Einrichten des Zahlungswesens

Das Einrichten des Zahlungswesen besteht aus den folgenden Schritten:

1. Definieren der Parameter für das Zahlungswesen

   Im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) müssen Sie die Parameter für das Zahlungswesen definieren.

   Sie können Parameter für die folgenden Prozesse festlegen:

   • Zahlungen
   • Lastschriften
   • Verschiedene Optionen für das Zahlungswesen

   • Die Art und Weise, auf die LN u. a. die folgenden Prozesse handhabt:

     • Geleistete Anzahlungen und Zahlungseingänge
     • Liquiditätsprognose
     • DFÜ-Kontoauszüge
     • Factoring
     • Wechsel
     • DAS-2-Berichte
     • Anwendung Zahlungseingang

2. Einrichten von Bankfilialen

   Legen Sie im Programm Bankfilialen (tfcmg0511m000) die Daten der Bankfiliale fest.

3. Einrichten der Hausbank

   Legen Sie im Programm Hausbank (tfcmg0110s000) die Hausbank fest. Dazu müssen Sie den Code der Hausbank, den Code der Bankfiliale, die Kontonummer bei der Bank und die Währung angeben.

   Sie können den Buchungsschlüssel angeben, mit dem Bankbuchungen für die ausgewählte Hausbank erfolgen sollen.

   Der Buchungsschlüssel dient:

   • zur ausschließlichen Buchung tatsächlicher Zahlungen, nicht Zahlungen unterwegs
   • zum Bankabgleich der mit der Hausbank verbundenen Belege unterwegs
   • zur Buchung von Zahlungsavis

   Falls Sie mit mehreren Hausbanken arbeiten, kann die verwendete Bank von mehreren Bedingungen abhängen. Siehe Geschäftsbeziehungen zu mehreren Banken

4. Zahlungs- und Eingangsverfahren

   Im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) müssen Sie Zahlungsverfahren festlegen. Von den Zahlungs- und Eingangsverfahren hängen die Programme ab, in denen Sie Buchungen des jeweiligen Verfahrens erfassen, sowie die Art und das Format der Bankdatei oder des Berichts, die/den LN generiert.

   Siehe Zahlungsverfahren.

5. Zahlungsberechtigung

   Sie können verschiedene Arten von Zahlungsberechtigungen einrichten. Siehe Einrichten von Zahlungsberechtigungen im Modul "Zahlungswesen".

6. DFÜ-Kontoauszüge

   Sie können DFÜ-Kontoauszüge einrichten, wie unter Einrichten der Verarbeitung von DFÜ-Kontoauszügen beschrieben.

7. Buchungsschlüssel für Zahlungs- und Bankbuchungen

   Für Zahlungs- und Bankbuchungen müssen Sie verschiedene Buchungsschlüssel anlegen. Je nach Buchungsschlüssel unterscheiden sich die Haupt- und Folgeprogramme. Siehe Buchungserfassungsprogramme.