Buchungsfolgenummern-Code (tfcmg0513m000)

Mit diesem Programm definieren Sie die Folgenummern-Codes und zeigen die zuletzt verwendeten Buchungsfolgenummern und Kontrollfolgenummern an.

Im Programm Bankfilialen (tfcmg0511m000) können Sie für jede Bank den zu verwendenden Folgenummern-Code festlegen.

Der Einsatz von Buchungsfolgenummern ist aus zwei Gründen wichtig:

Sie verhindern unautorisierte Datenänderungen.
Sie verhindern die doppelte Übertragung von Zahlungsaufträgen.

FolgenummernCode. Die Folgenummer der Buchung. Der Folgenummernzähler muss täglich auf 000001 zurückgesetzt werden. Achten Sie darauf, dass Buchungsfolgenummern während eines Arbeitstags stets in ununterbrochener Reihenfolge vergeben werden. Besonders wichtig ist dies, wenn Sie mehrere Stapel pro Tag buchen.
KontrollFolgenummer. Die Folgenummer der Bankbuchung. Die erste an die Bank übertragene Buchung muss die Folgenummer 0001 haben. Danach zählt der Zähler kontinuierlich bis 9999 (ohne Rücksicht auf das Tagesdatum) weiter. Die nächste Zahl nach 9999 ist dann wieder 0000.

Beide Folgenummernarten erhöhen sich mit jeder Berichtszeile der Bankdatei. Beispiel: Eine Bankdatei enthält zwei Zahlungspositionen sowie eine Kopf- und eine Fußzeile. Es werden vier Folgenummern generiert, und zwar folgendermaßen:

1 für die Kopfzeile
2 und 3 für die beiden Zahlungspositionen
4 für die Fußzeile

FolgenummernCode: Die Folgenummer der Buchung. Der Folgenummernzähler muss täglich auf 000001 zurückgesetzt werden. Achten Sie darauf, dass Buchungsfolgenummern während eines Arbeitstags stets in ununterbrochener Reihenfolge vergeben werden. Besonders wichtig ist dies, wenn Sie mehrere Stapel pro Tag buchen.
Bezeichnung des Codes: Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Datum der letzten Bankdatei: Erstellungsdatum und -uhrzeit der aktuellsten letzten Bankdatei.
Buchungsfolgenummer: Die Buchungsfolgenummer der aktuellsten Bankbuchung.
KontrollFolgenummer: Die Folgenummer der Bankbuchung. Die erste an die Bank übertragene Buchung muss die Folgenummer 0001 haben. Danach zählt der Zähler kontinuierlich bis 9999 (ohne Rücksicht auf das Tagesdatum) weiter. Die nächste Zahl nach 9999 ist dann wieder 0000.