Schuldwechsel (tfcmg1125s000)
Mit diesem Programm verwalten und zeigen Sie Wechsel-Daten von Schuldwechseln an, die Sie im Programm Schuldwechsel erstellen (tfcmg1225m000) generiert haben.
Es werden nur die für den Wechsel relevanten Felder angezeigt. Die Anzeige hängt davon ab, welche Schritte Sie für das Wechsel-Zahlungsverfahren im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) ausgewählt haben.
Wenn Sie Zahlungsvereinbarungen verwenden, müssen Sie diese vor der Verarbeitung des Zahlungsstapels anwenden.
- Zahlungsverfahren
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Das Zahlungsverfahren für den Schuldwechsel.
- Bezeichnung
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Schuldwechsel
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Die Nummer des Schuldwechsels, die auf Basis der Nummerngruppe und des Nummernkreises generiert wird, die Sie im Programm Wechselarten (tfcmg0516m000) eingegeben haben.
- Aktueller Schuldwechsel
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Die Nummer des Wechsels, die von LN auf den Wechsel gedruckt wird.
Wenn der erforderliche Wechsels vom generierten Wechsel abweicht, geben Sie die tatsächliche Nummer des Wechsels ein. Wenn die Wechselvalidierung der Wechselart "Modulo-11" lautet, bewertet LN den Wechsel beim Speichern der Daten.
- Schuldwechselstatus
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Der aktuelle Status des Schuldwechsels.
Wenn Sie einen Schuldwechsel erstellen, lautet der voreingestellte Status Offen. Während seiner Verarbeitung durchläuft der Schuldwechsel die Status, die jeweils den für das Zahlungsverfahren ausgewählten Schritten entsprechen.
- Zahlungsempfänger
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Der Zahlungsempfänger.
- Rechnungssteller
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Wenn der Wechsel eine Rechnung ersetzt, ist dies der Rechnungssteller.
- Rechnungsbüro
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Die Rechnungsabteilung, für die der Wechsel erfasst werden muss.
Als Voreinstellung zeigt LN die Abteilung an, die Sie für den Handelspartner im Programm Zahlungsempfänger (tccom4124s000) festgelegt haben.
Wenn Sie im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) das Kontrollkästchen Kaufmännische Abteilung für Wechsel markiert haben, können Sie eine Abteilung auswählen. Sie können dann einen Bericht der Wechsel-Salden nach Handelspartner und Abteilung generieren.
- Währung
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Die Währung des Wechsels.
- Währung
-
Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Zahlende Bank
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Die Bank, über die Sie den Schuldwechsel bezahlen. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, können Sie dem Wechsel im Programm Zur Verarbeitung ausgewählte Schuldwechsel (tfcmg1526m000) automatisch eine Bank zuordnen.
- Zahlende Bank
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Die zum Code gehörende Bezeichnung.
- Grund für Auslandszahlung
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Sie können einen Grund für die Zahlung auswählen.
- Empfängerbank
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Die Bank des Zahlungsempfängers, an die Sie den Schuldwechsel bezahlen. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, können Sie dem Wechsel im Programm Zur Verarbeitung ausgewählte Schuldwechsel (tfcmg1526m000) automatisch eine Bank zuordnen.
- Bankgebühren
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Die Partei, die die Bankgebühren übernimmt.
- Vorschlagstapel Schuldwechsel
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Der Vorschlagstapel, aus dem Vorschlagspositionen zur Generierung des Schuldwechsels verwendet werden. Sobald der Wechsel verarbeitet wurde, können Sie die Stapelnummer nicht mehr ändern.
- Erfasst am
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Das Datum, an dem Sie den Schuldwechsel erstellt haben und er den Status Ausgestellt erreicht hat.
- Zahlungsbedingungen für Wechsel
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Die für den Wechsel geltenden Zahlungsbedingungen.
LN berechnet das Fälligkeitsdatum des Wechsels auf Basis der Zahlungsbedingungen.
- Tatsächliches Fälligkeitsdatum
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Das Fälligkeitsdatum des Schuldwechsels.
LN berechnet das Fälligkeitsdatum des Wechsels auf Basis der Zahlungsbedingungen. Der Wechsel muss bei Fälligkeit eingelöst werden.
- Zahlung am
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Das Datum, an dem der Schuldwechsel bezahlt werden kann. Dies ist das tatsächliche um Bankfeiertage korrigierte Fälligkeitsdatum.
Hinweis- Dieser Wert muss in der Zeitzone UTC angegeben werden.
- Wenn eine Empfängerbank angegeben ist, muss geprüft werden, ob die Empfängerbank am Zahlung am gültig ist:
- Der Wert muss größer oder gleich dem Wert im Feld Beginn am im Programm Bankkonten nach Zahlungsempfänger (tccom4525m000) sein.
- Der Wert muss kleiner oder gleich dem Wert im Feld Ende am im Programm Bankkonten nach Zahlungsempfänger (tccom4525m000) sein, jedoch nur, wenn der Wert in Ende am ungleich null ist.
Infor LN lässt zu, dass Sie den Wert im Feld Empfängerbank während des Lebenszyklus eines Wechsels ändern.
- Betrag
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Der Wechselbetrag in der Wechselwährung.
- Hauswährung
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Die Hauswährung, in der der Wechselbetrag angezeigt wird. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.
- Betrag in HW
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Der Wechselbetrag in der Hauswährung. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.
- Stempelsteuer
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Wenn auf den Wechsel Stempelsteuer erhoben wird, ist dies der Stempelsteuerbetrag in der Wechselwährung.
- Wechsel-Dokument
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Der Buchungsschlüssel des Wechselbelegs.
LN ruft den Buchungsschlüssel aus dem Programm Parameter Wechsel (tfcmg0112s000) ab.
- Beleg
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Wenn Sie eine Zahlung für den Wechsel veranlasst haben, ist dies die Nummer des Belegs.
LN generiert die Belegnummer auf Basis des Buchungsnummernkreises für Schuldwechsel, den Sie im Programm Parameter Wechsel (tfcmg0112s000) eingegeben haben.
- Unterkonto
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Das Unterkonto, auf das die Zahlung gebucht werden muss.
- Alter Schuldwechsel
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Wenn der Wechsel nach Stornierung eines früheren Wechsels erstellt wurde, ist dies die Nummer des alten Wechsels.
- Anwender
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Die ID des Anwenders, der den Wechsel erstellt.
- Dokument erhalten am
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Das Datum, an dem Sie den Empfang des Schuldwechsels erfasst haben und er den Status Eingegangen erreicht hat.
- Dokument an HP versendet am
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Wenn der Wechsel an einen Handelspartner versendet wurde, ist dies das Datum, an dem der Wechsel den Status An Handelspartner versendet erreicht hat.
- Dokument akzeptiert/gesendet am
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Wenn der Wechsel an einen Handelspartner versendet und akzeptiert wurde, ist dies das Datum, an dem der Wechsel den Status Akzeptiert/Versendet erreicht hat.
- Dokument fällig am
-
Wenn der Wechsel fällig ist, ist dies das Datum, an dem der Wechsel den Status Fällig erreicht hat.
- Dokument verrechnet am
-
Wenn der Wechsel verrechnet wurde, ist dies das Datum, an dem der Wechsel den Status Verrechnet erreicht hat.
- Dokument nicht eingelöst am
-
Wenn der Wechsel nicht eingelöst wurde, ist dies das Datum, an dem der Wechsel den Status Nicht eingelöst erreicht hat.
- Dokument storniert am
-
Wenn der Wechsel storniert wurde, ist dies das Datum, an dem der Wechsel den Status Storniert erreicht hat.
- Dokument ungültig am
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Wenn der Wechsel ungültig gemacht wurde, ist dies das Datum, an dem der Wechsel den Status Ungültig erreicht hat.
- Grund für Stornierung
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Wenn der Wechsel storniert wurde, ist dies der Grund für die Stornierung.