Budgetausnahmen (tfbgc4550m100)

Das Jahr, für das das Budget gültig ist. Das Jahr entspricht dem im Modul Hauptbuch definierten Geschäftsjahr.

Der Code des Budgets.

Die Budgetebene. Für einen Budgetaufbau können Sie bis zu neun Übersichtsebenen erstellen.

• Ebene 1 einer Hierarchiestruktur gibt stets vor, wie die Konten in Ihrem Sachkontenplan (Sachkontodatenkonten) auf der ersten Übersichtsebene für Budgetkonten hierarchisch angeordnet werden.
• Die Ebenen 2 bis 9 geben stets zusätzliche Übersichtsebenen innerhalb Ihrer budgetbezogenen Hierarchiestruktur vor. Zuteilung, Bindung, Belastung, Aufwendung, Zahlung und auf den Ebenen 2 bis 9 verfügbare Salden stellen immer die Summe der Salden der Ebene unmittelbar unterhalb dieser dar (Beispiel: der Saldo auf Ebene 2 stimmt mit der Summe der Salden auf den Budgetkonten auf Ebene 1 überein).

Das Datum, ab dem das Budget gültig ist.

Die aktuelle Periode des Budgetjahrs.

Die Folgenummer der Verteilung.

Der Code des Budgetkontos.

Die Bezeichnung des Budgetkontos.

Die alternative Bezeichnung des Budgetkontos.

Der Text, den Sie für das Budgetkonto angeben.

Der Budgetbetrag, der der aktuellen Budgetperiode zugeteilt wurde.

Der aktuell verfügbare Budgetbetrag.

Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet.

Buchungsdatum

Das von Ihnen eingegebene Datum, wenn Sie die Buchung wie einen VK-Auftrag oder ein Lager Wareneingang erstellen. Normalerweise wird das aktuelle Datum als Buchungsdatum verwendet. Nur bei rück- und vordatierten Buchungen unterscheidet sich das Erstellungs- vom Buchungsdatum. Intern wird das Buchungsdatum in Koordinierte Weltzeit (UTC) erfasst.

Buchungsfolgenummer

Nummer, die einen Datensatz oder einen Schritt in einer Folge von Aktivitäten kennzeichnet. Folgenummern werden in vielen Kontexten verwendet. Normalerweise generiert LN die Folgenummer für den nächsten Artikel oder den nächsten Schritt. Je nach Kontext kann diese Nummer überschrieben werden.

Budgetbetrag

Der Budgetbetrag für die Budgetperiode.

Budgetwährung

Die Währung, in der die Budgetbeträge ausgedrückt werden.

Überschreitungsbetrag Budget

Der überschrittene Budgetbetrag für den verfügbaren Budgetbetrag.

VerfügbarerBudgetbetrag

Der aktuell verfügbare Budgetbetrag für die Budgetperiode.

Buchungsbetrag

Der Betrag, der für die Buchung angefallen ist, angegeben in der Buchungswährung.

Saldenart

Die Saldenart, die von der Budgetausnahme betroffen ist.

Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen

• Zuteilung: Der gesamte Betrag des Budgets, der ausgegeben werden kann. Zuteilung = kumulierte Freigaben des Budgets
• Budget: Das überarbeitete Budget. Beinhaltet das Ursprungsbudget und alle Budgetänderungen und -übertragungen. Mithilfe von Berichten können Sie das Ursprungsbudget sowie alle Änderungen am Ursprungsbudget anzeigen.
• Bindung: Der Saldo für offene Bindungen. Der Saldo für Bindungen wird durch Anfragen beeinflusst.
• Belastung: Der Saldo für offene Belastungen. Ein Budget ist belastet, wenn Bestellungen oder eine Kostenrechnung erfasst werden. Der Saldo für Belastungen umfasst (gesetzliche) Verpflichtungen.
• Aufwendung: Wenn die periodengerechte Buchführung verwendet wird, werden die Aufwendungen für den Wareneingang zu Aufwendungen für Eingangsrechnungen, nachdem die Eingangsrechnung zur Zahlung genehmigt wurde. Wird Kassenbuchführung verwendet, wird die Belastung erst dann zu Aufwendungen, nachdem Waren und Services fakturiert wurden. Der Saldo für die Eingangsrechnungsaufwendungen wird außerdem durch Belege im Sachkonto und durch Bestandsentnahmen im Lieferantenbestand erhöht.
• Aufwendung für Wareneingang
• ---

Ausnahme

Die Art der Budgetausnahme.

Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen

• Budgetkonto
• Budgetbetrag
• Budgetrichtlinie
• Richtliniendatum

Art der Ausnahme

Die Art der Ausnahme. Die Ausnahme kann entweder von der Art Sperrung oder Warnung sein.

Ausnahme verarbeitet am

Das Datum, an dem die Ausnahme verarbeitet wurde.

Ausnahme verarbeitet von

Der Code des Anwenders, die die Ausnahme verarbeitet.

Ausnahmestatus

Der Status der Ausnahme.

Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen

• Benachrichtigung ist erfolgt: Der Belegeigentümer wurde über die Ausnahme benachrichtigt.
• Offen: Die Ausnahme kann verarbeitet werden.
• Übersteuert: Die Ausnahme wurde durch den Budget-Manager genehmigt.
• Abgelehnt: Die Ausnahme wurde abgelehnt.
• Ersetzt: Die Buchung wurde durch einen Nachfolger der Budgetausnahme oder Budgetbuchung übersteuert.
• Verarbeitet: Die Ausnahme ist geschlossen.

Text

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.

Belegfirma

Der Code der Firma, in der der Ursprungsbeleg erstellt wurde.

Belegart

Der Ursprung des Belegs.

Beispiel, Bestellung, Beleg oder Budgetanpassung.

Unterg. Belegart

Die untergeordnete Belegart.

Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen

• Zusatzkosten
• Korrektur
• Kosten
• Auftragsposition
• Wareneingangsposition
• ---

Beleg

Die Nummer des Belegs.

Beleg-Position

Die Positionsnummer.

Belegreferenz

Die Nummer oder der Code der Belegreferenz, falls vorhanden.

Art der Einheit

Die Art der Einheit der Buchungsherkunft.

Zulässige Werte

• Rechnungsbüro
• Vertrag
• Projekt
• EK-Abteilung
• VK-Abteilung
• Kundendienst
• Versandabteilung
• Lager
• Produktionsabteilung
• ---

Funktionale Einheit

Der Code der Einheit.

Einkäufer

Die Einkäufer-ID des Anwenders, der die Bestellposition oder die Anforderungsposition erstellt hat.

Anwender Ursprungsbeleg

Der Anwender-ID des Anwenders, der den Ursprungsbeleg erstellt hat.