Sachkonten-Code und sonstige Konzepte

Sachkonten-Code

Ein Sachkonten-Code stellt ein Sachkonto und die entsprechenden Unterkonten dar. Sachkonten-Codes werden dazu verwendet, Sachkonten für Anwender darzustellen, die nicht mit der Struktur von Kontenplänen vertraut sind. Für bestimmte logistische Buchungen können Sie einen Sachkonten-Code verwenden, um das Sachkonto und die Unterkonten zu kennzeichnen, auf die die Buchung gebucht werden muss.

Sie können Sachkonten-Codes im Programm Sachkonten-Codes (tfgld4575m000) definieren. Jeder Sachkonten-Code bezieht sich auf ein Sachkonto. Das Sachkonto muss ein Integrationskonto sein. Wenn obligatorische oder optionale Unterkonten mit dem Sachkonto verknüpft sind, werden diese in der Definition des Sachkonten-Codes berücksichtigt.

Vor Verwendung des Sachkonten-Codes müssen Sie im Programm Sachkonten-Codes (tfgld4575m000) das Kontrollkästchen Aktiv markieren. Zum Sperren des Sachkonten-Codes können Sie die Markierung des Kontrollkästchens Aktiv entfernen. Wenn Sie den Sachkonten-Code sperren, werden neue Positionen des vorhandenen Auftrags trotzdem mit diesem Code zugeordnet; Sie können den Sachkonten-Code jedoch nicht für neu erstellte Aufträge auswählen.

Sobald Integrationsbuchungen unter Verwendung des Sachkonten-Codes zugeordnet werden, können Sie das Sachkonto oder die Unterkonten des Sachkonten-Codes nicht ändern bzw. den Sachkonten-Code selbst nicht löschen.

Wenn Sie einen Sachkonten-Code für die Buchung eingeben, werden die Integrationsbuchungen nicht im Zuordnungsvorgang eingeschlossen, sondern direkt zu den Sachkonten und den Unterkonten des Sachkonten-Codes zugeordnet. Die Werte der Zuordnungselemente dieser Buchungen haben keinen Einfluss auf die Zuordnung. Im Programm Integrationsbuchungen (tfgld4582m000) zeigt LN an, dass ein Sachkonten-Code zur Zuordnung der Buchung verwendet wurde, und zeigt diesen Code an.

Die Zuordnung über Sachkonten-Codes kann für folgende Buchungen vorgenommen werden:

  • Die Haben-Buchung für in Rechnungen Sonderverkäufe (cisli2520m000) erstellte Rechnungen für Sonderverkäufe.
  • Soll- oder Haben-Buchungen jeder Integrationsbuchungsart, die Sie im Programm Journalisierte Integrationsbuchungen erneut zuordnen (tfgld4282m100) neu zuordnen möchten.

  • Die Soll-Buchungen von:

    • Bestellung / Allgemeine Kosten
    • Bestellung / Allgemeine Kosten Abweichung
    • Bestellung / Festzulegende Kosten
    • Bestellung / Festzulegende Kosten Abweichung
    • EK-Lieferabruf / Allgemeine Kosten
    • EK-Lieferabruf / Allgemeine Kosten Abweichung
    • EK-Lieferabruf /Festzulegende Kosten
    • EK-Lieferabruf /Festzulegende Kosten Abweichung

Buchungsschlüssel und Nummernkreis

LN generiert die Belegnummern für die Integrationsbuchungen basierend auf einem Buchungsschlüssel und einem Nummernkreis. Auf der Registerkarte Belegnummerierung/-verdichtung (tfgld4577m000) im Programm Buchungsschema (tfgld4573m000) können Sie einen Buchungsschlüssel und einen Nummernkreis für jede Integrationsbelegart festlegen. Wenn Sie unterschiedliche Buchungsschlüssel und Nummernkreise verwenden, erhält jede Integrationsbuchungsart ihren eigenen Belegnummernbereich im Hauptbuch.

Für diese Regel gibt es eine Ausnahme: Buchungen in Anlagenbuchhaltung verwenden den Buchungsschlüssel, der im Programm FAM-Parameter (tffam0100s000) eingegeben wurde.

Verdichten

Integrationsbuchungen können verdichtet werden, bevor sie gebucht werden. Sie können für jede Integrationsbelegart angeben, ob die Sollbuchungen und / oder die Habenbuchungen verdichtet werden sollen.

Buchungen können verdichtet werden, wenn die folgenden Buchungsdaten den gleichen Wert haben:

  • Die Kaufmännische Firma Ursprung.
  • Die Kaufmännische Firma Ziel.
  • Den Buchungsschlüssel und Nummernkreis.
  • Das Sachkonto und Unterkonten.
  • Die Buchungswährung.
  • Das Geschäftsjahr und die Rechnungsperiode, die Steuerperiode und die Berichtsperiode.
  • Die Integrationsbelegart und das Kennzeichen Soll/Haben.
  • Wenn verbundene Gewinn-/Verlustkonten generiert werden, werden dieselben Verdichtungskriterien verwendet, um diese zu verdichten.
Hinweis

Gruppenübergreifende Buchungen werden nicht verdichtet.

Abgleichgruppe

Eine Abgleichgruppe wird zur Gruppierung verbundener Integrationsbuchungen zu Abgleichzwecken verwendet. Jede Integrationsbelegart gehört zu einer Abgleichgruppe.

Die Integrationsbelegarten Bestellung/Wareneingang und Bestellung/Preisabweichung gehören beispielsweise beide zu derselben Abgleichgruppe (Abgleichgruppe Ungeprüfter Wareneingang).