Berichtsgruppen für Zahlungseingänge

Für Zahlungseingänge und Lastschriften sind folgende Berichtsgruppen verfügbar:

  • 1: Lastschriften
  • 2: Bankdatei Lastschriften (Clieop)
  • 3: Wechselformular
  • 4: Bericht/Überweisungen an Bank (Clieop)
  • 5: Lastschriften (DTAUS-Format)
  • 20: Überweisungsdatei Ricevuta Bancaria Elettronica (RI.BA)
  • 21: Überweisungsdatei Rapporti Interbancaria Diretti (RID)
  • 22: Bankdatei Ricevuta Bancaria Elettronica (RI.BA)
  • 23: Bankdatei Rapporti Interbancaria Diretti (RID)
  • 24: Überweisungsdatei von gebietsfremden Kunden (RI.BA)
  • 30: Bankdatei Lastschriften (Clieop EUR/NLG)
  • 32: Norma 32 (Spanien)
  • 70: SEPA-Begleitzettel