Konvertierungsregeln für Kurs und Kursfaktor

Konvertierungsregel "Kurs/Kursfaktor"

Die Wechselkurse und das Gültigkeitsdatum des Kurses werden in der Regel zusammen mit dem Betrag in der Datenbank gespeichert. Falls sich Währung und Betrag ändern, müssen auch der korrekte neue Kurs, der Kursfaktor und das Gültigkeitsdatum gespeichert werden. Die Einstellung des Kontrollkästchens In Basiswährung angeben (aktiviert oder deaktiviert) muss kopiert werden.

Im Einwährungssystem und im gebundenen Mehrwährungssystem wird der Wechselkurs anders erfasst als im freien Währungssystem. Daher ist auch die Konvertierung der Kurse und Kursfaktoren unterschiedlich. Weitere Informationen finden Sie unter "Erfassung von Wechselkursen" im Abschnitt "Währungssysteme und Firmenstrukturen".

Bei der externen Konvertierung ändern sich die Hauswährungen nicht und es kann ein einfachere Methode zum Konvertieren der Wechselkurse und Kursfaktoren verwendet werden. Es gibt zwei Regeln des Typs "Kurs/Kursfaktor":

• "Kurs/Kursfaktor" für die interne Konvertierung
• "Kurs/Kursfaktor (extern)" für die externe Konvertierung

Konvertierung von Kursfaktor und Kursgültigkeitsdatum

In allen Fällen werden die Änderungen während der Konvertierung vorgenommen:

• Die Kursfaktoren der konvertierten Beträge werden auf die jeweiligen Kursfaktoren gesetzt, die im Programm Wechselkurse für interne Konvertierung (tccri7100m000) für die Hauswährungen definiert sind.
• Das Gültigkeitsdatum des neuen Wechselkurses, das zusammen mit dem konvertierten Betrag gespeichert wird, entspricht dem Datum der Währungsinitialisierung.

Interne Konvertierung von Kurs/Kursfaktor

Um eine Neubewertung der Beträge in der Hauswährung zu vermeiden, werden die Kurse, die zusammen mit den konvertierten Beträgen in den neuen Hauswährungen gespeichert werden, anhand der Beträge in der neuen Hauswährung und der entsprechenden Beträge in der Referenzwährung oder Buchungswährung berechnet.

Einer der Beträge wird durch den anderen dividiert, je nachdem, ob das Kontrollkästchen In Basiswährung angeben im Programm Wechselkurse für interne Konvertierung (tccri7100m000) markiert ist oder nicht.

Basierend auf dem Währungssystem, das nach der Währungsinitialisierung vorliegt, werden verschiedene Berechnungen durchgeführt.

• Konvertierung in Einwährungssystem oder gebundenes Mehrwährungssystem

  • Wenn sich die Referenzwährung ändert, werden alle Kurse berechnet. Zuerst wird der Kurs zwischen dem Buchungsbetrag und der neuen Referenzwährung berechnet. Anschließend werden in einem gebundenen Mehrwährungssystem die Kurse zwischen dem Betrag in der Referenzwährung und den anderen (neuen) Hauswährungen berechnet. Davon ausgenommen sind Kurse zwischen einer EWU-Währung und dem Euro: in diesem Fall werden die Festkurse für interne Konvertierung gespeichert.
  • Wenn sich die Referenzwährung in einem gebundenen Mehrwährungssystem nicht ändert, werden die Kurse zwischen dem Betrag in der Referenzwährung und den anderen neuen Hauswährungen berechnet.

• Konvertierung in freies Mehrwährungssystem

  Es werden die Wechselkurse zwischen der Buchungswährung und den neuen Hauswährungen herangezogen, die im Programm Wechselkurse für interne Konvertierung (tccri7100m000) definiert sind.

• Konvertierung in Standard-Mehrwährungssystem

  Zuerst wird der Kurs zwischen dem Buchungsbetrag und dem Betrag in der neuen Hauswährung des Typs Landeswährung berechnet. Als nächstes werden, je nachdem, welches Umrechnungsverfahren für den Cluster für die interne Konvertierung eingestellt ist, entweder die Kurse zwischen der Buchungswährung und der neuen Hauswährung des Typs Berichtswährung verwendet oder aber der Kurs zwischen der neuen Hauswährung des Typs Landeswährung und der neuen Berichtswährung, der im Programm Wechselkurse für interne Konvertierung (tccri7100m000) definiert ist.

  Wenn Logistiktabellen, Integrationsbuchungen (tfgld482) oder FAM-Tabellen im Paket Finanzwesen konvertiert werden, werden Berichtsbeträge und Kurse direkt über die Buchungswährung umgerechnet.

Externe Konvertierung von Kurs/Kursfaktor

Die Wechselkurse zwischen EWU-Währungen und dem Euro müssen auf dem Euro basieren. Die Verwendung umgekehrter Kurse ist nicht zulässig. Daher basieren die neuen berechneten Wechselkurse auf der Buchungswährung und nicht auf der Hauswährung.

• Konvertierung in Einwährungssystem oder gebundenes Mehrwährungssystem

  Der Wechselkurs zwischen dem Buchungsbetrag in der neuen Buchungswährung (Euro) und der Referenzwährung wird berechnet.

• Konvertierung in freies Mehrwährungssystem

  Der Wechselkurs zwischen dem Buchungsbetrag in der neuen Buchungswährung (Euro) und den einzelnen Hauswährungen wird berechnet.

• Konvertierung in Standard-Mehrwährungssystem

  Der Wechselkurs zwischen dem Buchungsbetrag in der neuen Buchungswährung (Euro) und den einzelnen Hauswährungen (Hauswährung des Typs Landeswährung und Hauswährungen des Typs Berichtswährung) wird anhand des Umrechnungsverfahrens "Aus Buchungswährung" berechnet.