Salden nach Rechnungsempfänger drucken (tfacr2424m000)

Mit diesem Programm drucken Sie die Salden für die Rechnungssteller, die von LN aufgeführt werden.

Sie können die Salden nach Handelspartner oder nach finanzieller Debitorengruppe drucken.

Auf der ersten Registerkarte müssen Sie den Auswahlbereich festlegen.

Auf der zweiten Registerkarte müssen Sie Folgendes durchführen:

den Periodenbereich festlegen
Kontrollkästchen "Lastschriften unterwegs" markieren, um die Lastschriften unterwegs in die Berechnung der offenen Beträge (Salden) einzubeziehen.

Kaufmännische Firma

Wählen Sie die Firma aus.

Finanzielle Debitorengruppe

Wählen Sie Ihre finanzielle Debitorengruppe aus.

Rechnungsempfänger

Wählen Sie den Handelspartner aus.

Buchungsschlüssel

Wählen Sie den Buchungsschlüssel aus.

Beleg

Wählen Sie die Beleg nummer, die einen Teil der Rechnungsidentifizierung bildet.

Hauswährung

Die Hauswährung. Klicken Sie auf den Befehl Weitere Währungen anzeigen, um die Währungen zu ändern.

Hinweis

Wenn Sie die Daten mehrerer Firmen drucken, können Sie die Währung nur dann wechseln, wenn das Währungssystem der Firmengruppe, zu der die Firma gehört, unabhängig ist.

Auch Lastschriften unterwegs

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Lastschriften unterwegs in die Berechnung der offenen Beträge ( Salden) einbezogen.

Ab Lastschrift-Prozedurschritt

Markieren Sie das Kontrollkästchen Auch Lastschriften unterwegs, um das Zahlungseingangsverfahren anzugeben.

Dokument ausgewählt: Diesen Status haben Rechnungen, die für den Zahlungseingang/-ausgang im Programm Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000) ausgewählt wurden. Das Erstellen von Buchungen ist mit diesen Rechnungen nicht möglich.
Dokument an Handelspartner versendet: Der Zahlungsbeleg, z. B. der Wechsel, wird an den Zahlungsleistenden gesendet. Der Beleg kann erst dann von Ihnen verarbeitet werden, wenn der Beleg vom Zahlungsleistenden zurückkehrt.
Dokument von Handelspartner akzeptiert: Der Zahlungsleistende hat den Zahlungsbeleg, z. B. den Wechsel, akzeptiert und zurückgesandt.
Beleg an Bank versendet: Der Zahlungsbeleg wird an die Bank gesendet, nachdem der Beleg vom Zahlungsleistenden zurückgesandt wurde.
Dokument erhalten: Der mit dem ausgewählten Zahlungsverfahren verknüpfte Beleg ist zur Zahlung eingegangen.
Dokument akzeptiert/versendet: Der mit dem ausgewählten Zahlungsverfahren verknüpfte Beleg ist genehmigt und zur Bank gesandt, um bezahlt zu werden.
Dokument bezahlt: Der mit dem ausgewählten Zahlungsverfahren verknüpfte Beleg wird von der Bank bezahlt.
Dokument abgelehnt: Der mit dem ausgewählten Zahlungsverfahren verknüpfte Beleg wird abgelehnt. Der Rechnungsstatus muss auf "Nicht bezahlt" zurückgesetzt werden.

Auf Basis von

Wählen Sie die zu druckenden Rechnungen aus, die auf folgenden Kriterien basieren:

Belegdatum
Fälligkeitsdatum

Belegdatum: Der gedruckte Saldo basiert auf dem Belegdatum, d. h. dem Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde.
Rechnungsperiode: Der gedruckte Saldo basiert auf der Rechnungsperiode.

Letztes Rechnungsdatum

Wählen Sie das Datum aus. Der Ausdruck erfolgt bis einschließlich dieses Datums.

Sie müssen das Belegdatum im Feld Auf Basis von auswählen, um das letzte Rechnungsdatum festzulegen.

Letzte Rechnungsperiode

Wählen Sie das Geschäftsjahr aus. Es werden die Summen bis zum Ende der Periode des von Ihnen ausgewählten Jahres gedruckt.

Sie müssen die Rechnungsperiode im Feld Auf Basis von festlegen, um das Geschäftsjahr auszuwählen.

Trennzeichen Periode

Das Trennzeichen zwischen Jahr und Periode.

Letzte Rechnungsperiode

Wenn Sie die Rechnungsperiode im Feld "Basiert auf" festgelegt haben, können Sie nun letzte Rechnungsperiode eingeben, für die der Saldo gedruckt wird.

Letzter Zahlungstermin

Wählen Sie das Datum aus. Der Ausdruck erfolgt bis einschließlich dieses Datums.

Sie müssen das Belegdatum im Feld Auf Basis von auswählen, um das letzte Rechnungsdatum festzulegen.

Letzte Zahlungsperiode

Wählen Sie das Geschäftsjahr aus. Es werden die Summen bis zum Ende der Periode des von Ihnen ausgewählten Jahres gedruckt.

Sie müssen die Rechnungsperiode im Feld Auf Basis von auswählen, um das Geschäftsjahr festzulegen.

Letzte Zahlungsperiode

Wenn Sie die Rechnungsperiode im Feld "Basiert auf" ausgewählt haben, können Sie nun letzte Rechnungsperiode eingeben, für die der Saldo gedruckt wird.

Unterkonto 1