
Während eines durchgehenden Zahlungslaufs stoppt die Zahlungsverarbeitung nicht, um Anwenderinformationen abzufragen. Stattdessen verwendet LN die in diesem Programm sowie im Programm Voreinstellungen automatische Verarbeitung (tfcmg1190m000) verwalteten Vorgabewerte.
- Voreingestellte ID für Zahlungsverarbeitung
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Wählen Sie die Vorgabe-ID einer Zahlungsverarbeitung, für die Sie die Voreinstellungen automatische Verarbeitung nach Bank/Z.Verfahren (tfcmg1191m000) festlegen möchten.
- Hausbank
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Wählen Sie die Hausbank des Zahlungsleistenden, auf die sich die Zahlungsvoreinstellungen beziehen.
HinweisDie Hausbank wird im Programm Hausbank (tfcmg0110s000) festgelegt.
- Zahlungsverfahren
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Das Zahlungsverfahren, auf das sich die Voreinstellungen beziehen.
HinweisFür automatische Zahlung/Lastschrift können Sie kein Zahlungsverfahren des Typs Wechsel verwenden.
- Tagesdatumals Buchungsdatum verwenden
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird das aktuelle Datum als Zahlungstermin verwendet.
- Buchungsdatum
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Dieses Feld wird nur aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Tagesdatumals Buchungsdatum verwenden NICHT markiert ist.
In diesem Fall müssen Sie den Zahlungstermin festlegen.
- Nächsten verfügbaren Scheck verwenden
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die nächste verfügbare Schecknummer zur Verarbeitung der Zahlungen verwendet.
HinweisDieses Feld ist nur aktiviert, wenn im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) das Kontrollkästchen Scheckstamm verwenden markiert wurde.
- Prüfung wird gestartet
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Geben Sie die Schecknummer ein.
Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Nächsten verfügbaren Scheck verwenden NICHT markiert ist.
HinweisIn diesem Programm können Sie einen Neuen Scheckbereich hinzufügen (tfcmg2210s000).
- ID Absender
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Wählen Sie den Anwender aus, der die Zahlungen vornimmt.
- Datei
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Geben Sie das Kennzeichen der Zahlungsdatei ein.
- Feste Bezeichnung
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Geben Sie die mit der Freigabe der Zahlung verknüpfte Bezeichnung ein.
- Gerät für Zahlungsausgänge/Zahlungseingänge
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Wählen Sie den Code des Ausgabegeräts, mit dem der Zahlungsbericht gedruckt werden soll.
- Ausgabegerät für Zusatzbericht
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Wählen Sie den Code des Ausgabegeräts, mit dem der Zusatzbericht gedruckt werden soll.
- Physischer Beleg als Anhang (Norma 32)
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der physische Wechsel beigefügt, wenn die Norma-32-Datei an die Bank geschickt wird.
- Vorhandene Daten überschreiben
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden vorhandene Dateien während des Druckvorgangs überschrieben.