Buchungsdaten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0546m000)

Mit diesem Programm listen Sie Buchungsdaten nach Bank/Zahlungsverfahren auf, die Sie im Unterprogramm Buchungsdaten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0546m000) verwalten und anzeigen können.

Hausbank: Geben Sie den Code der Hausbank des Zahlungsleistenden ein oder suchen Sie den entsprechenden Eintrag über die Zoom-Option aus.
Zahlungsverfahren: Wählen Sie aus der Liste ein Zahlungsverfahren aus oder geben Sie eines ein.
ZA/ZE-Prozedurschritt: Wählen Sie eine der folgenden Optionen für Zahlungsprozeduren.
Folge-Nr.: Die Folgenummer wird hier angezeigt.
Zahlungsschritt: Der Zahlungsschritt gibt die Art der Buchung an, auf die sich das Sachkonto bezieht.
Soll/Haben: Der Soll-/Haben-Code legt fest, ob die Beträge der ausgewählten Kontoart gutgeschrieben oder belastet werden müssen.
Sachkonto: Der Code des Sachkontos wird hier angezeigt.