Budgetrichtlinie (tfbgc0110m000)

Mit diesem Programm definieren Sie die Richtlinie, die die Verarbeitung von Budgets innerhalb Geschäftsprozesses im Modul Budgetkontrolle kontrolliert.

Die Budgetrichtlinie legt fest, wie Budgets für die unterschiedlichen Belegarten kontrolliert werden. Die von Ihnen ausgewählten Einstellungen für die Budgetrichtlinie geben vor, wie und wann die Prüfung auf verfügbares Budget erfolgt.

Allgemein

Budgetjahr

Das Budgetjahr, auf das die Richtlinie anwendbar ist.

Budgetjahr

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Bezeichnung

Die von Ihnen erfasste Bezeichnung für das Budgetjahr.

Budgetkontrolle aktiv

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird eine Warnmeldung angezeigt, wenn genehmigte und aktive Budgets für ein bestimmtes Jahr nicht vorhanden sind.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden keine Budgetprüfungen durchgeführt, und Sie können Budgets und den Budgetaufbau einrichten.

Ausgeschlossene funktionale Einheiten

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die spezifischen Einheiten aus der Budgetkontrolle ausgeschlossen.

Text

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.

Verfügbares Budget prüfen im Vergleich zu

Das Verfahren, das vorgibt, ob und wann eine Prüfung des verfügbaren Budgets erfolgt.

Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen:

Jahresbudget
Die Budgetprüfung wird auf den gesamten verfügbaren Jahresbetrag durchgeführt.
Budget seit Jahresbeginn
Die Budgetprüfung wird auf der Basis des verfügbaren Budgets durchgeführt, und zwar kumuliert bis zur aktuellen Periode. Es werden alle Budgetbeträge berücksichtigt, die in vergangenen Perioden nicht verwendet wurden. Die verfügbaren Budgetbeträge für die verbleibenden Perioden in diesem Jahr werden nicht berücksichtigt.

Bei Budgetüberschreitung

Diese Aktion muss durchgeführt werden, wenn die Budgetprüfung fehl schlägt. Es ist kein verfügbares Budget vorhanden, und die Budgettoleranz ist überschritten.

Sperren
Die Buchung (z. B. eine Anforderungsposition) ist gesperrt. Die Buchung kann nicht genehmigt werden, und sie wird auf "Ausnahme" gesetzt. Der Rechnungssaldo des Budgets wird nicht aktualisiert.
Warnen
Die Buchung wird nicht gesperrt. Sie können die Buchung zur Genehmigung verarbeiten, und die Budgetsalden werden aktualisiert. Es wird eine Warnmeldung angezeigt.
Weiter
Die Buchung wird nicht gesperrt. Sie können die Buchung zur Genehmigung verarbeiten, und die Budgetsalden werden aktualisiert. Es wird keine Warnmeldung angezeigt.

Perioden in der Vergangenheit

Die Anzahl der Perioden vor dem Tagesdatum, für die Budgetbuchungen zulässig sind.

Perioden in der Zukunft

Die Anzahl der Perioden nach dem Tagesdatum, für die Budgetbuchungen zulässig sind.

Betrag

Der Toleranzbetrag, für den das Budget nicht gesperrt wird.

Währung

Die Währung des Betrags.

Prozentsatz

Der Toleranzprozentsatz, für den das Budget nicht gesperrt wird.

Journalisierung von Belegbuchungen

Der Journalisierungsparameter.

Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen:

Budgetausnahmen sperren
Die Hauptbuchbelege werden nicht journalisiert.
Budgetausnahmen zulassen
Die Hauptbuchbelege werden selbst dann journalisiert, wenn eine Budgetausnahme vorliegt.

Unterkonten

Unterkonto: Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet.

Nummerngruppen

Budgetübertragung

Nummerngruppe: Die Nummerngruppe, die für die Budgetübertragung verwendet wird.
Bezeichnung: Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Nummernkreis: Der Nummernkreis, der für die Budgetübertragung verwendet wird.
Bezeichnung: Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Budgetänderung

Nummerngruppe: Die Nummerngruppe, die für die Budgetänderung verwendet wird.
Bezeichnung: Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Nummernkreis: Der Nummernkreis, der für die Budgetänderung verwendet wird.
Bezeichnung: Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Budgetanpassung

Nummerngruppe: Die Nummerngruppe, die für die Budgetanpassung verwendet wird.
Nummerngruppe: Die zum Code gehörende Bezeichnung.
Nummernkreis: Der Nummernkreis, der für die Budgetanpassung verwendet wird.
Bezeichnung: Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Bestellanforderungen

Verfügbares Budget prüfen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird eine Budgetprüfung für Bestellanforderungen durchgeführt.

Hinweis

Mit der Funktion "Budgetkontrolle" werden alle Buchungen geprüft, für die das Kontrollkästchen "Verfügbares Budget prüfen" markiert ist.
Bevor Sie die Budgetkontrolle aktivieren, müssen Sie berücksichtigen, welche Auswirkungen dies auf vorhandene Bestellungen haben kann. Wenn Sie beispielsweise alle vorhandenen Bestellungen empfangen und fakturieren können, bevor Sie die Budgetkontrolle aktivieren, müssen Sie keine weiteren Aktionen mehr ausführen.

Anforderung - Verfügbares Budget prüfen bei

Das Datum, das für Budgetprüfungen und Aktualisierungen mit der Budgetbuchung verknüpft werden muss.

Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen:

Belegerfassung
Die Budgetprüfung wird durchgeführt, wenn Sie eine neue oder geänderte Bestellanforderung speichern.
Belegvorlage
Die Budgetprüfung wird durchgeführt, wenn Sie die Bestellanforderung vorlegen.
Beleggenehmigung
Die Budgetprüfung wird durchgeführt, wenn Sie die Bestellanforderung abschließend genehmigen.

Anforderung - Budgetprüfungsdatum

Das Datum, das verwendet wird, um Budgets für Buchungen von Bestellanforderungen zu prüfen und zu aktualisieren.

Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen:

Anforderungsdatum
Das Datum auf der Bestellanforderung, das ist in der Regel dem Tagesdatum entspricht.
Gewünschter Liefertermin
Das gewünschte Lieferdatum der Waren.

Bestellungen

Verfügbares Budget prüfen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss eine Budgetprüfung für Bestellungen erfolgen.

Bestellung - Verfügbares Budget prüfen bei

Das Verfahren, das vorgibt, ob und wann die Prüfung und Aktualisierung des verfügbaren Budgets erfolgt.

Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen:

Belegerfassung
Die Budgetprüfung erfolgt, wenn der Anwender eine neue oder geänderte Bestellung speichert oder die Bestellung genehmigt.
Beleggenehmigung
Die Budgetprüfung erfolgt, wenn der Anwender die Bestellung genehmigt.

Bestellung - Budgetprüfungsdatum

Das Datum, das für Budgetprüfungen und Aktualisierungen mit der Budgetbuchung verknüpft werden muss.

Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen:

Auftragsdatum
Das Datum auf dem Auftrag, das in der Regel dem Tagesdatum entspricht.
Geplantes WE-Datum
Das Datum für den geplanten Eingang der Waren auf der Basis der Lieferbedingungen.

Bestellung - USt berücksichtigen

Der Parameter, der die Berücksichtigung oder Nichtberücksichtigung von Umsatzsteuerbeträgen im Rahmen der Budgetprüfung vorgibt.

Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen:

Nein
Es werden keinen Umsatzsteuerbeträge im zu prüfenden Budgetbetrag berücksichtigt.
Alles
Es werden alle Umsatzsteuerarten im zu prüfenden Budgetbetrag berücksichtigt.
Nicht rückforderbare Steuer
Es muss nur die Umsatzsteuer der Art "Aufgewendete Vorsteuer" im zu prüfenden Budgetbetrag berücksichtigt werden.

Wareneingänge

Verfügbares Budget prüfen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird eine Budgetprüfung für Wareneingänge durchgeführt.

Hinweis

Die Budgetprüfung und Aktualisierung wird durchgeführt, sobald der Wareneingang bestätigt wurde.

Wareneingänge - Budgetprüfungsdatum

Das Datum, das für Budgetprüfungen und Aktualisierungen mit der Budgetbuchung verknüpft werden muss.

Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen:

Tatsächliches WE-Datum
Das tatsächliche Wareneingangsdatum der Waren.
Geplantes WE-Datum
Das geplante Wareneingangsdatum.

Eingangsrechnungen

Verfügbares Budget prüfen für

Rechnungen: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird eine Budgetprüfung für Rechnungen durchgeführt.
Korrekturen: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird eine Budgetprüfung für EK-Korrekturen durchgeführt.
Gutschriften: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird eine Budgetprüfung für Gutschriften durchgeführt.

Eingangsrechnungen - Verfügbares Budget prüfen bei

Das Verfahren, das vorgibt, ob und wann eine Prüfung des verfügbaren Budgets erfolgt.

Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen:

Belegerfassung
Die Budgetprüfung wird durchgeführt, wenn der Anwender die EK-Rechnung speichert.
Beleggenehmigung
Die Budgetprüfung wird durchgeführt, wenn der Anwender die EK-Rechnung genehmigt.

Hinweis

Diese Prüfung gilt nur für auftragsbezogene EK-Rechnungen.

EK-Gutschriften - Verfügbares Budget prüfen bei

Das Verfahren, das vorgibt, ob und wann eine Prüfung des verfügbaren Budgets erfolgt.

Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen:

Belegerfassung
Die Budgetprüfung wird durchgeführt, wenn der Anwender die EK-Gutschrift speichert.
Beleggenehmigung
Die Budgetprüfung wird durchgeführt, wenn der Anwender die EK-Gutschrift genehmigt.

Entnahmen

Verfügbares Budget prüfen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, erfolgt eine Budgetprüfung für Entnahmen.

Verfügbares Budget prüfen bei

Das Verfahren, das vorgibt, ob und wann eine Prüfung des verfügbaren Budgets erfolgt.

Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen:

Belegerfassung
Die Budgetprüfung wird durchgeführt, wenn der Anwender die Lagerentnahme speichert.
Beleggenehmigung
Die Budgetprüfung wird durchgeführt, wenn der Anwender die Lagerentnahme genehmigt.

Entnahmen - Budgetprüfungsdatum für Aufträge

Der Parameter, der das Datum definiert, das für Budgetprüfungen mit der Budgetbuchung verknüpft werden muss.

Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen:

Auftragsdatum
Das Auftragsdatum des Lagerauftrags, das ist in der Regel dem Tagesdatum entspricht.
Geplanter Liefertermin
Das Datum für den geplanten Eingang der Waren auf der Basis der Lieferbedingungen.

Entnahmen - Budgetprüfungsdatum für Sendungen

Der Parameter, der das Datum definiert, das für Budgetprüfungen mit der Budgetbuchung verknüpft werden muss.

Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen:

Tatsächlicher Liefertermin
Der tatsächliche Liefertermin des Lagerauftrags.
Geplanter Liefertermin
Das Datum für den geplanten Eingang der Waren auf der Basis der Lieferbedingungen.

Belege

Belege: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird eine Budgetprüfung für Belege durchgeführt.
Bankjournale: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird eine Budgetprüfung für Bankjournale durchgeführt.
Daueraufträge: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird eine Budgetprüfung für Daueraufträge durchgeführt.

Historie

Geändert am: Das Datum, an dem die Budgetrichtlinie geändert wird.
Geändert von: Der Name des Anwenders, der die Daten ändert.
Text: Der Text, den Sie für die Budgetrichtlinie erfassen.