Einrichten wiederkehrender Sachkontobuchungen

• So können Sie eine neue Definition erstellen:

  • Klicken Sie auf "Neu".
  • Markieren Sie eine Definition für wiederkehrende Buchungen und klicken Sie auf Kopieren. Die Buchungsdefinition können Sie einschließlich der einzelnen Buchungen und Anweisungen oder ohne diese kopieren.

  Das Programm Wiederkehrende Buchung (tfgld0140m100) wird gestartet.

1. Geben Sie die Kopfdaten ein oder ändern Sie diese, beispielsweise Buchungsschlüssel, Währung, Art der wiederkehrenden Buchung, Wechselkursbestimmung sowie die Gültigkeitsperiode, während der die wiederkehrenden Sachkontobuchungen erzeugt werden können.

   Wenn die Art der wiederkehrenden Buchung Sachkontobuchung ist, muss die Wechselkursbestimmung Manuell erfasst lauten. Wenn die Art der wiederkehrenden Buchung EK-Rechnung oder VK-Rechnung ist, können Sie eine Wechselkursbestimmung auswählen.

   Wenn Sie mit einem gebundenen Mehrwährungssystem arbeiten und die WechselkursbestimmungManuell erfasst verwenden, können Sie den Wechselkurs zwischen der Buchungswährung und der Referenzwährung ändern und ein Wechselkursdatum eingeben.

• Geben Sie die Buchungsdaten ein, wie z. B. Buchungsbetrag, Sachkonto und Unterkonten sowie USt-Daten. Sie können mehrere Buchungspositionen eingeben.

• Klicken Sie im entsprechenden Menü auf Buchungen aus Beleg erstellen, um Buchungspositionen auf der Grundlage einer bestehenden Rechnung zu erzeugen. Den Buchungsschlüssel und die Belegnummer des Belegs, den Sie verwenden wollen, können Sie auswählen. Das Programm Buchungen (tfgld0141s000) wird gestartet.

  Dabei gelten die folgenden Regeln:

  • Wenn die Art der wiederkehrenden Buchung Sachkontobuchung ist, müssen Sie wenigstens zwei Positionen eingeben und der Gesamtbetrag muss null sein.
  • Wenn die Art der wiederkehrenden Buchung EK-Rechnung oder VK-Rechnung ist, müssen Sie wenigstens eine Position eingeben. Bei Einkäufen muss der Gesamtbetrag negativ sein (Soll), bei Verkäufen positiv (Haben).

1. Zeigen Sie die Positionen und die resultierenden Gesamtbeträge und USt-Beträge an.

2. Klicken Sie auf der Registerkarte Schema auf "Neu".

   Schemata können Sie nur erstellen, wenn die Buchungspositionen die in Schritt 3 genannten Bedingungen erfüllen.

3. Für Buchungen, die periodische Gegenbuchungen erfordern, wählen Sie die Option Bei wied.kehr. Gegenbuch. berücksichtigt im Feld Gegenbuchungsart.

4. Geben Sie im Feld Stornodatum das Datum ein, an dem die Gegenbuchungen erfolgen müssen.

5. Legen Sie für dieselbe Definition für wiederkehrende Buchungen ein Schema mit der Gegenbuchungsart Periodische Gegenbuchung an. Geben Sie im Feld Generiert am das Stornodatum der Buchungen an, die gegengebucht werden müssen. Das Schema bucht alle Buchungen zurück, deren Stornodatum dem Erstellungsdatum entspricht. Falls die Sachkontobuchungen unterschiedliche Stornodaten haben, müssen Sie für jedes Stornodatum eine Buchung des Typs Periodische Gegenbuchung erstellen.

• Setzen Sie in den Kopfdaten den Status Wiederkehrende Buchung auf Freigegeben. LN wertet die Journaldaten und Anweisungen aus.

  Falls Fehler auftreten, werden sie in einer Meldung erläutert. Der Status bleibt Erfasst. Beheben Sie den Fehler, setzen Sie anschließend den Status auf Freigegeben.

• Die Buchungen werden generiert, wenn Sie eines der folgenden Programme ausführen:

  • Wiederkehrende Sachkontobuchungen generieren (tfgld0240m000)
  • Wiederkehrende Buchung automatisch generieren (tfgld0240m100)

  Für eine Schemaposition wird ein Beleg und ein Gegenbuchungsbeleg generiert, wenn das Erstellungsdatum der Position in den angegebenen Periodenbereich fällt.

  Hinweis: Das Belegdatum wird dem Erstellungsdatum entsprechen, das Sie im Schema eingegeben haben. Daher müssen Sie jedesmal ein Schema erstellen, wenn wiederkehrende Sachkontobuchungen generiert werden sollen. Sollen die Sachkontobuchungen beispielsweise in einem Jahr monatlich generiert werden, müssen Sie zwölf Schemapositionen mit Erstellungsdaten in den entsprechenden Monaten anlegen.

Wenn Sie das Kontrollkästchen Letzte Währungskurse benutzen markieren, verwendet LN die Wechselkurse, die an dem Tag gültig sind, an dem die Buchungen erzeugt werden. Anderenfalls verwendet LN die Wechselkurse, die Sie im Sachkontokopf angegeben haben.

Sie können dieses Programm optional dazu verwenden, die wiederkehrenden Sachkontobuchungen zu simulieren und einen Bericht zu drucken. Bevor Sie die wiederkehrenden Sachkontobuchungen erzeugen, können Sie mit Hilfe dieses Berichts prüfen, ob die Sachkontobuchungen ordnungsgemäß ausgeführt werden.