Liquiditätsprognosedaten nach Lieferant/Fälligkeitsdatum (tfacp2509m000)

Mit diesem Programm zeigen Sie die offenen Posten an, aus denen sich die im Programm Liquiditätsprognose nach Lieferant/Fälligkeitsdatum (tfacp2508m000) markierte Position zusammensetzt. Die Daten der einzelnen erwarteten Zahlungstermine stammen aus dem Programm Zahlungsdatum VK-Rechnungen (tfcmg3110m000).

Zahlungsempfänger

Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen zahlen. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnung bezahlt werden muss, und Angaben darüber, ob der Handelspartner mit einem Rechnungsbüro zusammenarbeitet.

Erwartetes Zahlungsdatum

Das Fälligkeitsdatum plus die Anzahl der Extratage.

Währung

Die Rechnungswährung.

Rechnungsnummer

Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu.

Beleg

Die Nummer des Rechnungs belegs.

Saldo

Der Betrag des offenen Postens.

Fälligkeitsdatum

In LN ist damit der Termin gemeint, an dem eine Zahlung geleistet oder empfangen werden muss.

Zusätzliche Tage

Die Extratage nach Fälligkeit, die auf diese Position zutreffen.

Zahlungen per Schema

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Zahlungsschema aktiv.