Zahlungsstapel/Lastschriftenlauf für XML-Dateigenerierung auswählen (tfcmg0224m000)
Mit diesem Programm wählen Sie die zum Generieren der XML-Datei benutzte Stapelnummer aus.
- Auswahl
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Wählen Sie je nach Bedarf Zahlungseingang oder Zahlungsausgang aus.
- Zahlungsstapel
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Ein Stapel, der Rechnungen enthält, die bezahlt werden müssen.
- Lastschriftstapel
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Die Stapelnummer für Lastschriftläufe.
- Hausbank
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Die Hausbank.
- Layout
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Der Code für das XML-Layout.
- Version
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Die Versionsnummer.
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- Einstellungen
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- ID Absender
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Die Kennung des Mitarbeiters, der die Zahlungen vornimmt.
- Datei
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Das Kennzeichen der Zahlungsdatei.
- Text für Zahlungsbegleitschreiben
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Der Text, der im Zahlungsbegleitschreiben erscheint.
- Feste Bezeichnung
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Geben Sie die mit der Freigabe der Zahlung verknüpfte Bezeichnung ein.
- Suffix für Formular
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Der Code, der zusammen mit den anderen Daten im Bericht gedruckt werden muss.
- Zieldatum
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Das Datum, an dem die XML-Datei für die Zahlungen generiert wird.
- Wertstellungsdatum
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Das Datum, an dem die XML-Datei für die Lastschriften generiert wird.
- Pfad für Zahlungsdatei
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Der Name und Speicherort der Zahlungsdatei auf dem Server.
- Lokaler Pfad
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Wenn Sie Lastschriften mit einem Zahlungsverfahren übertragen, bei dem das Kontrollkästchen XML-Datei markiert ist, wird eine XML-Datei auf dem Server erstellt. Durch das Definieren eines lokalen Pfads wird die XML-Datei zusätzlich auf Ihrem PC erstellt. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Anwendung in einem Webbrowser ausgeführt wird.
- XML-Ausgabe konvertieren
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Die Optionen für die Konvertierung des Zeichensatzes einer XML-Ausgabe. Die folgenden drei Optionen stehen im Einklang mit den Empfehlungen des European Payments Council (EPC). Beispielsweise kann der Benutzer für deutsche Vokale die Option Erweiterter Zeichensatz wählen. In diesem Fall werden Sonderzeichen wie folgt konvertiert: Ä zu A, Ö zu O, Ü zu U und ß zu s.
Zulässige Werte
- Einfacher Zeichensatz
- Erweiterter Zeichensatz
- Keine Konvertierung
- Lesbare XML-Ausgabe erstellen
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Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die generierte XML-Datei für eine einfachere Lesbarkeit mit zusätzlichen Leerschritten und Tabulatorschritten formatiert. Auf diese Weise können Sie die Datei manuell auf Fehler durchsuchen. Es wird empfohlen, dieses Kontrollkästchen zu deaktivieren, wenn die generierten Dateien direkt durch ein anderes System verarbeitet werden.