Zahlungsablauf

Zum manuellen Verarbeiten von Zahlungen verwenden Sie folgende Programme:

• Zahlungsverfahren (tfcmg0540m000)

  Sie müssen Zahlungsverfahren einrichten. Ein Zahlungsverfahren können Sie mit einer Rechnung verknüpfen, um festzulegen, wie diese Rechnung bezahlt wird.

• Hausbank (tfcmg0510m000)

  Sie müssen eine Hausbank einrichten. Eine Hausbank ist erforderlich, um die Zahlungen von und an Ihre Handelspartner abzuwickeln.

• Daten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0545m000)

  Mit diesem Programm können Sie die Kombinationen eines Zahlungsverfahrens mit einer Hausbank definieren. Diese Kombinationen legen fest, wie Zahlungen über eine bestimmte Bank in den finanziellen Datensätzen verarbeitet werden. Außerdem müssen Sie die Sachkonten definieren. Mit jeder Eingangsrechnung wird ferner ein Zahlungsverfahren verknüpft.

• Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000)

  In diesem Programm können Sie mit dem automatischen Auswahlprogramm die Eingangsrechnungen auswählen, die zur Zahlung fällig sind. Zur Auswahl der fälligen Eingangsrechnungen aus den offenen Posten des Moduls Kreditorenbuchhaltung stehen mehrere Optionen zur Verfügung.

• Zahlungsvorschlag (tfcmg1609m000)

  Eine Liste der Zahlungsvorschläge wird generiert, die geprüft werden muss. Sie können Änderungen vornehmen, bevor der endgültige Zahlungsvorgang startet.

• Zahlungen verarbeiten (tfcmg1240m000)

  • Im endgültigen Vorgang werden für zur Zahlung fällige Eingangsrechnungen separate Zahlungspositionen nach Lieferant erstellt.
  • Im Hinblick auf die Zahlungen bestehende Prioritäten werden ebenfalls Banken zugeordnet. Falls Fehler auftreten, druckt LN eine Fehlerliste, aus der die zu ergreifenden Maßnahmen hervorgehen.
  • Nachdem Sie die Daten eingegeben haben, druckt LN entweder Überweisungen oder Schecks oder erstellt eine elektronische Bankdatei.
  • Zahlungen unterwegs werden so auf Hauptbuch-Sachkonten gebucht, wie es die Kombination aus Zahlungsverfahren und Hausbank festlegt. Außerdem werden die offenen Posten im Modul Kreditorenbuchhaltung aktualisiert.
  • Zahlungen unterwegs werden zur Abrechnung an die Bank gesendet. Nachdem die Bank die Zahlungen verarbeitet hat, erhalten Sie einen Kontoauszug.

• Buchungen (tfgld1101m000)

  Mit diesem Programm können Sie die Daten in LN mit den Daten der Kontoauszüge aus dem Programm Zahlungen/ZE unterwegs ausziffern (tfcmg2102s000) aktualisieren.

• Bankbuchungen (tfcmg2500m000)

  Mit diesem Programm können Sie die Bankbuchungen verarbeiten.

• Zahlungen/ZE unterwegs ausziffern (tfcmg2102s000)

  Sie können die von der Bank verarbeiteten Belege unterwegs ausziffern. Dazu muss der Buchungsschlüssel auf Zahlungen gesetzt sein. LN storniert frühere Buchungen, die beim Ausführen der Zahlungen verarbeitet wurden. Der Banksaldo des Hauptbuch-Sachkontos ist reduziert. Außerdem werden die offenen Posten im Modul Kreditorenbuchhaltung aktualisiert; die Rechnungen werden bezahlt. Sowohl der mit den Eingangsrechnungen verknüpfte Zahlungsbeleg als auch die offenen Saldobeträge in den Rechnungen werden auf null gesetzt.

• Journalisierungsläufe (tfgld1519m000)

  Mit diesem Programm können Sie die Finanz-Buchungen journalisieren. Die Verkehrszahlen des Sachkontos und der Unterkonten werden dann abgeschlossen.