Konvertierungsregel für Wechselkursbestimmung

Konvertierungsregel "Kursbestimmung"

Eine Kursbestimmung definiert die Währungsdifferenzen, die aufgrund von Wechselkursschwankungen zwischen Rechnungsdatum und Zahlungsdatum ausgebucht werden.

Die Kursbestimmung richtet sich nach dem Währungssystem. LN unterstützt drei Arten der Verarbeitung von Währungsdifferenzen:

• Bei den folgenden Kursbestimmungen sind die Hauswährungen von der Berechnung der Währungsdifferenzen ausgenommen:

  • Fest (Landeswährung)
  • Fest (Berichtswährungen)
  • Fest (Landeswährung/Berichtswährungen)

• Die folgenden Kursbestimmungen verwenden ein bestimmtes Wechselkursdatum bei der Berechnung von Währungsdifferenzen:

  • Liefertermin
  • Eingangsdatum
  • Belegdatum
  • Erwarteter Zahlungstermin
• Die Wechselkursbestimmung Manuell erfasst verwendet für die Berechnung von Währungsdifferenzen manuell eingegebene Kurse.

In bestimmten Währungssystemen können einige Kursbestimmungen nicht verwendet werden. Falls sich das Währungssystem ändert und die Kursbestimmung für das neue Währungssystem nicht übernommen werden kann, wird die Kursbestimmung so angepasst, dass sie der im neuen Währungssystem einsetzbaren Kursbestimmung möglichst nahe kommt. Falls die Kursbestimmung im neuen Währungssystem verwendet werden kann, erfolgt keine Änderung.

Diese Tabelle zeigt die Wechselkursbestimmungen, die Sie für die Währungssysteme Standard, Einwährungssystem, Gebundenes Währungssystem und Freies Währungssystem verwenden können.

Wechselkursbestimmung	Standard	Einwährungssystem	Gebundenes Währungssystem	Freies Währungssystem
Fest (Landeswährung)	-	-	-	Y
Fest (Berichtswährungen)	-	-	-	Y
Fest (Landeswährung/Berichtswährungen)	-	-	-	Y
Liefertermin	-	Y	Y	Y
Eingangsdatum	-	Y	Y	Y
Belegdatum	Y	Y	Y	Y
Erwarteter Zahlungstermin	-	Y	Y	Y
Manuell erfasst	Y	Y	Y	Y
Fest		Y	Y

Dabei gilt:

Y = Die Kursbestimmung ist für das Währungssystem verwendbar.

- = Die Kursbestimmung ist für das Währungssystem nicht verwendbar.

Konvertierung der Kursbestimmung

Falls die frühere Kursbestimmung im neuen Währungssystem nicht verwendet werden kann, wird sie konvertiert. Kursbestimmungen, die vor und nach der Währungsinitialisierung im Währungssystem verwendet werden können, bleiben unverändert.

Aus der folgenden Tabelle gehen die in den einzelnen Währungsinitialisierungsszenarien ersetzten Kursbestimmungen hervor.

Szenario	Vor der Konvertierung	Nach der Konvertierung
Beliebig in Standard	Fest, Fest (Landeswährung), Fest (Landeswährung/Berichtswährungen)	Liefertermin, Erwarteter Zahlungstermin, Eingangsdatum, Fest (Berichtswährungen), Belegdatum
Einwährungssystem bis Gebundenes Währungssystem und Gebundenes Währungssystem bis Einwährungssystem	Fest (Landeswährung/Berichtswährungen), Fest (Landeswährung), Fest (Berichtswährungen)	Fest
Einwährungssystem bis Freies Währungssystem	Fest	Fest (Landeswährung/Berichtswährungen)
Freies Währungssystem bis Einwährungssystem	Fest (Berichtswährungen), Fest (Landeswährung/Berichtswährungen)	Fest (Landeswährung), Belegdatum