Externe Rechnungen (tfacp7100m000)

Die Nummer der eingegangenen Rechnung.

Der Code des Rechnungsstellers, von dem die EK-Rechnung eingeht.

Der Code der Firma, in der die eingegangene Rechnung erstellt wird.

Der Status der eingegangenen Rechnungsbuchung.

Zulässige Werte

Erstellt

Fehler bei Erfassung

Erfasst

Abgleichfehler

Abgeglichen

Genehmigungsfehler

Genehmigt

Der Verarbeitungsstatus der eingegangenen Rechnungsbuchung.

Zulässige Werte

Nicht verarbeitet

In Bearbeitung

Verarbeitet

Zeigt an, ob die Daten im Fehlerprotokoll erscheinen, die mit den beim Abgleichen oder Genehmigen der eingegangenen Rechnung aufgetretenen Fehlern verbunden sind.

Der Code der kaufmännischen Firma, in der die eingegangene Rechnung erfasst werden muss.

Die Einkaufsart der eingegangenen Rechnung, für die die Sachkonten und analytischen Unterkonten definiert werden.

Zeigt die Art der Rechnung an.

Zulässige Werte

Kostenrechnung

Die Eingangsrechnung ist keinen Bestellungen zugeordnet. Sie wird in das Hauptbuch übertragen, ohne mit den Bestellungen/Wareneingängen abgeglichen zu werden. Sie können die Buchungspositionen für die Rechnung im Programm Buchungsschlüssel eingeben.

Mit Bestellungen verbundene Rechnung

Die Eingangsrechnung ist mit einer oder mehreren Bestellungen verbunden, die in LN vorhanden sind. Die Rechnung muss das Abgleichverfahren für Eingangsrechnungen durchlaufen.

Mit Anschaff.-NK verbundene Rechnung

Die Eingangsrechnung ist mit einer oder mehreren in LN vorhandenen Anschaffungsnebenkosten-Positionen verbunden. Die Rechnung muss das Abgleichverfahren für Eingangsrechnungen durchlaufen.

Mit Frachtaufträgen verbundene Rechnung

Die Eingangsrechnung ist mit einer oder mehreren Ladungen oder Sendungen verbunden, die im Paket Fracht vorhanden sind. Die Rechnung muss das Abgleichverfahren für Eingangsrechnungen durchlaufen.

Die Nummer, die der Kreditor zum Identifizieren der Rechnung verwendet. Diese Nummer wird auf der Rechnung als Referenz aufgeführt.

Das Datum und die Uhrzeit, die auf der Rechnung angezeigt werden.

Der Code der Währung, in der der Rechnungsbetrag angegeben ist.

Die Wechselkursbestimmung für die eingegangene Rechnung.

Zulässige Werte

Belegdatum

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war. Die Wechselkursbestimmung über das Belegdatum ist für alle Arten von Buchungen möglich. Der entsprechende Kurs kann manuell geändert werden.

Der Kurs wird durch das Paket Fakturierung aktualisiert, wenn die Rechnung gebucht wird.

Manuell erfasst

Der Kurs kann manuell erfasst werden. Als Voreinstellung verwendet LN den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig ist. Die Wechselkursbestimmung über Manuell erfasst ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Liefertermin

Wenn die Waren noch nicht geliefert wurden, verwendet LN den Wechselkurs, der am Auftragsdatum gültig war. Liegt das Auftragsdatum jedoch in der Vergangenheit, verwendet LN den am aktuellen Tagesdatum gültigen Wechselkurs.

Wenn die Waren geliefert wurden, verwendet LN den Kurs, der am tatsächlichen Liefertermin gültig ist.

Die Wechselkursbestimmung über den Liefertermin ist nur für VK-Aufträge, Service-Aufträge und VK-Rechnungen möglich. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Eingangsdatum

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt des erwarteten Wareneingangs gültig war. Die Wechselkursbestimmung über das Eingangsdatum ist nur für Bestellungen und EK-Rechnungen möglich. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Erwarteter Zahlungstermin

LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zu der Uhrzeit gültig war, zu denen die Zahlung der Ausgangs- oder Eingangsrechnung erwartet wird.

Erwarteter Zahlungstermin = Liefertermin/Wareneingangstermin + Zahlungsfrist 

Die Zahlungsfrist wird im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) festgelegt. Die Wechselkursbestimmung über den Erwarteter Zahlungstermin ist für alle Arten von Buchungen möglich. Der entsprechende Kurs kann nicht manuell geändert werden.

Der Kurs wird durch das Paket Fakturierung aktualisiert, wenn die Rechnung gebucht wird.

Fest

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur für ein freies Währungssystem oder ein Einwährungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über den Fest ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Referenzwährungen manuell erfassen, ist der Kurs fest. Wenn Sie die Kurse nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest und LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war.

Fest (Berichtswährungen)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über Fest (Berichtswährungen) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Berichtswährungen manuell erfassen, sind die Kurse fest. Der Kurs der Landeswährung basiert auf dem Belegdatum des entsprechenden Beleges.

Wenn Sie die Wechselkurse zwischen Buchungs- und Berichtswährungen nicht manuell erfassen, sind die Kurse nicht fest und LN verwendet die Kurse, die an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig waren.

Fest (Landeswährung)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über Fest (Landeswährung) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie den Kurs zwischen der Buchungswährung und der Landeswährung manuell erfassen, ist der Kurs fest. Die sonstigen Kurse basieren auf dem Belegdatum des entsprechenden Belegs.

Wenn Sie den Kurs der Landeswährung nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest und LN verwendet den Kurs, der an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig war.

Fest (Landeswährung/Berichtswährungen)

Sie können diese Wechselkursbestimmung nur bei einem freien Währungssystem verwenden. Die Wechselkursbestimmung über Fest (Landeswährung/Berichtswährungen) ist für alle Arten von Buchungen möglich.

Wenn Sie die Kurse zwischen der Buchungswährung und den Hauswährungen manuell erfassen, sind die Kurse fest. Der Kurs der Landeswährung basiert auf dem Belegdatum des entsprechenden Beleges.

Wenn Sie die Wechselkurse zwischen der Buchungs- und den Hauswährungen nicht manuell erfassen, ist der Kurs nicht fest und LN verwendet die Kurse, die an dem Datum und zum Zeitpunkt der Belegerstellung gültig waren.

Der Wechselkurs, der von einem externen Programm an Infor LN gesendet wird. Wird verwendet, um die Währung der eingegangenen Rechnung in die Rechnungswährung zu konvertieren.

Der Kursfaktor, der von einem externen Programm an Infor LN gesendet wird.

Der Wechselkurs, der zum Belegzeitpunkt (Datum und Uhrzeit) der eingegangenen Rechnung gültig ist.

Das Wechselkursverfahren, das zur Bestimmung des Wechselkurses für die Rechnung verwendet wird.

Der gesamte Rechnungsbetrag in der Rechnungswährung.

Die Buchungsreferenz, über die die Buchung identifiziert wird.

Der Buchungsschlüssel, der der eingegangenen Rechnung zugeordnet ist.

Die Belegnummer der Eingangsrechnung. Diese wird von Infor LN verwendet, um die Rechnung in Kombination mit dem Wert im Feld Buchungsschlüssel zu identifizieren.

Das Zahlungsverfahren, das mit der eingegangenen Rechnung verknüpft ist.

Die mit der Rechnung verbundene Bankreferenz.

Der Code der Bank, die dem Rechnungssteller der Rechnung zugeordnet ist.

Der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem die Eingangsrechnung vom Rechnungssteller eingegangen ist.

Das Datum, an dem die Waren oder Dienstleistungen geliefert werden oder die Zahlung für die Rechnung eingeht.

Die für den Rechnungskopf der eingegangenen Rechnung geltende Bemessungsgrundlage.

Der Code der Zahlungsbedingungen, die mit der Rechnung verbunden sind.

Der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem der Rechnungsbetrag bezahlt werden muss.

Der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem die eingegangene Rechnung generiert wurde.

Zeigt die Art der eingegangenen Rechnung an.

Zulässige Werte

Rechnung

Gutschrift

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Lastschrift

Der Login-Code des Anwenders, der die eingegangene Rechnung generiert hat.

Der Code des Zahlungsgrunds für den Rechnungsbetrag.

Der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit), zu dem die mit der Eingangsrechnung verbundene Buchung vorgenommen wurde.

Der Code des USt-Landes, in dem die Umsatzsteuer auf die Rechnung entrichtet wird.

Der Code des Sperrgrunds, um die eingegangene Rechnung ggf. für die Verarbeitung zu sperren.

Die mit dem USt-Registrierungscode der Rechnung verbundene eigene ID-Nummer.

Die eindeutige von der Steuerbehörde zugewiesene USt-ID-Nummer des Handelspartners, auf deren Grundlage das Unternehmen im Ausstellerland identifiziert wird.

Die ID-Nummer der Rechnung in einem externen Programm.