Vergangenheitsanalyse (tfacr2521m100)

Mit diesem Programm zeigen Sie die Gesamtbeträge der Vergangenheitsanalyse an.

Vergangenheitsanalyselauf

Die Nummer des Vergangenheitsanalyselaufs. Sie können einen individuellen und einen einzelnen Standard-Vergangenheitsanalyselauf verwenden.

Vergangenheitsanalysetyp

In Abhängigkeit von dem Modul, in dem die Vergangenheitsanalyse durchgeführt wird, ACP-Modul (Kreditorenbuchhaltung) oder ACR-Modul (Debitorenbuchhaltung).

Rechnungsempfänger

Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger.

Kaufmännische Firma

Die Vergangenheitsanalyse lässt sich für eine einzelne kaufmännische Firma oder für alle Firmen der Gruppe durchführen. Wenn die zusammenfassende Zeile eine Verdichtung aller Firmen ist, lautet die Firmennummer 0 (null).

Gesamtsaldo

Der Gesamt saldo aller fälligen sowie noch nicht fälligen Rechnungen.

Vergangenheitsanalysewährung

Die Währung, in der die Beträge der Vergangenheitsanalyse berechnet werden.

Spaltenbeträge der Vergangenheitsanalyse in VA-Währung

Die offenen Beträge nach Periode für den Handelspartner und die kaufmännische Firma.

Übergeordneter Rechnungssteller/Rechnungsempfänger

Der Code des übergeordneten Handelspartners für den Rechnungssteller.

Oberster übergeordneter Rechnungssteller/Rechnungsempfänger

Der Handelspartner an der Spitze der Handelspartnerstruktur für den Rechnungssteller.

Land

Das Land des Rechnungsstellers.

Region

Die Region des Lieferanten.

Branche

Die Branche des Lieferanten.

Finanzielle Handelspartnergruppe

Eine Gruppe von Handelspartnern mit gemeinsamen Eigenschaften, für die Sie das Kreditoren- oder Debitorenkonto und eine Reihe zusätzlicher Sammelkonten definieren können, etwa Sammelkonten für zweifelhafte Forderungen, Anzahlungen und Vorauszahlungen oder Zahlungseingänge sowie realisierte und nicht realisierte Währungsgewinne. LN verwendet diese Sammelkonten automatisch für Geschäftsprozesse wie die Erfassung von Ausgangsrechnungen oder die Zahlungsverarbeitung.