Eingegangene Rechnungen (tfacp1500m000)

Mit diesem Programm können Sie eingegangene Rechnungen anzeigen und verwalten.

LN erfasst in diesem Programm Rechnungen, sobald diese eingegangen sind, ohne Buchungen zu erstellen. Sie können diese Rechnungen in das entsprechende Register kopieren, um sie für die weitere Verarbeitung bereitzustellen. Klicken Sie dazu im entsprechenden Menü des Programms Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) auf Eingegangene Rechnungen kopieren. Nach dem Kopieren der Eingangsrechnung wird ihre Belegnummer im Feld Kopiert in Rechnung angezeigt.

Klicken Sie auf die Schaltfläche Neu, um einen neuen Datensatz zu anzulegen. Das Unterprogramm wird geöffnet. Hier können Sie die Rechnungsdaten erfassen. Wenn Sie den Datensatz speichern, ändert sich der Rechnungsstatus zu Entwurf.

Um eine Rechnung aus dem Modul Kreditorenbuchhaltung zu löschen, ohne die Rechnung zu kopieren, müssen Sie den Status der Rechnung auf den Status Storniert setzen.

Sie können die Rechnung daraufhin im Programm Kopierte/stornierte Eingangsrechnungen löschen (tfacp1200m000) löschen.

Hinweis

Wenn Sie eine Rechnung erfassen und es ist bereits eine andere Rechnung von demselben Kreditor und mit derselben Rechnungsnummer vorhanden, wird eine Warnmeldung angezeigt. Um das Programm Doppelte Rechnungen (tfacp2504m000) auszuführen, klicken Sie auf die Schaltfläche in dieser Meldung.

Belegdaten

Beleg

Diese Belegnummer ist eine Folgenummer, unter der die Rechnung vorübergehend gespeichert wird. Wenn eine Rechnung offiziell erfasst wurde, können Sie ihr zusammen mit einem Buchungsschlüssel eine andere Nummer zuweisen.

Kreditorendaten

Referenzposition

Wenn einer Rechnung ein Zahlschein beigefügt ist, muss dieses Feld die Referenzposition für den Zahlschein enthalten.

Handelspartner

Der Rechnungssteller.

Einkaufsart

Der Buchungsschlüssel für die Einkäufe.

Um die spezifischste voreingestellte Einkaufsart für Rechnungen abzurufen, die mit Bestellungen/Frachtaufträgen verknüpft sind, sucht LN in der folgenden Reihenfolge nach einer Einkaufsart:

Einkaufsart nicht abgeglichener Bestellposition
Einkaufsart im Programm Einkaufsartausnahmen (tcmcs2103m000) für den Rechnungssteller und den Bestellungsursprung mit mehreren nicht ausgefüllten Datenfeldern
voreingestellte Einkaufsart der finanziellen Kreditorengruppe des Rechnungsstellers

Um die spezifischste voreingestellte Einkaufsart abrufen zu können, sucht LN nach der voreingestellten Einkaufsart der finanziellen Kreditorengruppe des Rechnungsstellers.

Rechnungsnummer Handelspartner

Die Nummer, unter der der Rechnungssteller die ausgewählte Rechnung erfasst hat. LN druckt diese Nummer als Zahlungsreferenz, wenn die Rechnung bezahlt wird.

Rechnungseingangsdatum

Das Datum, an dem die Rechnung in der Firma eingeht.

Referenz

Sie können Text zur internen Referenz eingeben.

Hinweis

Der Wert dieses Feldes wird aus dem Programm Rechnungssteller (tccom4122s000) voreingestellt.

Rechnungsdatum

Das Datum, an dem die Rechnung gedruckt wird.

Wechselkurs

Währung

Die Währung des Rechnungsbetrags.

Wechselkursbestimmung

Verfahren, das darüber entscheidet, zu welchem Zeitpunkt die Wechselkurse ermittelt werden.

Bei der Zusammenstellung werden alle Fremdwährungsbeträge auf Basis des ermittelten Wechselkurses in die Hauswährung umgerechnet.

Betrag

Der Rechnungsbetrag.

Wechselkurs

Hierbei handelt es sich um den Kurs, mit dem eine Währung in eine andere Währung umgerechnet wird. Dies ist also der Betrag einer Währung, mit dem man eine andere Währung zu einem bestimmten Zeitpunkt einkauft.

Hauswährung

Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet.

In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden:

die Landeswährung
zwei Berichtswährungen

Rechnungsbetrag in Hauswährung

Der Rechnungsbetrag in der Hauswährung.

Konvertierung der Buchungswährung in die Hauswährung mit dem angezeigten Wechselkurs.

Unterkonten

Sammelkonto

Das Sammelkonto, auf das die Buchung erfolgt.

LN ermittelt das Sammelkonto auf Grundlage der finanziellen Handelspartnergruppe.

Unterkonten

Die Unterkonten, auf die der Betrag gebucht wird.

Bezeichnung Unterkonto

Die Bezeichnung des Unterkontos.

Zahlungsdaten

Kreditprovision

Der Prozentsatz des Rechnungsbetrages, der vom Rechnungsempfänger zusätzlich gezahlt werden muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums bezahlt wird.

Zahlungsbedingungen

Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden.

Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:

den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen
den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird

Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:

das Datum, an dem die Zahlung fällig ist
das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen
den Skontobetrag

Zahlungsverfahren

Das Verfahren, das zur Erstellung einer Zahlung (Eingangsrechnung) oder eines Zahlungseingangs (Ausgangsrechnung) angewandt wird.

Beim Zahlungsverfahren werden u. a. folgende Einzelheiten festgelegt:

Höchstbetrag
Das Fälligkeitsdatum
Zulässigkeit von ausländischen Währungen bzw. weitere Angaben für den Berichtsausdruck.

Hierbei handelt es sich um die Vorgabewerte, die Sie auf dem Auftrag oder auf der Rechnung ändern können.

Bankreferenz

Wenn Sie Bankreferenznummern verwenden, ist dies die Bankreferenznummer der Rechnung.

Hausbank

Die Bank des Rechnungsstellers.

Dieses Feld ist leer, wenn mit der Rechnung ein Zahlungsschema verknüpft ist. Die Bank wird für jede Zahlungsschemaposition separat festgelegt.

Rechnungsdaten

Text

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.

Rechnungsstatus

Der Status der Rechnung.

Kopiert in Rechnung

Der Buchungsschlüssel, Teil der Belegnummer einer kopierten Rechnung.

Kopiert in Rechnung

Die Beleg nummer einer kopierten Rechnung.

Hinweis

Bei Rechnungen mit dem Status Entwurf oder Storniert wird in diesem Feld "0" (null) angezeigt.