Eingegangene Rechnungen (tfacp1110m000)
Mit diesem Programm zeigen Sie die eingegangenen Rechnungen an. Doppelklicken Sie auf eine Position, um das Programm Eingegangene Rechnung (tfacp1610m000) aufzurufen.
- Eingegangene Rechnung
-
Die Nummer der eingegangenen Rechnung.
HinweisDieser Wert wird anhand der Felder Nummerngruppe und Nummernkreis des Programms Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000) generiert.
- Rechnungsstatus
-
Der Status der eingegangenen Rechnung.
Zulässige Werte
- Entwurf
-
Die Rechnung wird manuell erstellt.
- Importiert
-
Die Rechnung wird mithilfe eines externen Geräts importiert, wie etwa einem Scanner. Die importierte Rechnung wird automatisch validiert.
- ---
- Fehler bei Validierung
-
Die eingegangene Rechnung wurde nicht korrekt validiert. Zu der Rechnung sind im Fehlerprotokoll Validierungsfehler bzw. unerwartete Warnungen vorhanden.
- Validiert
-
Die eingegangene Rechnung wird manuell geändert. Diese manuellen Änderungen werden protokolliert und in den Historiedaten zur eingegangenen Rechnung angezeigt.
- Fehler bei Erfassung
-
Die Rechnung wird nicht korrekt erfasst und es wird kein offener Posten für die Rechnung erstellt.
- Erfasst
-
Die eingegangene Rechnung wird an die offenen Posten weitergeleitet und kann nicht geändert werden.
- Storniert
-
Die eingegangene Rechnung wird storniert.
- Rechnungsart
-
In diesem Feld wird angegeben, ob sich die Rechnung auf Bestellungen, Frachtaufträge, Anschaffungsnebenkosten oder andere Kosten bezieht.
Zulässige Werte
- Kostenrechnung
-
Die Eingangsrechnung ist keinen Bestellungen zugeordnet. Sie wird in das Hauptbuch übertragen, ohne mit den Bestellungen/Wareneingängen abgeglichen zu werden. Sie können die Buchungspositionen für die Rechnung im Programm Buchungsschlüssel eingeben.
- Mit Bestellungen verbundene Rechnung
-
Die Eingangsrechnung ist mit einer oder mehreren Bestellungen verbunden, die in LN vorhanden sind. Die Rechnung muss das Abgleichverfahren für Eingangsrechnungen durchlaufen.
- Mit Anschaff.-NK verbundene Rechnung
-
Die Eingangsrechnung ist mit einer oder mehreren in LN vorhandenen Anschaffungsnebenkosten-Positionen verbunden. Die Rechnung muss das Abgleichverfahren für Eingangsrechnungen durchlaufen.
- Mit Frachtaufträgen verbundene Rechnung
-
Die Eingangsrechnung ist mit einer oder mehreren Ladungen oder Sendungen verbunden, die im Paket Fracht vorhanden sind. Die Rechnung muss das Abgleichverfahren für Eingangsrechnungen durchlaufen.
Per Voreinstellung wird dieser Wert auf Mit Bestellungen verbundene Rechnung gesetzt, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:
- Der Lieferschein bzw. die Bestellnummer ist im Kopfbereich oder in einer der Positionen angegeben.
- Im Programm Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000) ist das Kontrollkästchen Kostenrechnung als mit Bestellung verknüpfte Rechnung protokollieren markiert.
Sie können diesen Wert jedoch ändern.
- Rechnungssteller
-
Der Code des Rechnungsstellers, von dem die Rechnung gesendet wird.
HinweisDieser Wert wird aus dem Programm Reihenfolge für Kreditorensuche zu eingegangenen Rechnungen (tfacp1116m000) übernommen, während die eingegangene Rechnung importiert und validiert wird.
- Bezeichnung
-
Der Name des Handelspartners.
- Lieferant
-
Der Code des Lieferanten, von dem die Rechnung eingeht.
HinweisWährend die eingegangene Rechnung importiert und validiert wird, wird dieser Wert aus folgenden Werten übernommen:
- aus der USt-Nummer des Handelspartners, die zusammen mit der Rechnung importiert wird
- aus der Bestellung und/oder dem Lieferschein.
- Bestellnummer
-
Die Bestellnummer, für die die Rechnung generiert werden soll.
HinweisDieses Feld ist nur aktiviert, wenn die Option Mit Bestellungen verbundene Rechnung im Feld Rechnungsart markiert ist.
- Lieferschein
-
Die Lieferschein nummer.
- Logistische Firma
-
Die logistische Firma der Bestellung oder des Lieferscheins.
- Handelskammer-ID HP
-
Die Handelskammer-ID des Rechnungsstellers.
HinweisWenn die Rechnung manuell erfasst wird, lässt Infor LN eine Änderung des Wertes in diesem Feld nicht zu.
- Kontonummer HP
-
Die Bankverbindung des Rechnungsstellers.
HinweisWenn die Rechnung manuell erfasst wird, lässt Infor LN eine Änderung des Wertes in diesem Feld nicht zu.
- IDM-Referenz
-
Die mit IDM (Infor Document Management) verbundene Referenz. Dieser Wert wird im Kontextmodellierer verwendet, um eine nicht erfasste Rechnung und eine Datei in IDM zu verknüpfen.
- Finanzielle Handelspartnergruppe
-
Der Code der finanziellen Handelspartnergruppe. Die Buchungen, die Sie für die Mitglieder einer bestimmten finanziellen Handelspartnergruppe erzeugen, werden alle in denselben Sachkonten und Unterkonten vorgenommen.
- Einkaufsart
-
Die Einkaufsart der eingegangenen Rechnung, für die Sie die Sachkonten und Unterkonten definieren.
- Rechnung Kreditor
-
Die vom Rechnungssteller verwendete ID-Nummer für die Rechnung. Diese Nummer wird bei Bezahlung der Rechnung als Zahlungsreferenz gedruckt.
- Variables Zeichen
-
Der 10-stellige numerische Code, der als Referenz für Zahlungsdaten dient und der zum Abgleich der Zahlung an Kredit, Vertrag oder Zahler verwendet wird.
HinweisFür diesen Wert sind die ersten zehn Ziffern der Rechnung Kreditor voreingestellt, vorausgesetzt die Rechnung Kreditor wurde festgelegt. Sie können diesen Wert jedoch ändern.
- Buchungsreferenz
-
Die interne Referenznummer, die mit den Buchungspositionen der eingegangenen Rechnung verknüpft ist.
- Rechnungsbelegart
-
Gibt die Art der eingegangenen Rechnung an.
Zulässige Werte
- Rechnung
- Gutschrift
- ---
- Lastschrift
Wenn die Rechnung manuell erfasst wird, wird dieser Wert entweder auf Rechnung oder Gutschrift gesetzt.
- Betrag in Rechnungswährung
-
Der Gesamtrechnungsbetrag, angegeben in der Rechnungswährung oder in der Belegwährung.
- Währung
-
Die Währung, in der der Rechnungsbetrag angegeben wird.
- Betrag in Hauswährung
-
Der Gesamtrechnungsbetrag, angegeben in der Hauswährung.
- Hauswährung
-
Die Hauswährung, in der der Rechnungsbetrag angegeben wird.
- Wechselkursbestimmung
-
Gibt an, wie Infor LN den zu verwendenden Wechselkurs ermittelt.
Der Wechselkurs kann:
- auf dem Belegdatum beruhen,
- manuell erfasst werden,
- ein fester Kurs sein,
- auf dem erwarteten Zahlungsdatum beruhen.
- Wechselkursverfahren
-
Das Wechselkursverfahren, das zur Bestimmung des Wechselkurses für die Rechnung verwendet wird.
- Wechselkurs
-
Der Wechselkurs zur Konvertierung des Betrags von der Buchungswährung in die Hauswährung.
- Kurs vom
-
Der Wechselkurs, der am Belegdatum zur Beleguhrzeit gültig ist.
- Rechnungsdatum
-
Das Datum auf der Rechnung. Dieses Datum dient als Referenzdatum für die zulässige Kreditdauer.
- Rechnungseingangsdatum
-
Das Datum, an dem die eingegangene Rechnung erfasst wird.
Die Voreinstellung ist das aktuelle Datum.
- USt-Datum
-
Das Datum, an dem die Waren oder Dienstleistungen geliefert werden oder die Zahlung eingeht.
HinweisDieser Wert wird aus dem Rechnungsdatum übernommen.
- Fälligkeitsdatum
-
Das Datum, an dem der Rechnungsbetrag bezahlt werden muss.
Voreinstellung
Wenn die Zahlungsbedingungen mit der Rechnung verknüpft sind, wird das Fälligkeitsdatum entsprechend berechnet. Anderenfalls trägt Infor LN das aktuelle Datum ein.
- Zahlungsempfänger
-
Der Zahlungsempfänger, an den die Zahlung erfolgt.
- Kreditprovision
-
Der Code der Kreditprovision, die für den Empfänger der Rechnung erhoben wird, wenn der Betrag nicht innerhalb der angegebenen Periode bezahlt wurde.
HinweisWenn dieser Wert nicht angegeben ist, übernimmt Infor LN den Wert aus dem Feld Kreditprovision des Programms Regeln für eingegangene Rechnungen (tfacp1115m000).
- Zahlungsbedingungen
-
Der Code der Zahlungsbedingungen für die Rechnung.
- Zahlungsverfahren
-
Das für die Zahlungen der Eingangsrechnung verwendete Zahlungsverfahren.
- Hausbank
-
Der Code der Bank des Rechnungsstellers.
HinweisWenn der Abruf nicht für die Zahlungsbedingungen der Rechnung definiert ist, wird dieser Wert aus dem Zahlungsempfänger übernommen.
- Bankreferenz
-
Die Bankreferenznummer der Rechnung.
- Grund für Cash-Flow
-
Der für die Rechnung geltende Grund für Cash-Flow.
HinweisWenn die eingegangene Rechnung in die Cash-Flow-Abrechnung aufgenommen werden soll, müssen Sie diesen Wert angeben.
- Kaufmännische Firma
-
Die kaufmännische Firma, in der die Eingangsrechnung erstellt wird.
- Beleg
-
Der Code des Buchungsschlüssels, der zum Generieren der eingegangenen Rechnung verwendet wird.
HinweisInfor LN übernimmt diesen Wert aus dem Feld Buchungsschlüssel des Programms Voreinstellungen für eingegangene Rechnungen (tfacp1118m000), wenn Sie die Rechnung manuell eingeben.
- Beleg
-
Die Beleg nummer. Infor LN generiert die Belegnummer, nachdem die Rechnung erfasst und ein offener Posten angelegt wurde.
- Stapeljahr
-
Das Jahr der Rechnungsperiode, in dem der Stapel erstellt wird, um die eingegangene Rechnung zu erfassen.
- Stapel
-
Die Nummer des Stapels, der beim Erfassen der eingegangenen Rechnungen erstellt wird. Dieser Stapel enthält die offenen Posten in Bezug auf die erfassten Eingangsrechnungen.
- Voreingestellter Stapelanwender
-
Der Login-Code des Anwenders, der den Stapel erstellt und verarbeitet, um die eingegangene Rechnung zu erfassen.
HinweisDieser Wert wird dem Programm Voreinstellungen für eingegangene Rechnungen (tfacp1118m000) entnommen.
- Name
-
Der Name des Anwenders, der den Stapel für die eingegangenen Rechnungen erstellt hat.
- Sammelkonto
-
Der Code des Sammelkontos, mit dem die Buchungen für einen Rechnungssteller gebucht werden.
- Unterkonto 1
-
Der Code des Unterkontos, das mit dem Sachkonto verknüpft ist.
- Erstellt am
-
Das Datum, an dem die eingegangene Rechnung generiert wird.
- Erstellt von
-
Der Code des Anwenders, der die eingegangene Rechnung generiert hat.
- Manuell erfasst
-
Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die eingegangene Rechnung manuell erfasst.
- Stornierungsgrund
-
Der Grund für die Stornierung der Rechnung.
HinweisDieses Feld ist nur aktiviert, wenn der Rechnungsstatus auf Storniert gesetzt ist.
- Ursprüngliche Beleg-Nr.
-
Die ursprüngliche Rechnungsnummer (des Lieferanten). Diese Nummer wird für eine Gutschrift angezeigt.
HinweisWenn das Kontrollkästchen Rechnungsnummer obligatorisch im Programm Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000) aktiviert wurde, muss die ursprüngliche Rechnungsnummer (des Lieferanten) obligatorisch eingegeben werden.
- Rechnungklasse
-
Die Details zur Rechnungsklasse.
Zulässige Werte
- Ursprungsrechnung
- Korrekturrechnung
- ---
- Sammelrechnung
HinweisDies ist ein Anzeigefeld.
- Kopieren
-
Gibt an, ob die Rechnungsklassendaten kopiert werden können.
HinweisDieses Kontrollkästchen ist nur aktiv, wenn der Wert des Feldes Rechnungklasse nicht --- lautet.
- Adresse Rechnungssteller
-
Die Postadresse des Rechnungsstellers.
- Bezeichnung HP
-
Die Bezeichnung des Handelspartners. Dieser Wert wird zum Identifizieren des Handelspartners herangezogen, wenn die Rechnung nicht manuell erstellt wird.
HinweisWenn die Rechnung manuell erstellt wird, lässt Infor LN eine Änderung des Wertes in diesem Feld nicht zu.
- Bezeichnung Zahlungsbedingungen
-
Die Bezeichnung der Zahlungsbedingungen, die in den Regeln für die Zahlungsbedingungen verwendet werden.
HinweisWenn die Rechnung manuell erfasst wird, lässt Infor LN eine Änderung des Wertes in diesem Feld nicht zu.
- Bezeichnung Kreditprovision
-
Die Bezeichnung der Kreditprovision, die in den Kreditprovisionsregeln im Programm Regeln für eingegangene Rechnungen (tfacp1115m000) verwendet sind.
HinweisWenn die Rechnung manuell erfasst wird, lässt Infor LN eine Änderung des Wertes in diesem Feld nicht zu.
- USt-ID HP
-
Die USt-ID des Rechnungsstellers.
HinweisWenn die Rechnung manuell erfasst wird, lässt Infor LN eine Änderung des Wertes in diesem Feld nicht zu.