Verarbeiten von Schuldwechseln

Verarbeiten von Schuldwechseln

Zum Verarbeiten von Schuldwechseln verwenden Sie folgende Programme:

1. Zahlungsvorschlag (tfcmg1609m000)

   Erstellen Sie einen neuen Stapel Zahlungsvorschläge. Legen Sie das Feld Vorschlagsart und die Rechnungsnummer im Feld Beleg fest; die Betragsdaten sind voreingestellt. Wählen Sie auf der Registerkarte "Daten Zahlungen/Bank" das Zahlungsverfahren aus.

2. Schuldwechsel erstellen (tfcmg1225m000)

   Geben Sie die im Programm Zahlungsvorschlag (tfcmg1609m000) angelegte Stapelnummer an. Klicken Sie auf Generieren, um den Schuldwechsel zu generieren.

3. Schuldwechsel (tfcmg1525m000)

   Überprüfen Sie die im Feld Schuldwechsel generierte Schuldwechselnummer. Der Schuldwechselstatus muss auf Offen gesetzt sein. Um die Buchung für den ersten Wechselschritt zu erstellen, wählen Sie die Option Schuldwechsel buchen im entsprechenden Menü. Das Programm Buchungsdaten (tfcmg1258m000) wird geöffnet.

4. Buchungsdaten (tfcmg1258m000)

   Wählen Sie Buchen aus, um die Buchung für den Wechselschritt zu erstellen. Im Programm Schuldwechsel (tfcmg1525m000) wird der Schuldwechselstatus mit dem Status Ausgestellt aktualisiert.

5. Schuldwechsel verarbeiten (tfcmg1226m000)

   Wählen Sie das Zahlungsverfahren aus, legen Sie im Feld Nächster Schritt den nächsten Wechselschritt fest. Wählen Sie Verarbeiten aus, um die Wechsel zu verarbeiten.

6. Zur Verarbeitung ausgewählte Schuldwechsel (tfcmg1526m000)

   Mit diesem Programm können Sie zu verarbeitende Schuldwechsel anzeigen und auswählen. Markieren Sie das Kontrollkästchen Status aktualisieren. Wählen Sie im entsprechenden Menü die Option Verarbeiten, um die ausgewählten Schuldwechsel zu verarbeiten.

7. Buchungsdaten (tfcmg1258m000)

   Falls die Buchungen nicht bereits früher generiert wurden, wählen Sie Buchen, um die Buchung für den Wechselschritt zu erstellen. Im Programm Schuldwechsel (tfcmg1525m000) wird der Schuldwechselstatus mit dem Status Ausgestellt aktualisiert.
8. Wiederholen Sie die oben aufgeführten Schritte, bis der Schuldwechselstatus im Programm Schuldwechsel (tfcmg1525m000) auf Bezahlt gesetzt ist.

9. Verrechnete Schuldwechsel löschen (tfcmg1225m001)

   Wählen Sie Löschen, um den ausgewählten Bereich von Wechseln zu löschen. Wechsel mit dem Schuldwechselstatus Bezahlt, StorniertNicht eingelöst oder Ungültig und die mit diesen Wechseln verknüpften Belege werden gelöscht.