Manuelle Bankbuchungen

Sie können Bankbuchungen manuell erstellen. Im Programm Bankbuchungen (tfcmg2500m000) können Sie diese Bankbuchungen verarbeiten. Zum Starten dieses Programms müssen Sie den Buchungsschlüssel Zahlungen im Programm Buchungserfassung (tfgld1140m000) wählen.

• Zahlung von Debitor

  Um Zahlungseingänge und Zahlungen für Gutschriften zu verarbeiten, wählen Sie die Option Zahlung von Debitor im Programm Buchungskategorie.

• Zahlung an Kreditor

  Um Zahlungsausgänge und Zahlungseingänge für Gutschriften zu verarbeiten, wählen Sie idie Option Zahlung an Kreditor im Feld Buchungskategorie.

• Nicht zugeordnete Zahlung

  Um Beträge nicht zugeordneter Zahlungen zu verarbeiten, die mit keiner Rechnungsnummer verknüpft sind, wählen Sie die Option Nicht zugeordnete Zahlung. Sie können diese Zahlungen später Rechnungen zuordnen, dazu verwenden Sie die folgenden Programme:

  • Anzahlungen/Nicht zugeordnete Zahlungen Rechnungen zuordnen (tfcmg2131s000)
  • Anzahlungen/Nicht zugeordnete Zahlungen Rechnungen zuordnen (tfcmg2106s000)

• Nicht zugeordneter Zahlungseingang

  Mit der Option Nicht zugeordneter Zahlungseingang verarbeiten Sie einen nicht zugeordneten Eingangsbetrag, der mit keiner Rechnungsnummer verknüpft ist. Sie können diese Zahlungseingänge später Rechnungen zuordnen, dazu verwenden Sie die folgenden Programme:

  • Anzahlungen/Nicht zugeordnete ZE Rechnungen zuordnen (tfcmg2130s000)
  • Anzahlungen/Nicht zugeordnete ZE Rechnungen zuordnen (tfcmg2105s000)

• Vorauszahlung

  Mit der Option Geleistete Anzahlung verarbeiten Sie eine Vorauszahlung, für die Sie keine Rechnung erhalten haben. Sie können die Vorauszahlung (teilweise) den Rechnungen im Programm Anzahlungen/Nicht zugeordnete Zahlungen Rechnungen zuordnen (tfcmg2106s000) zuweisen.

  Sie können diese Zahlungen später auch Rechnungen zuordnen, dazu verwenden Sie die folgenden Programme:

  • Anzahlungen/Nicht zugeordnete Zahlungen Rechnungen zuordnen (tfcmg2131s000)
  • Anzahlungen/Nicht zugeordnete Zahlungen Rechnungen zuordnen (tfcmg2106s000)

• Wenn Sie das Kontrollkästchen Anzahlungskategorie zulassen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert haben und das Buchungsverfahren Geleistete Anzahlung ist, müssen Sie eine Kategorie für Anzahlungen auswählen.

• Erhaltene Anzahlung

  Mit der Option Erhaltene Anzahlung verarbeiten Sie erhaltene Anzahlungen. Sie können die erhaltene Anzahlung (teilweise) den Rechnungen im Programm Anzahlungen/Nicht zugeordnete ZE Rechnungen zuordnen (tfcmg2105s000) zuweisen.

  Sie können diese Eingänge auch zu einem späteren Zeitpunkt zuweisen. Dazu wählen Sie einen Buchungsschlüssel der Kategorie Zahlungen aus, mit der folgende Programme verbunden sind:

  • Anzahlungen/Nicht zugeordnete ZE Rechnungen zuordnen (tfcmg2130s000)
  • Anzahlungen/Nicht zugeordnete ZE Rechnungen zuordnen (tfcmg2105s000)

• Sachkontobuchungen

  Mit der Option Sachkontobuchungen verarbeiten Sie firmenübergreifende Buchungen oder erstellen Sie Gegenbuchungen.

• Zahlungseingang oder Zahlung unterwegs

  Mit der Option ZE unterwegs oder Zahlungen unterwegs gleichen Sie die erwarteten Zahlungseingänge ab. Die Zahlungseingänge können Sie im Programm Zahlungen/ZE unterwegs ausziffern (tfcmg2102s000) auswählen.

Wenn Sie das Kontrollkästchen Anzahlungskategorie zulassen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert haben und das Buchungsverfahren Geleistete Anzahlung ist, müssen Sie eine Kategorie für Anzahlungen auswählen.