Vorgehensweise für Korrektur- und Verrechnungsbuchungen

Korrekturbuchungen und Verrechnungsbuchungen werden für bestimmte Finanzberichte erfasst. Um für alle Berichte dieselben Korrekturen anzuwenden, ist es einfacher, für diese bestimmte Periode im Paket Hauptbuch eine Buchung zu erstellen und diese am ersten Tag der Folgeperiode zu stornieren. Dazu haben Sie folgende Möglichkeiten:

• Verwenden Sie das Programm Wiederkehrende Sachkontobuchungen (tfgld0140m000).
• Erstellen Sie im Programm Buchungen (tfgld1101m000) oder Buchungserfassung (tfgld1140m000) eine Buchung und stornieren Sie diese dann im Programm Stornobuchung (tfgld1295m000).

So erstellen Sie Korrektur- oder Verrechnungsbuchungen:

1. Rufen Sie über das LN-Menü das Programm Korrektur-/Verrechnungsbuchungen (tffst2100m000) auf.
2. Klicken Sie auf Neue Gruppe.
3. Legen Sie im Feld Berichtsart je nach Bedarf Finanzbericht oder Konsolidierter Bericht fest.
4. Klicken Sie auf Neu.
5. Wählen Sie den Bericht und die Berichtsspalte aus, für die Sie die Buchungen erstellen wollen.
6. Klicken Sie auf Speichern und öffnen Sie dann die Position. Das Programm Korrektur-/Verrechnungsbuchungsdaten (tffst2101m000) wird gestartet.

7. Klicken Sie auf Neu, um die Berichtspositionen festzulegen.

   Wenn Sie in Ihrem Bericht Anhänge ("Annexure") verwenden, achten Sie darauf, dass die Kombination aus Sachkonto und Berichtszeile übereinstimmt.

8. Schließen Sie das Unterprogramm, nachdem Sie alle Daten erfasst haben.
9. Klicken Sie auf Korrektur-/Verrechnungsbuchungen in Bericht buchen.