Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000)

Datum, für das Sie neue Parametereinstellungen definieren.

Das Datum und die ehemaligen Einstellungen werden archiviert. Somit kann sich der Anwender die ehemaligen Einstellungen anzeigen lassen.

Sperrgrund für eingegangene Rechnungen

Um eingegangene Rechnungen automatisch zu sperren, können Sie einen Sperrgrund auswählen. Als Standard verknüpft LN den Sperrgrund mit den Eingangsrechnungen, die Sie im Programm Eingegangene Rechnungen (tfacp1500m000) eingeben.

Wenn dieses Feld leer ist, werden eingegangene Rechnungen nicht automatisch gesperrt.

Voreingestellter Code für Vergangenheitsanalyse

Verknüpfen Sie den Code für die Vergangenheitsanalyse, den Sie im Programm Vergangenheitsanalyse (tfacp0540m000) erstellt haben.

Dieser Analysecode wird in den folgenden Fällen als Voreinstellung verwendet:

Wenn die Vergangenheitsanalyse im Programm Vergangenheitsanalyse nach Rechnungssteller drucken (tfacp2420m000) gedruckt wird.
Im Programm Vergangenheitsanalyse für Kreditoren berechnen (tfacp3525m000):

Letzte verwendete vorläufige Rechnungsnummer

Die letzte Rechnungs beleg nummer, die einer Rechnung zugewiesen wurde.

LN verwendet diesen Wert zum Bestimmen einer neuen Rechnungsnummer im Programm Eingegangene Rechnungen (tfacp1500m000), in dem eingehenden Rechnungen eine vorläufige Nummer zugewiesen wird. Wenn Rechnungen im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) verarbeitet werden, wird den Rechnungen eine endgültige Nummer zugewiesen.

Wenn im Programm Eingegangene Rechnungen (tfacp1500m000) eine neue Rechnung erfasst wird, vergibt LN den voreingestellten Wert, der immer um eine Nummer höher ist als die der bereits vorhandenen Belegnummer. Wenn diese Belegnummer erfasst ist, wird der Wert in diesem Feld automatisch erhöht.

Einsatzbereich

Der Einsatzbereich für Ihren Firmenkalender. Mit Hilfe des Einsatzbereichs können Sie Feiertage und andere Zeiträume festlegen, in denen Ihre Firma keine Zahlungen leistet.

Einstellungen

Rechnungsbetrag aus Bestellung übernommen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Bestellbetrag im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) als voreingestellter Rechnungsbetrag verwendet. Die Bedingung gilt, wenn das Feld Rechnungsart im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) nicht auf Kostenrechnung gesetzt ist.

Fremdbearbeitung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Fremdbearbeitung im Modul Kreditorenbuchhaltung aktiviert.

Hinweis

Dieses Feld müssen Sie nur dann markieren, wenn Sie die Fremdbearbeitungsfunktion für die Niederlande, WKA (Wet Ketenaansprakelijkheid), verwenden möchten.

Handelspartnerbeziehung obligatorisch

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, lassen sich Rechnungen nicht mit Bestellungen abgleichen, wenn Lieferant und Rechnungssteller nicht denselben übergeordneten Handelspartner haben.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, zeigt LN eine Warnung an, wenn Anwender versuchen, Bestellungen mit Rechnungen von Rechnungsstellern abzugleichen, die nicht denselben übergeordneten Handelspartner haben.

Prüfungen für doppelte Rechnungen

Rechnungsnummer obligatorisch

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen Sie eine Rechnungsnummer angeben. Leere Rechnungsnummern sind nicht zulässig.

Doppelte Fremdbelegnummer pro HP zulässig

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind in LN doppelte Rechnungsnummern pro Handelspartner zulässig.

Wenn die generierte Rechnungsnummer für den Handelspartner bereits vorhanden ist und doppelte Rechnungsnummern zulässig sind, zeigt LN eine Warnmeldung an.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, sind keine doppelten Rechnungsnummern pro Handelspartner zulässig.

Auf doppelten Betrag prüfen - Rechnungsdatum

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt LN eine Warnung bei doppelten Datumsangaben für Anschaffungen, Betrag und Handelspartner an. Diese Prüfung gilt nur für den aktuellen Handelspartner.

Auf doppelte Beträge prüfen - Bestellnummern

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt LN eine Warnmeldung bei doppelten Bestellnummern, Beträgen und Handelspartnern an. Diese Prüfung gilt nur für den aktuellen Handelspartner.

Firmenübergreifend prüfen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, überprüft LN alle kaufmännischen Firmen der aktuellen kaufmännischen Gruppe auf doppelte Rechnungsnummern.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, überprüft LN nur die aktuelle kaufmännische Firma auf doppelte Rechnungsnummern.

Hinweis

Wenn die kaufmännische Gruppe mehrere kaufmännische Firmen enthält, kann die Überprüfung auf doppelte Fremdbelegnummern einige Zeit dauern.

Rechnungsnummer bei allen Handelspartnern prüfen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, prüft LN die Rechnungsnummern bei allen Handelspartnern.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, prüft LN nur die Rechnungsnummern von Rechnungen mit demselben Handelspartner.

Rechnungsnummer innerhalb Rechnungsjahr prüfen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, prüft LN die Rechnungsnummern bei Rechnungen aus dem aktuellen Rechnungsjahr.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, prüft LN die Rechnungsnummern bei Rechnungen aus allen Jahren.

Abrechnungsnummer

Leerzeilen am Anfang der ersten Seite

Sie müssen die Anzahl der Zeilen angeben, die am Anfang der ersten Seite der Abrechnung frei bleiben sollen. Dieser Platz kann für den Briefkopf verwendet werden.

Leerzeilen am Anfang der Folgeseiten

Sie müssen die Anzahl der Zeilen angeben, die am Anfang der Seiten eines Mahnschreibens, die auf die erste Seite folgen, frei bleiben sollen.

Dieser Platz kann beispielsweise für Ihr Firmenlogo verwendet werden.

Leerzeilen am Seitenende

Sie müssen die Anzahl der Zeilen angeben, die am Ende jeder Seite einer Abrechnung frei bleiben sollen.

Historie protokollieren

Historie für eingegangene Rechnungen protokollieren: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, protokolliert LN die Historiedaten für die eingegangenen Rechnungen.
Historie für offene Posten protokollieren: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, protokolliert LN die Historiedaten für die offenen Posten.
Zahlungsschemahistorie protokollieren: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, protokolliert LN die Historiedaten für die Zahlungsschemata.

Hinweis
Dieses Kontrollkästchen ist nur aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Historie für offene Posten protokollieren markiert ist.

Eingegangene Rechnungen

Nummerngruppe: Die voreingestellte Nummerngruppe, die den Nummernkreis bestimmt, der zum Generieren der eingegangenen Rechnungen verwendet werden muss.
Nummernkreis: Der voreingestellte Nummernkreis, der zum Generieren der eingegangenen Rechnungen verwendet werden muss.
Kostenrechnung als mit Bestellung verknüpfte Rechnung protokollieren: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die eingegangenen Rechnungen mit der Rechnungsart Mit Bestellungen verbundene Rechnung importiert.

Währungsdifferenzen ausbuchen

Währungsgewinne

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, bucht LN die im Programm Währungsdifferenzen ausbuchen (tfacp2240m000) auftretenden Währungsgewinne aus.

Währungsdifferenz Zahlungen unterwegs

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Währungsdifferenzen in Rechnungen verarbeitet, die mit unterwegs befindlichen Zahlungen verknüpft sind.

Wenn unterwegs befindliche Zahlungen vorhanden sind, wird die Währungsdifferenz anhand des ursprünglichen Rechnungsbetrags abzüglich der Zahlungen, die unterwegs sind, berechnet.

Gewöhnlich werden die Währungsdifferenzen für den gesamten offenen Rechnungs betrag verarbeitet.

Beispiel

Rechnungsbetrag: 800,00 Euro

Teilzahlung: 100,00 Euro

Zahlung unterwegs: 200,00 Euro

Die Währungsdifferenzen werden berechnet: 700,00 EUR

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden Währungsdifferenzen bei Rechnungen mit unterwegs befindlichen Zahlungen nicht verarbeitet.

Buchungsschlüssel Währungsdifferenzen

Dieser Buchungsschlüssel wird verwendet, um Währungsdifferenzen zu buchen, die durch Wechselkursschwankungen entstanden sind.

Zulässige Werte

Wählen Sie einen Buchungsschlüssel mit der Buchungskategorie EK-Korrekturen aus.

Zahlungsdifferenzen ausbuchen

Buchungsschlüssel Zahlungsdifferenzen

Der Buchungsschlüssel, der zum Buchen von Zahlungsdifferenzen verwendet wird.

Zulässige Werte

Wählen Sie einen Buchungsschlüssel mit der Buchungskategorie EK-Korrekturen aus.

EDI-Parameter für Eingangsrechnung

Buchungsschlüssel

Der Buchungsschlüssel, der auf Eingangsrechnungen des Moduls Elektronischer Datenaustausch angewendet wird.

Stapelbezeichnung

Die Referenz des Stapels, der mit dem Eingangsrechnungsstapel des Moduls Elektronischer Datenaustausch verknüpft werden soll.

Belegdatum als Buchungsdatum verwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird das Belegdatum anstelle des Buchungsdatums verwendet.

Provision

Belegart für Unterkontenbuchhaltung

Die Integrationsbelegart, mit deren Hilfe Sie Provisionsbuchungen den entsprechenden Unterkonten für die Unterkontenbuchhaltung des Buchungsschemas "Integration" zuordnen können.

Buchungsschlüssel

Der Buchungsschlüssel für Provisionen.

LN verwendet diesen Buchungsschlüssel zum Generieren von Belegnummern für Provisionsbuchungen mittels Fakturierung im Gutschriftverfahren.

Nummernkreis

Der Nummernkreis für Provisionen.

LN verwendet diesen Nummernkreis zum Generieren von Belegnummern für Provisionsrechnungen. Die Provisionsrechnungen werden im Modul Boni und Provisionen des Pakets Verkauf generiert.

Stapelbezeichnung

Die Stapelbezeichnung für Provisionsbuchungen.

Stapel

Die generierte Stapelnummer des aktuellsten Provisionsstapels.

Datum

Das Datum, an dem der aktuellste Provisionsstapel generiert wurde.

Stornierungen

Buchungsschlüssel: Der Buchungsschlüssel für stornierte Dokumente. Die Buchungskategorie muss EK-Gutschriften lauten.

Hinweis
Diese Funktionen gelten speziell für Bulgarien.

Zahlungsgenehmigungen

Kostenrechnung zur Zahlung genehmigen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für Kostenrechnungen und für Rechnungen, die für Einkaufskartenabrechnungen erstellt werden, Zahlungsgenehmigungen erforderlich.

Bestellbezogene Rechnung zur Zahlung genehmigen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für bestellbezogene Eingangsrechnungen Zahlungsgenehmigungen erforderlich.

Falls Sie nach dem Erfassen, Abgleichen und Genehmigen der Rechnungen keine zusätzliche Aktivität für das Genehmigen der Zahlungen ausführen wollen, löschen Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens.

Rechnung im Gutschriftverfahen zur Zahlung genehmigen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für Eingangsrechnungen zur Fakturierung im Gutschriftverfahren Zahlungsgenehmigungen erforderlich.

Rechnung für Intercompany-Handel zur Zahlung genehmigen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für interne Eingangsrechnungen Zahlungsgenehmigungen erforderlich.

Voreingestellte Genehmigungsperiode (Tage)

Als Vorgabe muss die Rechnung innerhalb der angegebenen Frist nach dem Rechnungsdatum genehmigt werden.

Kreditorenzahlungen - Bestelldaten speichern

Kreditorenzahlungen - Bestelldaten speichern: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, speichert LN die Zahlungsauftragsdaten des Handelspartners, wenn Zahlungen auf Eingangsrechnungen geleistet werden, die mit Aufträgen verbunden sind.

Hinweis
Dieses Kontrollkästchen dürfen Sie nur markieren, wenn in Ihrem Unternehmen mit Bestellpositionen, Rechnungen und Zahlungen verbundene Geschäftsprozesse vorrangig auf Eins-zu-eins-Beziehungen beruhen. Anderenfalls kann das Aktivieren dieser Funktionalität zu einem explosionsartigen Datenzuwachs führen und den Zugang zu Auftrags-, Rechnungs- und Zahlungsdaten erschweren.

Vergangenheitsanalyse

Nummerngruppe: Die voreingestellte Nummerngruppe, die den Nummernkreis bestimmt, der zum Generieren der eingegangenen Rechnungen zwecks Vergangenheitsanalyse verwendet werden muss.
Nummernkreis: Der voreingestellte Nummernkreis, der zum Generieren der eingegangenen Rechnungen zwecks Vergangenheitsanalyse verwendet werden muss.

Eingangsrechnungsabgleich

Wählen Sie eine Mehrfirmenabgleich art aus.

Automatischer Abgleich

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie das Verfahren auswählen, das LN zum automatischen Abgleich von Eingangsrechnungen verwenden soll.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, müssen Sie die Rechnungen manuell abgleichen.

Automatischer Abgleich

Mit Bestellung abgleichen: LN gleicht im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) erfasste Eingangsrechnungen mit den Bestellungen aus dem Paket Einkauf ab.
Mit Wareneingang abgleichen: LN gleicht im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) erfasste Eingangsrechnungen mit den Wareneingängen aus der Lagerwirtschaft ab.
Mit EK-Verbrauch abgleichen: LN gleicht im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) erfasste Eingangsrechnungen mit dem Verbrauch ab.
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Rechnungsbetrag niedriger als abzugleichender Betrag

Prozentsatz

Der voreingestellte Prozentsatz, um den der Rechnungsbetrag den abgeglichenen Betrag der Bestellung oder des Zahlungseingangs unterschreiten darf.

Während des automatischen Abgleichs wird die Differenz zwischen Rechnungsbetrag und abgeglichenem Betrag mit der hier definierten Toleranz verglichen.

Sie können die zugelassene Differenz global in diesem Programm, also dem Programm Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000), oder nach Handelspartner im Programm Einstellungen für autom. Abgleich nach Rechnungssteller (tfacp0107m000) definieren.

Eine Preisdifferenz zwischen Rechnungsbetrag/Prozentsatz und einem abgeglichenen Betrag/Prozentsatz wird zugelassen, wenn sie sich innerhalb der festgelegten Toleranzspanne bewegt.

Fallen die Differenzen in die zulässigen Toleranzspannen, erachtet LN die Differenz als Preisdifferenz und gleicht die Rechnung ab. Liegt die Differenz außerhalb eines oder beider Toleranzbereiche, findet kein Abgleich statt.

Betrag

Der voreingestellte Betrag, um den der Rechnungsbetrag den abgeglichenen Betrag der Bestellung oder des Zahlungseingangs unterschreiten darf.

Während des automatischen Abgleichs wird die Differenz zwischen Rechnungsbetrag und abgeglichenem Betrag mit der hier definierten Toleranz verglichen.

Sie können die zugelassene Differenz global in diesem Programm, also dem Programm Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000), oder nach Handelspartner im Programm Einstellungen für autom. Abgleich nach Rechnungssteller (tfacp0107m000) definieren.

Eine Preisdifferenz zwischen einem Rechnungsbetrag und einem abgeglichenen Betrag ist zulässig, wenn sie sich innerhalb der festgelegten Toleranzen bewegt.

Wenn sich die Differenz zwischen diesen Toleranzbereichen bewegt, betrachtet LN diese Differenz als Preisdifferenz und gleicht die Rechnung somit ab. Liegt die Differenz außerhalb eines oder beider Toleranzbereiche, findet kein Abgleich statt.

Rechnungsbetrag höher als abzugleichender Betrag

Prozentsatz

Der voreingestellte Prozentsatz, um den der Rechnungsprozentsatz den abgeglichenen Betrag der Bestellung oder des Zahlungseingangs überschreiten darf.

Während des automatischen Abgleichs wird die Differenz zwischen Rechnungsbetrag und abgeglichenem Betrag mit der hier definierten Toleranz verglichen.

Sie können die zugelassene Differenz global in diesem Programm, also dem Programm Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000), oder nach Handelspartner im Programm Einstellungen für autom. Abgleich nach Rechnungssteller (tfacp0107m000) definieren.

Eine Preisdifferenz zwischen Rechnungsbetrag/Prozentsatz und einem abgeglichenen Betrag/Prozentsatz wird zugelassen, wenn sie sich innerhalb der festgelegten Toleranzspanne bewegt.

Fallen die Differenzen in die zulässigen Toleranzspannen, erachtet LN die Differenz als Preisdifferenz und gleicht die Rechnung ab. Liegt die Differenz außerhalb eines oder beider Toleranzbereiche, findet kein Abgleich statt.

Betrag

Der voreingestellte Prozentsatz, um den der Rechnungsbetrag den abgeglichenen Betrag der Bestellung oder des Zahlungseingangs überschreiten darf.

Während des automatischen Abgleichs wird die Differenz zwischen Rechnungsbetrag und abgeglichenem Betrag mit der hier definierten Toleranz verglichen. Sie können die zugelassene Differenz global in diesem Programm, also dem Programm Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000), oder nach Handelspartner im Programm Einstellungen für autom. Abgleich nach Rechnungssteller (tfacp0107m000) definieren.

Eine Preisdifferenz zwischen Rechnungsbetrag und abgeglichenem Betrag ist zulässig, wenn sich der Betrag innerhalb der festgelegten Toleranzspanne bewegt (sowohl prozentual als auch betragsmäßig).

Fallen die Differenzen in die zulässigen Toleranzspannen, erachtet LN die Differenz als Preisdifferenz und gleicht die Rechnung ab. Liegt die Differenz außerhalb eines oder beider Toleranzbereiche, findet kein Abgleich statt.

Preisdifferenztoleranz für eingegangene Rechnungen

Volle Berechtigung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der Anwender berechtigt, beim Abgleichen der eingegangenen Eingangsrechnungen Preisdifferenz-Buchungen zu erstellen.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, muss der Anwender den Prozentsatz und den Betrag angeben. Infor LN akzeptiert eine Differenz nur dann, wenn sowohl der Prozentsatz als auch der Betrag innerhalb der Toleranzen liegt.

Prozentsatz

Die maximale Preisdifferenz zwischen abzugleichenden Buchungsbeträgen, ausgedrückt als Prozentsatz.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Volle Berechtigung nicht markiert wurde.

Betrag

Die maximale Preisdifferenz zwischen abzugleichenden Buchungsbeträgen.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Volle Berechtigung nicht markiert wurde.

Zugangsmodus Genehmigungsstapel

Die Art und Weise, wie LN Stapel für die Genehmigung von Rechnungen erstellt.

Folgendes können Sie auswählen:

Pro Tag ein Stapel pro Anwender: Sofern möglich, erstellt LN einen Genehmigungsstapel pro Tag und Anwender. Wenn ein Anwender einen Stapel vor Ablauf des Tages frei gibt, erstellt LN einen neuen Genehmigungsstapel für sämtliche nachfolgenden Genehmigungen, die durch diesen Anwender erteilt werden. Der Genehmigungsstapel wird im Zugangsmodus Einzelanwender verwendet, selbst wenn im Programm Parameter Kaufmännische Firma (tfgld0503m000) ein anderer Zugangsmodus vorgegeben wurde.
Pro Tag ein Stapel für alle Anwender: Sofern möglich, erstellt LN einen Genehmigungsstapel pro Tag, der von allen Anwendern verwendet werden kann. Wenn der Stapel vor Ablauf des Tages freigegeben wird, erstellt LN einen neuen Genehmigungsstapel für sämtliche nachfolgenden Genehmigungen. Der Genehmigungsstapel wird im Zugangsmodus Alle Anwender verwendet, selbst wenn im Programm Parameter Kaufmännische Firma (tfgld0503m000) ein anderer Zugangsmodus vorgegeben wurde.

Der Zugangsmodus "Genehmigungsstapel" wird für die folgenden Genehmigungsverfahren verwendet:

Manuelle Genehmigung im Programm Eingangsrechnungen verarbeiten (tfacp2107m000).
Fakturierung im Gutschriftverfahren und das Generieren von internen Rechnungen im Programm Eingangsrechnungen für Fakt. im Gutschriftverf. generieren (tfacp2290m000).

Genehmigung Eingangsrechnungen

Buchungsschlüssel

Der Buchungsschlüssel, der zum Genehmigen von offenen Posten auf Eingangsrechnungen verwendet wird, die während der Erfassung nicht genehmigt wurden.

Zulässige Werte

Wählen Sie einen Buchungsschlüssel mit der Buchungskategorie EK-Korrekturen aus.

Autom. ZE-Buchungszuordnung und -buchung bei Rechnungsgenehmigung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verarbeitet Infor LN automatisch die Zuordnung und Buchung von Wareneingangsbuchungen, die mit den manuell genehmigten Eingangsrechnungen verbunden sind.

Genehmigungsaufhebung für bezahlte Handelspartnerrechnungen sperren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann der Anwender nicht die Genehmigung der Handelspartnerrechnungen aufheben, die unterwegs befindlich oder bezahlt sind.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig leer.

Nummernkreis

Der Nummernkreis für Eingangsrechnung.

LN verwendet diesen Nummernkreis zum Generieren von Belegnummern für die Eingangsrechnungen.

Stapelbezeichnung

Geben Sie eine Bezeichnung für den Rechnungsgenehmigungsstapel an.

Wenn Sie Rechnungen im Programm Eingangsrechnungen verarbeiten (tfacp2107m000) genehmigen, erstellt LN einen Stapel mit:

Der Buchungsschlüssel, den Sie im Feld Buchungsschlüssel ausgewählt haben.
der Stapelbezeichnung, die Sie in diesem Feld eingegeben haben.

Kosten in Genehmigungsperiode buchen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Kosten in dieselbe Periode gebucht wie der Genehmigungsbeleg.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, zeigt LN eine Warnung an, wenn ein Anwender eine Rechnung zu genehmigen versucht, für die in einer früheren offenen Periode eine Kostenposition vorliegt.

Prüfung auf USt-Konsistenz

Prüfung auf USt-Konsistenz: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie eine Aktion für den Fall einer Inkonsistenz festlegen.
Aktion für Nettobetragsinkonsistenz (Prozess): Legen Sie Sperren oder Keine(r/s) fest.
Aktion für Nettobetragsinkonsistenz (Manuell): Legen Sie Warnen, Sperren oder Keine(r/s) fest.

Fakturierung im Gutschr.Verfahren/Eingangsrechnungen Intercomp.-Handel

Belegart für Unterkontenbuchhaltung

Die Integrationsbelegart, die Sie zum Definieren des Abgleichs von Rechnungen im Gutschriftverfahren und von externen Rechnungen mit Sammel- und Unterkonten verwenden.

Wenn Sie das kaufmännische Buchungsschema "Integration" definieren, müssen Sie auch die Belegart für Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren Sach- und Unterkonten zuordnen.

LN sucht die Unterkonten, auf die die Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren und externen Rechnungen gebucht werden, in der folgenden Reihenfolge:

Wenn Unterkonten mit dem Sammelkonto verknüpft sind und sämtliche Integrationselemente für alle Auftragspositionen identisch sind, bestimmt LN die Unterkonten aus der Zuordnung der Belegart "Fakturierung" im Gutschriftverfahren des Buchungsschemas "Integration".
Wenn nicht alle Integrationselemente identisch sind, verwendet LN die Unterkonten, die für den Rechnungssteller im Programm Rechnungssteller (tccom4122s000) festgelegt wurden.
Wenn für den Rechnungssteller keine Unterkonten festgelegt wurden, verwendet LN die Unterkonten, die für die finanzielle Kreditorengruppe des Handelspartners im Programm Sachkonten nach Kreditorengruppe (tfacp0111m000) festgelegt wurden.

Buchungsschlüssel

Der Buchungsschlüssel, der für die Fakturierung im Gutschriftverfahren verwendet wird.

Zulässige Werte

Wählen Sie einen Buchungsschlüssel aus:

Mit der Buchungskategorie Eingangsrechnungen
Mit markiertem Kontrollkästchen Belege in vorgegebener Reihenfolge im Programm Buchungsschlüssel (tfgld0511m000).

Nummernkreis

Der Nummernkreis für Rechnungsgutschriften.

LN verwendet diesen Nummerkreis, um Belegnummern für Rechnungsgutschriften zu generieren.

Buchungsschlüssel für USt-Buch

Buchungsschlüssel für diese Buchungen, wenn Sie USt-Buch verwenden.

Stapelbezeichnung

Geben Sie eine Bezeichnung für den Stapel für Rechnungsgutschriften an.

Fakturierung im Gutschriftverfahren/Gutschriften Intercompany-Handel

Buchungsschlüssel

Der Buchungsschlüssel für EK-Gutschriften.

Nummernkreis

Der Nummernkreis für EK-Gutschriften.

LN verwendet diesen Nummernkreis zum Generieren von Belegnummern für EK-Gutschriften.

Stapelbezeichnung

Geben Sie eine Stapelbezeichnung für EK-Gutschriften ein.

Einkaufskarten

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie auf Einkaufskarten bezogene Daten erfassen.

Belegarten

Einkaufskarte - Zahlungseingang

Die Integrationsbelegart, die Sie verwenden können, um Einkäufe per Einkaufskarte den entsprechenden Sach- und Unterkonten des Buchungsschemas "Integration" zuzuordnen.

Einkaufskarte - Preisabweichung

Die Integrationsbelegart, die Sie verwenden können, um Abweichungen des Einkaufspreises bei Einkäufen mit der Einkaufskarte den entsprechenden Sach- und Unterkonten des Buchungsschemas "Integration" zuzuordnen.

Eingangsrechnungen

Buchungsschlüssel

Der Buchungsschlüssel "Einkaufskartenrechnung".

Der Buchungsschlüssel muss zur Kategorie Eingangsrechnungen gehören.

Nummernkreis

Der Nummernkreis, den LN zum Generieren von Belegnummern für EK-Belege verwendet.

Korrekturen

Buchungsschlüssel

Der Buchungsschlüssel, der zum Buchen von Erfolgte Abgleiche verwendet wird. Dieser Schlüssel wird verwendet, um die zuletzt fakturierte Einkaufskartenabrechnung zu schließen.

Der Buchungsschlüssel muss zur Kategorie Zahlungen gehören.

Nummernkreis

Der Nummernkreis, den LN zum Generieren von Belegnummern für Buchungen der Art Erfolgte Abgleiche verwendet.

Bestellanforderung

Nummerngruppe: Die Nummerngruppe für Anforderungen.
Nummernkreis: Der Nummernkreis, den LN zum Generieren von Belegnummern für Bestellanforderungen verwendet.

USt-Code: Der voreingestellte USt-Code, der auf Bestellanforderungen und Abrechnungspositionen angewendet wird.
Art der Abrechnungsposition: Der Code der Positionsart. Dieser Code wird standardmäßig vergeben, wenn Abrechnungspositionen für Einkaufskarten erfasst werden.
Externe Anforderungen ändern: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können importierte Anforderungen geändert werden, die nicht abgeglichen werden.

Allgemein

Ebene für USt-Berechnung

Der auf eine Rechnung zu zahlende USt-Betrag kann auf zwei Arten berechnet werden.

Der hier eingegebene Wert ist der Vorgabewert für die Umsatzsteuerberechnung für alle Rechnungen, die im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) erfasst werden.

Rechnungsdatum nach USt-Periode sperren

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind Eingangsrechnungen (mit steuerrelevanten Transaktionen), bei denen das Rechnungsdatum zeitlich nach der USt-Periode liegt, nicht zulässig. Wenn Sie eine Rechnung einfügen, deren Datum nach dem ausgewählten Stapeldatum liegt, zeigt ERP LN eine Fehlermeldung an.

Warnung bei Rechnungsdatum in vorheriger USt-Periode

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sucht ERP LN nach einem Rechnungsdatum, das innerhalb der maximal zulässigen Anzahl Perioden, d. h. vor dem ausgewählten Stapel-USt-Datum liegt. Wenn Sie eine Rechnung einfügen, deren Datum nach der maximal zulässigen Anzahl Perioden, d. h. vor dem ausgewählten Stapel-USt-Datum liegt, zeigt ERP LN eine Warnmeldung an.

Anzahl Perioden ohne Warnung

Die Anzahl der USt-Perioden vor dem ausgewählten Stapel-USt-Datum, für die Rechnungen verarbeitet werden können.

Aufgewendete Vorsteuer mit Bestand/AiU verrechnen

Bei Rechnungsgenehmigung

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die aufgewendete Vorsteuer während des Rechnungsgenehmigungsverfahrens verarbeitet werden.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Bei Eingang nicht markiert wurde.

Bei Eingang

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss die aufgewendete Vorsteuer während des Empfangs der Waren im Bestand bzw. in der Arbeit-in-Umlauf verarbeitet werden. Diese aufgewendete Vorsteuer wird anhand des auf den Bestand gebuchten Betrags berechnet.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Bei Rechnungsgenehmigung nicht markiert und das Kontrollkästchen Prüfung auf USt-Konsistenz markiert wurde.

Konto "Aufgewendete Vorsteuer"

Das Sachkonto, auf das die Differenz zwischen geschuldeten und gezahlten Umsatzsteuerbeträgen auf einer Eingangsrechnung gebucht wird.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Bei Eingang oder das Kontrollkästchen Bei Rechnungsgenehmigung markiert wurde.
Wenn Sie Rechnungen mit nur einem USt-Code der Art "Aufgewendete Vorsteuer (Am)" genehmigen, werden die Abweichungen in der Umsatzsteuer auf das Konto "Aufgewendete Vorsteuer" gebucht.

Unterkonto

Die Unterkonten, auf die die Umsatzsteuerabweichungen gebucht werden müssen.

Allgemein

Anwender in Finanzwesen

Der Anmelde-Code des Anwenders, der den Stapel erstellt.

Falls die externe Meldung keinen Anwender in Finanzwesen für externe Rechnungen enthält, erstellt LN den Stapel für diesen Anwender in Financials.

Eingangsrechnungen

Buchungsschlüssel

Der voreingestellte Buchungsschlüssel für externe Rechnungen.

Falls die externe Meldung keinen Buchungsschlüssel für externe Rechnungen enthält, verwendet LN diesen Buchungsschlüssel.

Der Buchungsschlüssel muss die Kategorie Eingangsrechnungen haben; das Kontrollkästchen Belege in vorgegebener Reihenfolge muss markiert sein.

Nummernkreis

Der voreingestellte Nummernkreis für externe Rechnungen.

Falls die externe Meldung keinen Nummernkreis für externe Rechnungen enthält, verwendet LN diesen Nummernkreis.

Gutschriften

Buchungsschlüssel

Der voreingestellte Buchungsschlüssel für externe Gutschriften.

Falls die externe Meldung keinen Buchungsschlüssel für externe Gutschriften enthält, verwendet LN diesen Buchungsschlüssel.

Der Buchungsschlüssel muss die Kategorie EK-Gutschriften oder Eingangsrechnungen haben, für die negative Beträge zulässig sind.

Wenn der Buchungsschlüssel für externe Rechnungen negative Beträge zulässt, zeigt LN den voreingestellten Buchungsschlüssel für externe Rechnungen an.

Nummernkreis

Der voreingestellte Nummernkreis für externe Gutschriften.

Falls die externe Meldung keinen Nummernkreis für externe Gutschriften enthält, verwendet LN diesen Nummernkreis.

Wenn der Buchungsschlüssel für externe Rechnungen negative Beträge zulässt, zeigt LN den voreingestellten Nummernkreis für externe Rechnungen an.

Informationen Rechnungsstapel

Stapelbezeichnung

Die voreingestellte Stapelbezeichnung für externe Rechnungen.

Falls die externe Meldung keine Stapelbezeichnung enthält, verwendet LN diese Stapelbezeichnung.

Soweit möglich, erstellt LN pro Anwender und Kalendertag einen einzigen Stapel.

Der Stapel wird im Zugangsmodus Einzelanwender verwendet, selbst wenn im Programm Parameter Kaufmännische Firma (tfgld0503m000) ein anderer Vorgabewert ausgewählt wurde.

Stapelnummer

Das Jahr, in dem der aktuelle Anwender in Finanzwesen den neuesten Stapel erstellt hat.

Stapelnummer

Die Stapelnummer des vom aktuellen Anwender in Finanzwesen erstellten neuesten Stapels.

Soweit möglich, erstellt LN pro Anwender und Kalendertag einen einzigen Stapel.

Der Stapel wird im Zugangsmodus Einzelanwender verwendet, selbst wenn im Programm Parameter Kaufmännische Firma (tfgld0503m000) ein anderer Vorgabewert ausgewählt wurde.

Stapeldatum

Das Erstellungdatum des vom aktuellen Anwender im Paket "Finanzwesen" erstellten neuesten Stapels.

Integration mit der Kreditorenrechnungsautomatisierung

Nummerngruppe: Der Code der voreingestellten Nummerngruppe, mit der der Nummernkreis festgelegt wird, der für die eindeutige Nummer der externen Rechnungen in den Bereitstellungstabellen verwendet wird.
Nummernkreis: Der Code des voreingestellten Nummernkreises, der zum Generieren der eindeutigen Nummer für die externen Rechnungen in den Bereitstellungstabellen verwendet werden muss.
Bei Abgleich- bzw. Genehm.-Fehler Kostenrechn.-Registrierung aufheben: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die erfasste Rechnungsbelegnummer storniert, wenn ein Fehler beim Abgleichen oder während des Genehmigungsvorgangs auftritt.

Hinweis
Dies gilt nur für Kostenrechnungen, die als bestellbezogene Rechnungen verarbeitet und mit einer Meldung gesendet werden, die alle Kopf-, Steuer- und Positionsdaten enthält.
Historie der Kreditorenrechnungsautomatisierung protokollieren: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, protokolliert Infor LN die mit den externen Rechnungen verbundenen Historiedaten in den Bereitstellungstabellen.

Eingangsrechnungskorrekturen zulässig: Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Anwender Korrekturen erstellen.
Buchungsschlüssel für Korrekturen: Der voreingestellte Buchungsschlüssel für Korrekturbelege.

Hinweis
Die Buchungskategorie des Buchungsschlüssels muss EK-Korrekturen lauten.
Buchungsschlüssel/-nummernkreis für Korrekturen: Der voreingestellte Nummernkreis für Korrekturbelege.
Stapelbezeichnung für Korrekturen: Die voreingestellte Stapelbezeichnung für Korrekturbelege.

Konto für Ausgleich bei uneinbringlichen Forderungen

Das Sachkonto, auf dem die Buchungen für den Ausgleich bei uneinbringlichen Forderungen vorgenommen werden.

Konto für Eintreibung uneinbringlicher Forderungen

Das Sachkonto, auf dem die Buchungen für die Eintreibung uneinbringlicher Forderungen vorgenommen werden.

Buchungsschlüssel für Ausgleich bei uneinbringlichen Forderungen

Der standardmäßige Buchungsschlüssel für den Ausgleich bei uneinbringlichen Forderungen.

Bezeichnung

Die Bezeichnung des Buchungsschlüssels.

Belegnummernkreis für Ausgleich bei uneinbringlichen Forderungen

Der Belegnummernkreis für Ausgleich bei uneinbringlichen Forderungen. LN verwendet diesen Nummernkreis zum Generieren von Belegnummern für Buchungen zum Ausgleich bei uneinbringlichen Forderungen.

Bezeichnung

Die Beschreibung des Nummernkreises.