Stammdaten für Finanzwesen veröffentlichen (tfbia0200m000)

Mit diesem Programm veröffentlichen Sie Stammdaten aus Finanzwesen mit Infor ION.

Im Allgemeinen veröffentlichen Sie die Daten aus diesem Programm nur einmal. Falls jedoch während der Veröffentlichung Fehler auftreten oder falls die andere Software-Anwendung einen neuen Satz Daten benötigt, können Sie dieses Programm erneut ausführen.

Hinweis

Die Registerkarten in diesem Programm entsprechen den Substantiven in einem Business Object Document (BOD).
Die Registerkarten "Code-Definition II" und "Code-Definition III" sind in diesem Programm nur sichtbar, wenn die Felder in diesen Registerkarten im Programm Zuordnung für analytische Unterkonten ERP - Bericht (tfbia8503m000) ausgefüllt und genehmigt wurden.
Die Veröffentlichung erfolgt nicht gezielt, d. h. alle Teilnehmer erhalten die Mitteilungen.

Optionen

Modus

Zählen

Die Daten werden nicht veröffentlicht, sondern nur gezählt. Die Anzahl der Datensätze wird im Bericht angezeigt.

Simulieren

Ein Bericht mit der Simulation der Datenveröffentlichung wird generiert. Die Datenübertragung wird nur angezeigt, aber nicht durchgeführt.

Hinweis: Die vollständige XML-Meldung wird zusammengestellt und im Postausgang von Infor ION gespeichert. Die Transaktion wird jedoch abgebrochen und nicht wie im Echtlauf durchgeführt. Eventuell vorhandene Fehler werden im Bericht angezeigt, wodurch Sie diese vor Veröffentlichung Ihrer Daten erkennen und beheben können.

Veröffentlichen

Die Daten werden veröffentlicht.

Umfang

Die Anzahl der Datensätze, die simuliert werden müssen.

Wenn Sie den Wert 100 eingeben, müssen die ersten 100 Datensätze simuliert werden, die den Auswahlkriterien entsprechen.

Voreinstellung

Die Voreinstellung ist 0 (null), d. h. alle Datensätze, die den Auswahlkriterien entsprechen, werden simuliert.

Firma

Der Firmen bereich, für den Daten veröffentlicht werden müssen.

Verb verwenden

Legt fest, was veröffentlicht wird.

Zulässige Werte

Verb Verarbeiten/Synchronisieren verw.: Auf Basis der Wege in Infor ION veröffentlicht das Programm Process- oder Sync-BODs.
Verb Anzeigen verwenden: Das Programm veröffentlicht Display-BODs.

Logische ID(s)

Anzeige-BODs werden nicht über ION geleitet, sondern direkt an andere Anwendungen gesendet. Mit diesem Feld legen Sie die logische(n) ID(s) der empfangenden Anwendung fest.

Protokollieren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden veröffentlichte BODs protokolliert.

Ausgabe

Legt die Protokollausgabe fest.

Zulässige Werte

Beleg-ID: Es werden nur die ID-Nummern der veröffentlichten BODs in einer Datei protokolliert.
BOD: Die vollständige XML-Datei von veröffentlichten BODs wird protokolliert.

Einzelne XML-Datei pro BOD

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird für jedes veröffentlichte BOD eine separate Protokolldatei generiert.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird für die XML-Inhalte aller veröffentlichten BODs eine Protokolldatei generiert.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen ist nur verfügbar, wenn die Ausgabe BOD lautet.

Speicherort

Der Server oder Client, auf den die Ausgabedateien geschrieben werden müssen.

Verzeichnis

Das Verzeichnis auf dem Server oder Client, in das die Ausgabedateien geschrieben werden müssen.

AccountingBookDefinition

AccountingBookDefinition - Ist-Wert: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird ein Standardabrechnungsbuch veröffentlicht.

Hinweis
Abrechnungsbücher und Definitionen für Abrechnungsbücher werden in Infor LN nicht unterstützt, da alle Finanz-Buchungen in einer kaufmännischen Firma zu einem einzigen Abrechnungsbuch gehören. Dennoch ist es möglich, dass andere integrierte Anwendungen Daten aus Abrechnungsbüchern benötigen. Aus diesem Grund ist es möglich, eine Definition für ein Standardabrechnungsbuch zu veröffentlichen.
AccountingBookDefinition - Budget: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Budgets, wie im Programm Plan-Werte (tffbs0503m000) festgelegt, veröffentlicht.

AccountingEntity

AccountingEntity: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die kaufmännische Einheit, die mit der aktuellen Firma im Programm BOD-Parameter (tcbod0100m000) verknüpft ist, veröffentlicht.

AccountingJournal

AccountingJournal: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Sachkontobuchungsarten, wie im Programm Sachkontobuchungsarten (tfbia0119m000) festgelegt, veröffentlicht.

Codedefinition I

MetaFlexDimension: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden flexible Unterkonten definitionen veröffentlicht.
Unterkonto Folge-Nr.: Die Folgenummer des Unterkontos.
MetaFixedDimension: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden feste Unterkonten definitionen veröffentlicht.
Unterkonto Folge-Nr.: Die Folgenummer des Unterkontos.
FlexDimension: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden flexible Unterkonten veröffentlicht.
Unterkontenart: Eine der bis zu zwölf verfügbaren Analysesachkonto-Basen für Sachkonten.
Analytisches Unterkonto: Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet.

Codedefinition II

Handelspartner

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Handelspartner-Unterkonten veröffentlicht.

Handelspartner

Mit dem Handelspartner, z. B. einem Kunden oder Lieferanten, führen Sie geschäftliche Transaktionen durch. Darüber hinaus können Sie Abteilungen innerhalb Ihres Unternehmens als Handelspartner festlegen, die als Kunde oder Lieferant für Ihre eigene Abteilung fungieren.

Folgendes gehört zur Definition eines Handelspartners:

Name und Adresse des Unternehmens
Sprache und verwendete Währung
Steuerliche und rechtliche Identifikationsdaten

Geschäftliche Kontakte zum Handelspartner laufen über dessen Ansprechpartner. Über den Status des Handelspartners wird festgelegt, ob Sie mit ihm Geschäfte abschließen können. Die Art der Transaktion (VK-Auftrag, Rechnung, Zahlung, Versand) wird durch die Handelspartnerrolle festgelegt.

Analytische Unterkonten für USt-Codes

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden analytische Unterkonten für USt-Codes veröffentlicht.

USt-Code

Ein Code, der den Steuersatz festlegt und bestimmt, wie LN Steuerbeträge berechnet und erfasst.

Analytische Unterkonten für USt-Länder

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden analytische Unterkonten für USt-Länder veröffentlicht.

USt-Land

Das Land, in dem die Steuer entrichtet oder gemeldet werden muss. Das USt-Land muss nicht mit dem Import-/Export-Land der Waren übereinstimmen.

Analytische Unterkonten für USt-Sachkonten

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden analytische Unterkonten für USt-Sachkonten veröffentlicht.

Sachkonto

Ein Verzeichnis zum Erfassen von Finanz-Buchungen und zum Kumulieren der Buchungswerte zu Berichts- und Analysezwecken. Die Sachkonten ordnen die Buchungen nach Kategorien wie Erlöse, Aufwendungen, Anlagen und Verbindlichkeiten.

Codedefinition III

Grund für Cash-Flow

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Gründe veröffentlicht.

Grund

Eine anwenderdefinierte Bezeichnung, die auf einer Buchung und dem Buchungsschlüssel basiert. Mit Hilfe der Vorgangstextschlüssel können Daten für Abfragen und Berichte ausgewählt werden.

Zahlungsverfahren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Zahlungsverfahren veröffentlicht.

Zahlungsverfahren

Das Verfahren, das zur Erstellung einer Zahlung (Eingangsrechnung) oder eines Zahlungseingangs (Ausgangsrechnung) angewandt wird.

Beim Zahlungsverfahren werden u. a. folgende Einzelheiten festgelegt:

Höchstbetrag
Das Fälligkeitsdatum
Zulässigkeit von ausländischen Währungen bzw. weitere Angaben für den Berichtsausdruck.

Hierbei handelt es sich um die Vorgabewerte, die Sie auf dem Auftrag oder auf der Rechnung ändern können.

Abgleichgruppe

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden analytische Unterkonten für Abgleichgruppen veröffentlicht.

Abgleichbereich

Ein allgemeiner Bereich, in dem Sie einen Abgleich durchführen können. Beispiele: Bestand, Produktionsauftrags-AiU, Zwischenkonto Kosten und Ungeprüfter Wareneingang. Der Abgleichbereich und der Unterbereich bilden zusammen eine Abgleichgruppe, die eine Gruppe von Integrationssachkonten darstellt.

Abgleichunterbereich

Eine weitere Unterteilung eines Abgleichbereichs zur Angabe des jeweiligen Ursprungs einer Buchung. Die Abgleichbereiche Zwischenkonto Kosten und Ungeprüfter Wareneingang sind in viele Unterbereiche wie z. B. VK-Auftrag, Bestellung und Service-Auftrag unterteilt. Der Abgleichbereich und der Unterbereich bilden zusammen eine Abgleichgruppe, die eine Gruppe von Integrationssachkonten darstellt.

Journal-Unterkonten

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Journal-Unterkonten veröffentlicht.

Journalabschnitt

Teil des Journals, der eine oder mehrere Spezialkategorien für Buchungen enthält. Sie können beispielsweise einen Journalabschnitt für Ausgangsrechnungen, für Bankbuchungen oder in einer bestimmten Bankfiliale erstellte Buchungen definieren.

Sachkonteneinheit 1

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Einheiten für Sachkonten veröffentlicht, deren GSC auf null gesetzt ist.

Einheit

Physikalische Größe, in der ein Artikel oder eine Ware verwaltet wird. Eine Holzmenge kann z. B. als Länge mit der Einheit 1 Meter oder als Volumen mit der Einheit 1 Raummeter angegeben werden.

Kontoeinheit 2

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Einheiten für Sachkonten veröffentlicht, deren GSC größer als null ist.

Einheit

Physikalische Größe, in der ein Artikel oder eine Ware verwaltet wird. Eine Holzmenge kann z. B. als Länge mit der Einheit 1 Meter oder als Volumen mit der Einheit 1 Raummeter angegeben werden.

Kontenpläne

Kontenrahmen: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Kontenrahmen veröffentlicht.
Kontenplan: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Sachkonten veröffentlicht.
Sachkonto: Ein Verzeichnis zum Erfassen von Finanz-Buchungen und zum Kumulieren der Buchungswerte zu Berichts- und Analysezwecken. Die Sachkonten ordnen die Buchungen nach Kategorien wie Erlöse, Aufwendungen, Anlagen und Verbindlichkeiten.

Währung

CurrencyRateType (Wechselkursart): Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Wechselkursarten veröffentlicht.
Wechselkursverfahren: Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen.
CurrencyExchangeRateMaster (Wechselkursstamm): Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Wechselkurse veröffentlicht.
Basiswährung: Die erste Landeswährung.
Währung: Die zweite Landeswährung.
Wechselkursverfahren: Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen.

FinancialCalendar (Finanzkalender)

Finanzkalender: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Finanzkalender veröffentlicht.
Allgemeine Daten: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Periodentabellen veröffentlicht.
Planung: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Periodendaten im Programm Periodendaten (cprmp2507m000) für den verwendeten Plancode veröffentlicht, der im Programm Parameter Unternehmensplanung (cprpd0100m000) festgelegt ist.