Finanz-Buchungen für Zahlungseingänge

Zahlungseingänge (Debitorenbuchhaltung)

In den folgenden Abschnitten werden die Finanz-Buchungen beschrieben, die für die verschiedenen Schritte eines Zahlungseingangsprozesses erstellt werden.

Die verschiedenen Buchungsdaten werden wie folgt gekennzeichnet:

• Kein offener Posten

  LN erstellt die Buchung, wenn das Kontrollkästchen Sachkontobuchungen im Programm Buchungsdaten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0146s000) nicht markiert ist.

• Feste Buchung

  LN generiert die Buchung. Feste Buchungen können Sie nicht verändern.

• von ...

  Gibt an, ob LN das Sachkonto aus der finanziellen Handelspartnergruppe oder aus dem Programm Buchungsdaten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0146s000) einliest.

Zahlungseingänge durch LastschriftenFür jeden Schritt erstellt LN die folgende Buchung:

• Dokument an Handelspartner versendet

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• Dokument von Handelspartner akzeptiert

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• Beleg an Bank versendet

  • Lastschriften unterwegs aus Buchungsdaten nach Bank/Zahlungsverfahren. Der tatsächlich gezahlte Betrag wird gebucht.
  • An unterwegs befindliche Zahlungseingänge, von finanzieller Handelspartnergruppe (Wenn kein Journal)

• Dokument bezahlt

  • Unterwegs befindliche Zahlungseingänge, von finanzieller Handelspartnergruppe (Wenn kein Journal)
  • An unterwegs befindliche Zahlungseingänge aus Buchungsdaten nach Bank/Zahlungsverfahren. Der tatsächlich gezahlte Betrag wird gebucht.
  • Bank (feste Buchung)
  • An das Kreditorenbuchhaltung Sammelkonto (feste Buchung)

Zahlungseingänge durch SchecksFür jeden Schritt erstellt LN die folgende Buchung:

• Dokument an Handelspartner versendet

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• Dokument von Handelspartner akzeptiert

  • Eingegangene Schecks. Das Sachkonto wird manuell eingegeben. Der tatsächlich gezahlte Betrag wird gebucht.
  • An Lastschriften unterwegs, von finanzieller Handelspartnergruppe (Wenn kein Journal)

• Beleg an Bank versendet

  • Lastschriften unterwegs aus Buchungsdaten nach Bank/Zahlungsverfahren. Der tatsächlich gezahlte Betrag wird gebucht.
  • An eingegangene Schecks. Das Sachkonto wird manuell eingegeben. Der tatsächlich gezahlte Betrag wird gebucht.

• Dokument bezahlt

  • Unterwegs befindliche Zahlungseingänge, von finanzieller Handelspartnergruppe (Wenn kein Journal)
  • An Lastschriften unterwegs aus Buchungsdaten nach Bank/Zahlungsverfahren. Der tatsächlich gezahlte Betrag wird gebucht.
  • Bank (feste Buchung)
  • An das Kreditorenbuchhaltung Sammelkonto (feste Buchung)