Daten offene Posten (tfacp2525s000)

Der Buchungsschlüssel, als Teil der Rechnungskennung.

Die Beleg nummer, Teil der Rechnungskennung.

Der Rechnungssteller, für den die Rechnung erstellt wurde.

Das Datum, an dem die Rechnung in der Firma eingeht.

Die Einkaufsart des Einkaufs.

Die Rechnungswährung.

Hauswährung Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln.

Die Rechnungssumme. Dieser Betrag wird in der im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) festgelegten Rechnungswährung angegeben.

Die Rechnungssumme, angegeben in einer Ihrer Hauswährungen.

Hierbei handelt es sich um den USt-Betrag, der auf einen Rechnungsbetrag zu zahlen ist.

Der auf die Rechnung zu zahlende USt-Betrag in einer Ihrer Hauswährungen.

Der Prozentsatz des Rechnungsbetrages, der vom Rechnungsempfänger zusätzlich gezahlt werden muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums bezahlt wird.

Die Kreditprovision, ausgedrückt in einer Ihrer Hauswährungen.

Der erste Skonto betrag, der vom zu zahlenden Rechnungsbetrag abgezogen wird, wenn bestimmte Zahlungsbedingungen erfüllt sind.

Der erste Skonto betrag, angegeben in einer Ihrer Hauswährungen.

Der offene Rechnungsbetrag, der noch nicht bezahlt wurde.

Der unbezahlte Rechnungsbetrag in einer Ihrer Hauswährungen.

Hierbei handelt es sich um einen als interne Referenz verwendeten Text.

Wenn Sie Bankreferenznummern verwenden, ist dies die Bankreferenznummer der Rechnung.

Das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde. Dieses Datum wird z. B. zur Berechnung der Fälligkeitsdaten und Skonti verwendet.

In LN ist damit der Termin gemeint, an dem eine Zahlung geleistet oder empfangen werden muss.

Wenn die Rechnung bis zu diesem Datum nicht bezahlt wurde, muss auch Kreditprovision gezahlt werden.

Bei Bezahlung der Rechnung an diesem Datum oder vorher wird der erste Rabatt betrag vom Rechnungsbetrag abgezogen.

Hierbei handelt es sich um den Status der Rechnung bei der Verarbeitung.

Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden.

Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:

• den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen
• den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird

Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:

• das Datum, an dem die Zahlung fällig ist
• das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen
• den Skontobetrag

Die Zahlungsbedingungen spielen bei der Bezahlung der Rechnung eine Rolle. Sie geben Aufschluss darüber, welche Skonti gelten und welche Beträge vom Rechnungsbetrag abgezogen werden können. Außerdem können Sie das Fälligkeitsdatum für die Rechnung ermitteln.

Der Prozentsatz des Rechnungsbetrages, der vom Rechnungsempfänger zusätzlich gezahlt werden muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums bezahlt wird.

Bei Bezahlung der Rechnung vor der zweiten Skontofrist wird dieser Betrag vom Rechnungsbetrag abgezogen.

Bei Bezahlung der Rechnung an diesem Datum oder vorher wird der zweite Rabatt betrag vom Rechnungsbetrag abgezogen.

Wird die Rechnung vor dem dritten Skontodatum bezahlt, wird dieser Betrag vom Rechnungsbetrag abgezogen.

Wird die Rechnung vor diesem Datum bezahlt, wird der dritte Rabatt betrag vom Rechnungsbetrag abgezogen.

Hierbei handelt es sich um das Datum, an dem die Eingangsrechnung gesperrt wurde.

Ein mit der Eingangsrechnung verknüpfter Code, um die Zahlung dieser Rechnung zu sperren.

Die Person oder Abteilung, die für das Löschen eines Sperrvermerks aus einer erfassten Rechnung und das Freigeben der Rechnung zur weiteren Verarbeitung zuständig ist.

Der zur Buchung gehörige Grund für Cash-Flow.

Die Zahlungsvereinbarung der Rechnung.

Wenn diese Rechnung eine Gutschrift ist, wird in diesem Feld der Buchungsschlüssel angezeigt, die Teil der ID-Nummer der Ursprungsrechnung ist, auf die sich die Gutschrift bezieht.

Wenn diese Rechnung eine Gutschrift ist, wird in diesem Feld die Beleg nummer angezeigt, die Teil der ID-Nummer der Ursprungsrechnung ist, auf die sich die Gutschrift bezieht.

Sie gibt an, ob die Umsatzsteuer auf Beträge im Rechnungskopf oder in den Buchungspositionen berechnet wird.

Das Land, in dem Ihr Unternehmen Umsatzsteuer zahlt.

Ein Code, der den Umsatzsteuersatz identifiziert und der festlegt, wie LN Umsatzsteuerbeträge berechnet und erfasst.

Das Verfahren, das zur Erstellung einer Zahlung (Eingangsrechnung) oder eines Zahlungseingangs (Ausgangsrechnung) angewandt wird.

Beim Zahlungsverfahren werden u. a. folgende Einzelheiten festgelegt:

• Höchstbetrag
• Das Fälligkeitsdatum
• Zulässigkeit von ausländischen Währungen bzw. weitere Angaben für den Berichtsausdruck.

Hierbei handelt es sich um die Vorgabewerte, die Sie auf dem Auftrag oder auf der Rechnung ändern können.

Die ausgewählte Bank des Rechnungsstellers.

Das Verfahren zum Festlegen des Wechselkurses, der zum Berechnen der Beträge in der Rechnungswährung und in den Hauswährungen dient.

Hierbei handelt es sich um den Kurs, mit dem eine Währung in eine andere Währung umgerechnet wird. Dies ist also der Betrag einer Währung, mit dem man eine andere Währung zu einem bestimmten Zeitpunkt einkauft.

Eine besondere Periode oder ein besonderes Jahr für finanzielle Zwecke.

Es gibt drei Arten von Rechnungsperioden:

• Rechnungsperiode- hier werden alle Buchungen erfasst, z. B. 12 Monate.
• Berichtsperiode- für die Anforderungen der Geschäftsleitung (z. B. 52 Wochen).
• USt-Periode- für die Umsatzsteuervorschriften (z. B. 4 Quartale).

Das Trennzeichen zwischen Jahr und Periode.

Eine besondere Periode oder ein besonderes Jahr für finanzielle Zwecke.

Es gibt drei Arten von Rechnungsperioden:

• Rechnungsperiode- hier werden alle Buchungen erfasst, z. B. 12 Monate.
• Berichtsperiode- für die Anforderungen der Geschäftsleitung (z. B. 52 Wochen).
• USt-Periode- für die Umsatzsteuervorschriften (z. B. 4 Quartale).

Der Jahresabschnitt der Rechnungsperiode, in der die Umsatzsteuer für die Rechnung festgesetzt wurde.

Die Rechnungsperiode, in der die Umsatzsteuer bezahlt wurde.

Die bei der Journalisierung von Buchungen vergebene Nummer der Sachkontobuchung, an die der Stapel mit Buchungen journalisiert wurde.

Der Buchungsschlüssel, der zum Genehmigen der Eingangsrechnung verwendet wird.

Die Beleg nummer, die zum Genehmigen der Eingangsrechnung verwendet wird.

Die Bestellung.